首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
安聯全球債券基金-A類型(累積)
Allianz Glbl Inv Global Bd A
人氣favorite15143
12.7938TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0027 / -0.02%2020-09-17
安聯全球債券基金-A類型(累積)
Allianz Glbl Inv Global Bd A
12.7938TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0027 / -0.02%
淨值日期
query_builder2020-09-17
人氣
favorite
15143
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1712.7938
2020-09-1612.7965
2020-09-1512.7994
2020-09-1412.8095
2020-09-1112.8109
2020-09-1012.8095
2020-09-0912.8100
2020-09-0812.8118
2020-09-0712.8131
2020-09-0412.8119
日期淨值
2020-09-0312.8240
2020-09-0212.8169
2020-09-0112.8038
2020-08-3112.7915
2020-08-2812.7816
2020-08-2712.7743
2020-08-2612.7736
2020-08-2512.7727
2020-08-2412.7777
2020-08-2112.7766
日期淨值
2020-08-2012.7719
2020-08-1912.7719
2020-08-1812.7695
2020-08-1712.7703
2020-08-1412.7665
2020-08-1312.7719
2020-08-1212.7733
2020-08-1112.7867
2020-08-1012.7923
2020-08-0712.7946
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.68%
近六個月 ▲ 0.65%
今年以來 ▲ 2.10%
成立至今 ▲ 27.92%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.22%
近二年 ▲ 6.43%
近三年 ▲ 4.13%
近五年 ▲ 4.91%
近十年 ▲ 15.17%
基本資料
基金名稱
安聯全球債券基金-A類型(累積)
Allianz Glbl Inv Global Bd A
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2003-06-11
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列國家交易之債券:1.中華民國境內之公司債(不包括次順位公司債),可轉換公司債,政府公債,金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.2.澳洲,奧地利,比利時,加拿大,丹麥,芬蘭,法國,德國,希臘,冰島,愛爾蘭,義大利,日本,盧森堡,荷蘭,紐西蘭,挪威,葡萄牙,斯洛伐克共和國,西班牙,瑞典,瑞士,英國,美國,香港,及新加坡等國符合任一經Standard&Poor's Corporation評定債務發行評等達BBB級(含)以上,Moody's Investors Services評定債務發行評等達Baa2級(含)以上,Fitch Ratings Ltd評定債務發行評等達BBB級(含)以上或其他經金管會規定之外國著名評鑑機構評定債務發行評等達BBB級(含)以上,由國家或機構所保證或發行之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)710.63(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.16%
基金管理費率(最高)0.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
住宅及營造0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.29
一年年化Beta0.72
一年年化Sharpe1.38
績效月份2020-08
一年年化標準差5.23
三年年化標準差4.16
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.23%1.380.72-0.29
三年4.16%0.180.84-2.45
五年4.37%0.440.432.4
十年5.2%0.350.72-0.79
前十大持股
投資標的資產百分比%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)6.77
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)6.03
INDIAN RAILWAY FINANCE4.53
WEIBO CORP3.12
BANK OF CHINA/MACAU3.10
CHINA CONSTRUCTION BANK2.58
VANKE REAL ESTATE HK2.38
SANTOS FINANCE LTD2.32
SINOPEC GRP DEV 20182.21
ICBCIL FINANCE CO LTD2.21
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。