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安聯全球新興市場基金
Allianz Glbl Inv Global Emerg Mkts
人氣favorite10016
16.0400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1300 / 0.82%2022-08-04
安聯全球新興市場基金
Allianz Glbl Inv Global Emerg Mkts
16.0400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1300 / 0.82%
淨值日期
query_builder2022-08-04
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0416.0400
2022-08-0315.9100
2022-08-0215.8700
2022-08-0116.0700
2022-07-2916.1100
2022-07-2816.1800
2022-07-2716.1200
2022-07-2616.0400
2022-07-2515.9900
2022-07-2215.9300
日期淨值
2022-07-2115.9300
2022-07-2015.9100
2022-07-1915.8200
2022-07-1815.8000
2022-07-1515.5400
2022-07-1415.5800
2022-07-1315.7100
2022-07-1215.7100
2022-07-1115.8500
2022-07-0816.0900
日期淨值
2022-07-0716.0100
2022-07-0615.8600
2022-07-0516.0300
2022-07-0416.0300
2022-07-0116.0500
2022-06-3016.1500
2022-06-2916.3200
2022-06-2816.4600
2022-06-2716.4500
2022-06-2416.3200
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.41%
近六個月 ▼ -11.97%
今年以來 ▼ -13.34%
成立至今 ▲ 61.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -19.49%
近二年 ▼ -6.12%
近三年 ▼ -6.99%
近五年 ▼ -5.68%
近十年 ▲ 5.99%
基本資料
基金名稱
安聯全球新興市場基金
Allianz Glbl Inv Global Emerg Mkts
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-03-24
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.經理公司並應依下列規範進行投資:本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票),經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,基金受益憑證﹝含指數股票型基金(ETF),反向型ETF,槓桿型ETF,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金﹞,台灣存託憑證,公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.委託單一證券商買賣國內股票金額,不得超過本基金當年度買賣股票總金額之百分之三十;委託與經理公司具集團關係之證券商買賣外國股票金額不得超過經理公司當年度買賣外國股票總金額之百分之五十.前開集團關係應依國際會計準則公報認定之;投資於任一公司發行,保證或背書之短期票券及有價證券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之十,但投資於基金受益憑證者,不在此限;
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)818.32(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國41.19
台灣15.35
印度12.72
韓國9.15
巴西8.15
南非3.92
墨西哥2.82
印尼2.39
美國2.03
泰國1.48
行業比重
行業類別百分比%
金融服務30.24
科技17.93
週期性消費10.24
電信服務9.47
工業8.79
防守性消費7.25
能源7.10
基本物料5.18
房地產1.43
健康護理1.25
風險評等
一年年化Alpha-9.05
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe-2.22838
績效月份2022-07
一年年化標準差9.66254
三年年化標準差18.67225
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電6.40
POSTAL SAVINGS BANK4.07
ICICI BANK LTD3.69
TENCENT HOLDINGS LTD3.43
JBS SA3.01
中信金2.94
ALIBABA GROUP HOLDIN2.85
國泰金2.62
HANA FINANCIAL GROUP2.51
ENN NATURAL GAS CO L2.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。