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貝萊德寶利基金
BlackRock Baoli
人氣favorite27673
34.8200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1900 / 0.55%2020-09-30
貝萊德寶利基金
BlackRock Baoli
34.8200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1900 / 0.55%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3034.8200
2020-09-2934.6300
2020-09-2834.5900
2020-09-2533.9400
2020-09-2434.5100
2020-09-2335.3600
2020-09-2235.2600
2020-09-2135.7700
2020-09-1835.9400
2020-09-1735.8700
日期淨值
2020-09-1636.1000
2020-09-1535.5200
2020-09-1435.3200
2020-09-1134.8100
2020-09-1034.9100
2020-09-0934.8400
2020-09-0835.0600
2020-09-0734.8300
2020-09-0435.6700
2020-09-0336.3700
日期淨值
2020-09-0236.2200
2020-09-0135.9600
2020-08-3135.4900
2020-08-2835.9400
2020-08-2736.0300
2020-08-2636.2200
2020-08-2536.1800
2020-08-2436.0000
2020-08-2135.7800
2020-08-2034.9800
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 18.46%
近六個月 ▲ 21.58%
今年以來 ▲ 15.45%
成立至今 ▲ 254.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 28.77%
近二年 ▲ 31.30%
近三年 ▲ 54.30%
近五年 ▲ 118.67%
近十年 ▲ 308.40%
基本資料
基金名稱
貝萊德寶利基金
BlackRock Baoli
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-05-10
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券,上市之債券換股權利證書,上市證券投資信託基金受益憑證.本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)528.32(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.60%
行業比重
行業類別百分比%
半導體34.32
Hardware23.36
工業金屬及礦產6.13
Retail -Cyclical4.53
Vehicles & Parts4.37
銀行3.79
Furnishings, Fixtures & Appliances3.53
Diversified Financial Services2.72
Telecommunication Services2.70
建築物料1.83
餐館1.76
化學1.57
商業服務1.55
飲料: 無酒精的飲料1.43
房地產1.41
鋼鐵1.16
廢棄物代理1.11
風險評等
一年年化Alpha10.73
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe1.12
績效月份2020-08
一年年化標準差25.03
三年年化標準差18.07
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.03%1.120.9910.73
三年18.07%0.861.049.99
五年14.56%1.110.987.13
十年14.44%10.958.69
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.86
聯發科6.67
緯穎3.91
欣興3.84
譜瑞-KY3.83
世芯-KY3.42
鴻海3.13
景碩2.95
信邦2.82
智伸科2.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。