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安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz US Low Avrg Drt Hgh Yid Fd TWD B
人氣favorite10764
9.9820TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0051 / 0.05%2019-12-05
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz US Low Avrg Drt Hgh Yid Fd TWD B
9.9820TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0051 / 0.05%
淨值日期
query_builder2019-12-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-059.9820
2019-12-049.9769
2019-12-039.9697
2019-12-029.9700
2019-11-299.9736
2019-11-279.9751
2019-11-269.9999
2019-11-259.9957
2019-11-229.9903
2019-11-219.9851
日期淨值
2019-11-209.9885
2019-11-199.9908
2019-11-189.9938
2019-11-159.9945
2019-11-149.9921
2019-11-139.9872
2019-11-129.9951
2019-11-089.9964
2019-11-0710.0051
2019-11-0610.0066
日期淨值
2019-11-0510.0036
2019-11-0410.0119
2019-11-0110.0125
2019-10-3110.0051
2019-10-3010.0165
2019-10-2910.0490
2019-10-2810.0548
2019-10-2510.0529
2019-10-2410.0494
2019-10-2310.0462
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.58%
近六個月 ▲ 1.52%
今年以來--
成立至今 ▲ 1.30%
期間累積報酬率
近一年--
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz US Low Avrg Drt Hgh Yid Fd TWD B
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2019-05-03
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標(一)經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券.並依下列規範進行投資:1.本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體債券投資組合之加權平均存續期間為一年(含)以上,三年(含)以下.自成立日起六個月(含)後,投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分六十(含);投資於高收益債券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會所規定之信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含).本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合(高收益債券)時,則該債券不得計入前述(高收益債券)百分之六十之範圍,且經理公司應於六個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制;如債券發生信用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資等級債券者,該債券即非高收益債券.2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制.所謂特殊情形,係指.(1)本基金信託契約終止前一個月;(2)合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變,戰爭,石油危機,恐怖攻擊等),造成該國金融市場暫停交易,或法令或稅制政策變更或不可抗力情事,有影響該國或區域之經濟發展及金融市場安定之虞等情形者,或實施外匯管制或該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五時;3.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述1款之比例限制.(二)經理公司得以現金,存放於銀行(含基金保管機構),從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理.除法令另有規定外,上開資產存放之銀行,債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人,保證人,承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)6,620.37(百萬TWD)
保管機構台北富邦銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe--
績效月份--
一年年化標準差--
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年--------
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款6.90
REALOGY GROUP/CO-ISSUER2.85
EQUINIX INC2.83
MURPHY OIL USA INC2.44
DELL INT LLC / EMC CORP2.35
DISH DBS CORP2.34
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD2.25
BAUSCH HEALTH COS INC2.19
CYRUSONE LP CYRUSONE FIN2.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-11-270.0320TWD3.8400
2019-10-300.0320TWD3.8212
2019-09-270.0320TWD3.8181
2019-08-290.0640TWD7.6218
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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