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安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz US Low Avrg Drt Hgh Yid Fd USD B
人氣favorite6644
9.6784USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0129 / -0.13%2020-07-09
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz US Low Avrg Drt Hgh Yid Fd USD B
9.6784USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0129 / -0.13%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-099.6784
2020-07-089.6913
2020-07-079.6968
2020-07-069.6962
2020-07-029.6649
2020-07-019.6330
2020-06-309.6204
2020-06-299.6148
2020-06-249.7220
2020-06-239.7498
日期淨值
2020-06-229.7440
2020-06-199.7449
2020-06-189.7368
2020-06-179.7637
2020-06-169.7727
2020-06-159.6878
2020-06-129.6742
2020-06-119.6620
2020-06-109.7462
2020-06-099.7655
日期淨值
2020-06-089.7736
2020-06-059.7540
2020-06-049.7001
2020-06-039.6828
2020-06-029.6251
2020-06-019.5781
2020-05-299.5650
2020-05-289.5583
2020-05-279.5909
2020-05-269.5577
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.89%
近六個月 ▼ -1.08%
今年以來 ▼ -1.08%
成立至今 ▲ 2.04%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.36%
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Allianz US Low Avrg Drt Hgh Yid Fd USD B
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2019-05-03
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標(一)經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券.並依下列規範進行投資:1.本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體債券投資組合之加權平均存續期間為一年(含)以上,三年(含)以下.自成立日起六個月(含)後,投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分六十(含);投資於高收益債券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會所規定之信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含).本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合(高收益債券)時,則該債券不得計入前述(高收益債券)百分之六十之範圍,且經理公司應於六個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制;如債券發生信用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資等級債券者,該債券即非高收益債券.2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制.所謂特殊情形,係指.(1)本基金信託契約終止前一個月;(2)合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變,戰爭,石油危機,恐怖攻擊等),造成該國金融市場暫停交易,或法令或稅制政策變更或不可抗力情事,有影響該國或區域之經濟發展及金融市場安定之虞等情形者,或實施外匯管制或該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五時;3.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述1款之比例限制.(二)經理公司得以現金,存放於銀行(含基金保管機構),從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理.除法令另有規定外,上開資產存放之銀行,債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人,保證人,承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)283.08(百萬USD)
保管機構台北富邦銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.05
績效月份2020-06
一年年化標準差8.76
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.76%0.05----
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款7.99
CIT GROUP INC2.51
BAUSCH HEALTH COS INC2.48
PULTEGROUP INC2.43
SUNOCO LP/FINANCE CORP2.39
CONNECT FINCO SARL/CONNE2.35
CENTRAL GARDEN & PET CO2.12
IRON MOUNTAIN INC2.08
CHENIERE ENERGY PARTNERS2.05
DELL INT LLC / EMC CORP2.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-06-290.0482USD5.9493
2020-05-280.0482USD6.0307
2020-04-290.0482USD6.2134
2020-03-300.0482USD6.4169
2020-02-260.0482USD5.7858
2020-01-300.0482USD5.7538
2019-12-300.0482USD5.7421
2019-11-270.0482USD5.7598
2019-10-300.0482USD5.7280
2019-09-270.0482USD5.7294
2019-08-290.0964USD11.4206
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。