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安聯全球新興市場基金
Allianz Glbl Inv Global Emerg Mkts
人氣favorite9100
19.9300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.50%2021-09-23
安聯全球新興市場基金
Allianz Glbl Inv Global Emerg Mkts
19.9300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.50%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2319.9300
2021-09-2219.8300
2021-09-1720.1300
2021-09-1620.1600
2021-09-1520.3500
2021-09-1420.3900
2021-09-1320.4900
2021-09-1020.4700
2021-09-0920.4400
2021-09-0820.5300
日期淨值
2021-09-0720.7100
2021-09-0620.6700
2021-09-0320.6000
2021-09-0220.4700
2021-09-0120.5300
2021-08-3120.4900
2021-08-3020.1800
2021-08-2720.1000
2021-08-2619.8800
2021-08-2520.0400
日期淨值
2021-08-2419.9400
2021-08-2319.6200
2021-08-2019.3100
2021-08-1919.5700
2021-08-1819.9700
2021-08-1719.9400
2021-08-1620.1800
2021-08-1320.2800
2021-08-1220.3200
2021-08-1120.4100
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.53%
近六個月 ▼ -0.82%
今年以來 ▲ 5.56%
成立至今 ▲ 104.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.56%
近二年 ▲ 23.06%
近三年 ▲ 16.02%
近五年 ▲ 37.24%
近十年 ▲ 25.71%
基本資料
基金名稱
安聯全球新興市場基金
Allianz Glbl Inv Global Emerg Mkts
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-03-24
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.經理公司並應依下列規範進行投資:本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票),經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,基金受益憑證﹝含指數股票型基金(ETF),反向型ETF,槓桿型ETF,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金﹞,台灣存託憑證,公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.委託單一證券商買賣國內股票金額,不得超過本基金當年度買賣股票總金額之百分之三十;委託與經理公司具集團關係之證券商買賣外國股票金額不得超過經理公司當年度買賣外國股票總金額之百分之五十.前開集團關係應依國際會計準則公報認定之;投資於任一公司發行,保證或背書之短期票券及有價證券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之十,但投資於基金受益憑證者,不在此限;
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,061.74(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行14.21
Hardware13.72
半導體13.29
Retail -Cyclical7.24
Interactive Media6.71
金屬與礦物6.51
Vehicles & Parts6.17
鋼鐵5.47
Oil & Gas3.92
Software3.68
民生性消費品3.20
製藥2.72
化學2.45
保險2.31
飲料:酒精飲料1.60
Construction1.28
工業金屬及礦產1.13
建築物料0.77
Farm & Heavy Construction Machinery0.65
包裝及容器0.54
信貸服務0.43
教育0.35
房地產0.23
風險評等
一年年化Alpha-9.05
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe1.28081
績效月份2021-08
一年年化標準差13.01497
三年年化標準差19.56101
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.01497%1.280811.08-9.05
三年19.56101%0.327621.06-5.37
五年16.03031%0.443511.05-4.37
十年15.44174%0.17972----
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電9.33
TENCENT HOLDINGS LTD6.37
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD4.80
ALIBABA GROUP HOLDIN4.55
HANA FINANCIAL GROUP3.56
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD3.26
VALE SA2.78
群創2.67
LUKOIL OAO-SPON ADR2.52
HDFC BANK LTD-ADR2.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。