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貝萊德寶利基金
BlackRock Baoli
人氣favorite39224
39.5900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.2300 / -3.01%2022-06-30
貝萊德寶利基金
BlackRock Baoli
39.5900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.2300 / -3.01%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3039.5900
2022-06-2940.8200
2022-06-2841.1400
2022-06-2741.4900
2022-06-2440.7800
2022-06-2340.3700
2022-06-2240.2900
2022-06-2141.2300
2022-06-2039.9300
2022-06-1740.6000
日期淨值
2022-06-1641.2200
2022-06-1541.7200
2022-06-1442.0600
2022-06-1342.1600
2022-06-1043.2700
2022-06-0943.3500
2022-06-0843.2800
2022-06-0742.7700
2022-06-0642.8900
2022-06-0242.7600
日期淨值
2022-06-0143.1000
2022-05-3143.5600
2022-05-3042.9800
2022-05-2741.9300
2022-05-2641.0400
2022-05-2541.6800
2022-05-2441.2600
2022-05-2342.0900
2022-05-2042.2600
2022-05-1942.2600
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.62%
近六個月 ▼ -10.32%
今年以來 ▼ -13.50%
成立至今 ▲ 335.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.46%
近二年 ▲ 45.39%
近三年 ▲ 68.45%
近五年 ▲ 113.01%
近十年 ▲ 389.99%
基本資料
基金名稱
貝萊德寶利基金
BlackRock Baoli
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-05-10
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券,上市之債券換股權利證書,上市證券投資信託基金受益憑證.本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)614.35(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.60%
行業比重
行業類別百分比%
半導體31.70
Hardware28.85
保險10.60
Manufacturing - Apparel & Accessories5.18
Diversified Financial Services4.14
化學3.99
銀行3.61
Telecommunication Services2.41
Furnishings, Fixtures & Appliances2.06
Retail -Cyclical1.90
風險評等
一年年化Alpha10.73
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe-0.13454
績效月份2022-05
一年年化標準差14.49131
三年年化標準差18.00842
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.49131%-0.134540.9910.73
三年18.00842%1.033471.049.99
五年16.39195%0.976820.987.13
十年13.71219%1.184160.958.69
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.86
聯電6.92
欣興6.05
元太5.09
中信金4.44
中租-KY4.14
南亞3.99
玉山金3.61
開發金3.53
世芯-KY3.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。