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貝萊德新台幣貨幣市場基金
BlackRock TWD Money Market
人氣favorite5328
13.0217TWD
貝萊德新台幣貨幣市場基金
BlackRock TWD Money Market
13.0217TWD
淨值日期
query_builder2021-03-05
人氣
favorite
5328
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0513.0217
2021-03-0413.0217
2021-03-0313.0217
2021-03-0213.0216
2021-02-2613.0216
2021-02-2513.0215
2021-02-2413.0215
2021-02-2313.0215
2021-02-2213.0215
2021-02-1913.0214
日期淨值
2021-02-1813.0214
2021-02-1713.0214
2021-02-0913.0212
2021-02-0813.0212
2021-02-0513.0212
2021-02-0413.0211
2021-02-0313.0211
2021-02-0213.0211
2021-02-0113.0211
2021-01-2913.0210
日期淨值
2021-01-2813.0210
2021-01-2713.0209
2021-01-2613.0209
2021-01-2513.0209
2021-01-2213.0208
2021-01-2113.0208
2021-01-2013.0207
2021-01-1913.0207
2021-01-1813.0207
2021-01-1513.0206
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.03%
近六個月 ▲ 0.06%
今年以來 ▲ 0.03%
成立至今 ▲ 30.03%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.16%
近二年 ▲ 0.53%
近三年 ▲ 0.79%
近五年 ▲ 1.25%
近十年 ▲ 4.32%
基本資料
基金名稱
貝萊德新台幣貨幣市場基金
BlackRock TWD Money Market
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-09-07
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之政府公債,公司債(含次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及其他經金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券.本基金運用於銀行存款,短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)266.17(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.04%
基金管理費率(最高)0.10%
收益分配方式不分配
申購手續費0.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-8.64134
績效月份2021-02
一年年化標準差0.02548
三年年化標準差0.03025
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.02548%-8.64134----
三年0.03025%-11.42309----
五年0.02484%-11.77712----
十年0.05895%-11.0475----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款62.30
國內_債券(附買回)37.70
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。