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安聯全球債券基金-A類型(累積)
Allianz Glbl Inv Global Bd A
人氣favorite17737
12.3633TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0028 / 0.02%2022-06-28
安聯全球債券基金-A類型(累積)
Allianz Glbl Inv Global Bd A
12.3633TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0028 / 0.02%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2812.3633
2022-06-2712.3605
2022-06-2412.3810
2022-06-2312.3850
2022-06-2212.3863
2022-06-2112.3643
2022-06-2012.3731
2022-06-1712.3714
2022-06-1612.3644
2022-06-1512.3571
日期淨值
2022-06-1412.3363
2022-06-1312.3554
2022-06-1012.4046
2022-06-0912.4251
2022-06-0812.4318
2022-06-0712.4356
2022-06-0612.4306
2022-06-0212.4392
2022-06-0112.4375
2022-05-3112.4460
日期淨值
2022-05-3012.4586
2022-05-2712.4678
2022-05-2612.4726
2022-05-2512.4690
2022-05-2412.4600
2022-05-2312.4459
2022-05-2012.4478
2022-05-1912.4523
2022-05-1812.4374
2022-05-1712.4423
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.10%
近六個月 ▼ -2.29%
今年以來 ▼ -2.18%
成立至今 ▲ 24.46%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.59%
近二年 ▼ -0.09%
近三年 ▲ 0.21%
近五年 ▲ 1.92%
近十年 ▲ 9.18%
基本資料
基金名稱
安聯全球債券基金-A類型(累積)
Allianz Glbl Inv Global Bd A
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2003-06-11
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列國家交易之債券:1.中華民國境內之公司債(不包括次順位公司債),可轉換公司債,政府公債,金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.2.澳洲,奧地利,比利時,加拿大,丹麥,芬蘭,法國,德國,希臘,冰島,愛爾蘭,義大利,日本,盧森堡,荷蘭,紐西蘭,挪威,葡萄牙,斯洛伐克共和國,西班牙,瑞典,瑞士,英國,美國,香港,及新加坡等國符合任一經Standard&Poor's Corporation評定債務發行評等達BBB級(含)以上,Moody's Investors Services評定債務發行評等達Baa2級(含)以上,Fitch Ratings Ltd評定債務發行評等達BBB級(含)以上或其他經金管會規定之外國著名評鑑機構評定債務發行評等達BBB級(含)以上,由國家或機構所保證或發行之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)368.11(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.16%
基金管理費率(最高)0.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制0.08
公用-獨立電廠0.01
廢棄物代理0.01
工業金屬及礦產0.00
製藥0.00
Healthcare Providers & Services0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.29
一年年化Beta0.72
一年年化Sharpe-3.46671
績效月份2022-05
一年年化標準差1.17304
三年年化標準差2.80983
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年1.17304%-3.466710.72-0.29
三年2.80983%-0.126530.84-2.45
五年2.41516%-0.049180.432.4
十年2.16854%0.097390.72-0.79
前十大持股
投資標的資產百分比%
KFW6.11
YUEXIU REIT MTN CO4.31
INDONESIA ASAHAN ALUMINI3.99
INDIAN RAILWAY FINANCE3.92
ICBCIL FINANCE CO LTD3.90
SINOPEC GRP DEV 20183.77
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣2.46
BANK OF CHINA/HONG KONG2.45
KOREA RESOURCES CORP2.37
VIGOROUS CHAMP INTL LTD2.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。