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安聯台灣智慧基金
Allianz Glbl Inv Taiwan Intelligence Tre
人氣favorite41972
45.3400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.04%2019-12-12
安聯台灣智慧基金
Allianz Glbl Inv Taiwan Intelligence Tre
45.3400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.04%
淨值日期
query_builder2019-12-12
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-1245.3400
2019-12-1145.3200
2019-12-1044.8900
2019-12-0944.6100
2019-12-0644.4900
2019-12-0544.2300
2019-12-0444.0300
2019-12-0344.1300
2019-12-0243.5700
2019-11-2943.6300
日期淨值
2019-11-2844.3200
2019-11-2744.0600
2019-11-2643.7900
2019-11-2543.5500
2019-11-2243.4500
2019-11-2143.4900
2019-11-2043.3700
2019-11-1943.8300
2019-11-1843.6500
2019-11-1543.2200
日期淨值
2019-11-1442.9700
2019-11-1342.8000
2019-11-1242.9500
2019-11-1142.3500
2019-11-0842.9200
2019-11-0742.7400
2019-11-0643.2800
2019-11-0543.6900
2019-11-0443.4800
2019-11-0143.0600
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.16%
近六個月 ▲ 45.00%
今年以來 ▲ 59.12%
成立至今 ▲ 336.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 57.34%
近二年 ▲ 47.75%
近三年 ▲ 115.03%
近五年 ▲ 162.67%
近十年 ▲ 361.21%
基本資料
基金名稱
安聯台灣智慧基金
Allianz Glbl Inv Taiwan Intelligence Tre
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-04-24
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證[包括指數股票型基金(ETF)],臺灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.並依下列規範進行投資:(一)本基金主要投資於下列五大趨勢相關產業概念之族群:1,精緻生活趨勢包含從事醫療保健,奢華消費,數位生活等相關廠商;2,藍海創新趨勢包含從事高進入門檻,具備高毛利率,產品生命週期長,受景氣影響較低之相關科技產業;3,大國崛起趨勢包含於新興市場建置生產據點以運用新興市場之生產成本或從事新興市場當地內需產業之相關廠商;4,台灣品牌趨勢包含於全球消費市場以自有品牌銷售之廠商;5,天然資源與環保趨勢包含從事太陽能,風力,生質能源等綠色能源相關產業及從事替代能源,大宗物資,礦產以及與環保趨勢相關之產業.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)1,066.00(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體37.00
電腦硬體25.78
民生性消費品4.99
工業金屬及礦產3.19
汽車2.44
軟體-應用1.43
運輸及後勤1.13
房地產0.81
住宅及營造0.52
風險評等
一年年化Alpha25.95
一年年化Beta1.41
一年年化Sharpe2.63
績效月份2019-11
一年年化標準差17.82
三年年化標準差18.43
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.82%2.631.4125.95
三年18.43%1.461.2917.64
五年16.24%1.241.1115.27
十年17.04%0.931.0211.57
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_債券(附買回)18.24
立積5.67
undisclosed4.48
大江3.78
瑞昱3.75
旺宏3.19
國巨3.12
晶焱2.95
臻鼎-KY2.81
玉晶光2.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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