首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
安聯全球債券基金-A類型(累積)
Allianz Glbl Inv Global Bd A
人氣favorite16329
12.8838TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0074 / -0.06%2021-04-09
安聯全球債券基金-A類型(累積)
Allianz Glbl Inv Global Bd A
12.8838TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0074 / -0.06%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
16329
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0912.8838
2021-04-0812.8912
2021-04-0712.8956
2021-04-0612.8967
2021-04-0112.8927
2021-03-3112.8870
2021-03-3012.8883
2021-03-2912.8985
2021-03-2612.9054
2021-03-2512.9097
日期淨值
2021-03-2412.9057
2021-03-2312.9016
2021-03-2212.8963
2021-03-1912.8892
2021-03-1812.8853
2021-03-1712.8920
2021-03-1612.8852
2021-03-1512.8763
2021-03-1212.8718
2021-03-1112.8859
日期淨值
2021-03-1012.8756
2021-03-0912.8730
2021-03-0812.8740
2021-03-0512.9055
2021-03-0412.9202
2021-03-0312.9288
2021-03-0212.9390
2021-02-2612.9216
2021-02-2512.9258
2021-02-2412.9583
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.43%
近六個月 ▲ 1.03%
今年以來 ▼ -0.43%
成立至今 ▲ 28.87%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.90%
近二年 ▲ 5.41%
近三年 ▲ 6.87%
近五年 ▲ 4.50%
近十年 ▲ 15.91%
基本資料
基金名稱
安聯全球債券基金-A類型(累積)
Allianz Glbl Inv Global Bd A
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2003-06-11
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列國家交易之債券:1.中華民國境內之公司債(不包括次順位公司債),可轉換公司債,政府公債,金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.2.澳洲,奧地利,比利時,加拿大,丹麥,芬蘭,法國,德國,希臘,冰島,愛爾蘭,義大利,日本,盧森堡,荷蘭,紐西蘭,挪威,葡萄牙,斯洛伐克共和國,西班牙,瑞典,瑞士,英國,美國,香港,及新加坡等國符合任一經Standard&Poor's Corporation評定債務發行評等達BBB級(含)以上,Moody's Investors Services評定債務發行評等達Baa2級(含)以上,Fitch Ratings Ltd評定債務發行評等達BBB級(含)以上或其他經金管會規定之外國著名評鑑機構評定債務發行評等達BBB級(含)以上,由國家或機構所保證或發行之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)892.56(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.16%
基金管理費率(最高)0.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.02
化學0.00
Media-Diversified0.00
製藥0.00
Transportation0.00
住宅及營造0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.29
一年年化Beta0.72
一年年化Sharpe2.03157
績效月份2021-03
一年年化標準差2.18392
三年年化標準差2.8756
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.18392%2.031570.72-0.29
三年2.8756%0.597940.84-2.45
五年2.4034%0.136990.432.4
十年2.15038%0.349950.72-0.79
前十大持股
投資標的資產百分比%
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)4.20
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)3.55
TSY INFL IX N/B3.47
CIFI HOLDINGS GROUP3.32
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)3.21
VANECK FALLEN ANGEL HIGH YLD2.76
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E2.66
BANK OF CHINA/MACAU2.45
WEIBO CORP2.33
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別 (累積股份)1.77
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。