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安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Global Investors Inc and Gr BTWD
人氣favorite13335
9.3300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.11%2019-01-16
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Global Investors Inc and Gr BTWD
9.3300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.11%
淨值日期
query_builder2019-01-16
人氣
favorite
13335
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-01-169.3300
2019-01-159.3200
2019-01-149.2700
2019-01-119.3000
2019-01-109.2900
2019-01-099.2600
2019-01-089.2000
2019-01-079.1300
2019-01-049.0300
2019-01-038.8500
日期淨值
2019-01-028.9700
2018-12-288.9200
2018-12-278.9100
2018-12-268.9300
2018-12-248.7200
2018-12-218.8300
2018-12-208.9300
2018-12-199.0500
2018-12-189.1300
2018-12-179.1300
日期淨值
2018-12-149.2500
2018-12-139.3400
2018-12-129.3600
2018-12-119.3000
2018-12-109.2900
2018-12-079.2900
2018-12-069.4100
2018-12-059.4200
2018-12-049.4400
2018-12-039.6100
資產配置
統計日期: 2018-09
績效表現
績效更新日期: 2018-12
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.97%
近六個月 ▼ -8.12%
今年以來--
成立至今 ▼ -6.92%
期間累積報酬率
近一年--
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz Global Investors Inc and Gr BTWD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-04-23
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券.並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外之股票,存託憑證,債券,基金受益憑證,不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之六十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/12)12,906.58(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.24%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Application Software4.26
Semiconductors3.15
Retail - Apparel & Specialty2.17
Computer Hardware2.08
Retail - Defensive1.74
Farm & Construction Machinery1.58
Credit Services1.54
Online Media1.36
Biotechnology1.28
Entertainment1.27
Medical Instruments & Equipment1.24
Banks1.20
Aerospace & Defense1.11
Medical Devices1.03
Chemicals0.94
Industrial Products0.90
Health Care Plans0.67
Transportation & Logistics0.66
Restaurants0.66
Oil & Gas - E&P0.57
Drug Manufacturers0.50
Oil & Gas - Refining & Marketing0.49
Engineering & Construction0.43
Business Services0.41
Beverages - Non-Alcoholic0.39
Oil & Gas - Services0.36
Utilities - Regulated0.35
Manufacturing - Apparel & Furniture0.35
Communication Services0.35
Homebuilding & Construction0.27
Medical Diagnostics & Research0.26
Insurance - Property & Casualty0.25
Travel & Leisure0.23
Medical Distribution0.20
Autos0.18
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe--
績效月份--
一年年化標準差--
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年--------
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款3.31
國內_債券(附買回)2.97
國外_一般型存款2.80
APPLE INC1.03
MICROSOFT CORP1.02
VISA INC-CLASS A SHARES1.01
AMAZON.COM INC0.98
GOOGLE INC-CL A0.86
SALESFORCE.COM INC0.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-12-270.0660TWD8.8689
2018-11-290.0660TWD8.3018
2018-10-300.0660TWD8.3280
2018-09-270.0700TWD8.0924
2018-08-300.0700TWD8.0152
2018-07-300.0700TWD8.1316
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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