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【好享退-安聯穩健型】安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣
Allianz Glbl Inv All Sns Dou IncFOF TWDP
人氣favorite62999
10.4400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.19%2020-01-17
【好享退-安聯穩健型】安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣
Allianz Glbl Inv All Sns Dou IncFOF TWDP
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▲ 0.0200 / 0.19%
淨值日期
query_builder2020-01-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-01-1710.4400
2020-01-1610.4200
2020-01-1510.3800
2020-01-1410.3600
2020-01-1310.3500
2020-01-1010.3300
2020-01-0910.3200
2020-01-0810.3000
2020-01-0710.2800
2020-01-0610.3000
日期淨值
2020-01-0310.3000
2020-01-0210.3300
2019-12-3110.2600
2019-12-3010.2500
2019-12-2710.3000
2019-12-2610.2800
2019-12-2410.2500
2019-12-2310.2500
2019-12-2010.2500
2019-12-1910.2300
日期淨值
2019-12-1810.2200
2019-12-1710.2100
2019-12-1610.2200
2019-12-1310.1800
2019-12-1210.1800
2019-12-1110.1700
2019-12-1010.1400
2019-12-0910.1500
2019-12-0610.1500
2019-12-0510.1100
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: --
期間累積報酬率
近三個月--
近六個月--
今年以來--
成立至今--
期間累積報酬率
近一年--
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
【好享退-安聯穩健型】安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣
Allianz Glbl Inv All Sns Dou IncFOF TWDP
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2019-07-31
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標(一)經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券.並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數).2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制.所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月.(二)本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十.(三)經理公司得以現金,存放於銀行(含基金保管機構)或買入短期票券,債券附買回交易或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,以前述方式保持之資產比率得為零.除法令另有規定外,上開資產存放之銀行,債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人,保證人,承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評機構評等達一定等級以上者.(四)經理公司得為避險之目的,從事換匯,遠期外匯,換匯換利交易,新臺幣對外幣間匯率選擇權交易及一籃子外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯,遠期外匯,換匯換利及匯率選擇權等)等交易.本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定.如因有關法令或相關規定修改者,從其規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/12)1,451.27(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率0.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
軟體-應用5.23
半導體3.75
房地產投資信託2.86
服飾及特殊零售2.74
線上媒體2.63
電腦硬體2.48
銀行2.36
製藥1.94
公用-管制1.44
商業服務1.33
民生性消費品1.31
信貸服務1.28
電訊服務1.28
經紀商與交易所1.18
工業金屬及礦產1.05
化學0.88
防守性零售0.76
醫療診斷及研究0.71
運輸及後勤0.65
休閒0.58
飲料:酒精飲料0.57
醫療儀器及設備0.57
航空及國防0.55
石油及天然氣-整合0.54
生物科技0.54
飲料: 無酒精的飲料0.53
保險0.51
保險-人壽0.51
餐館0.47
健康護理計畫0.46
旅遊與休閒0.46
煙草製品0.46
保險-產物0.43
房地產0.38
通訊設備0.37
資產管理0.36
醫療設備0.35
汽車0.27
石油及天然氣-開採及生產0.25
工業通路0.22
廢棄物代理0.20
石油及天然氣-提煉及行銷0.19
顧問及外包服務0.18
農業及營造機具0.16
出版0.13
服飾及家具製品0.13
醫療保健供應商0.13
包裝及容器0.13
教育0.12
石油及天然氣-服務0.12
保險-特殊0.11
石油及天然氣-中游0.10
金屬與礦物0.09
建築物料0.07
航空公司0.07
工程及營造0.06
廣告及市場服務0.06
個人服務0.06
跨國集團0.04
住宅及營造0.04
醫療通路0.04
公用-獨立電廠0.03
卡車製造0.03
農業0.03
鋼鐵0.01
就業服務0.01
林業產品0.01
石油及天然氣-鑽探0.00
煤礦0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe--
績效月份--
一年年化標準差--
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年--------
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型7.01
普信全球高收益債券型基金Ad(美元)6.99
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)6.94
VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF6.89
SPDR S&P 500 ETF TRUST6.38
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份5.93
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積5.42
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)5.00
富達基金 - 歐洲動能基金 Y股累計歐元4.87
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)4.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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