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貝萊德寶利基金
BlackRock Baoli
人氣favorite32401
44.1100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6200 / -1.39%2021-04-12
貝萊德寶利基金
BlackRock Baoli
44.1100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6200 / -1.39%
淨值日期
query_builder2021-04-12
人氣
favorite
32401
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1244.1100
2021-04-0944.7300
2021-04-0845.3700
2021-04-0745.0300
2021-04-0644.8900
2021-04-0144.4600
2021-03-3144.4100
2021-03-3044.7200
2021-03-2944.2900
2021-03-2644.2000
日期淨值
2021-03-2543.5700
2021-03-2443.3500
2021-03-2343.4100
2021-03-2243.5500
2021-03-1943.5700
2021-03-1844.2300
2021-03-1744.1400
2021-03-1644.2400
2021-03-1544.0700
2021-03-1243.9500
日期淨值
2021-03-1143.7900
2021-03-1042.6700
2021-03-0942.3200
2021-03-0842.7100
2021-03-0542.8800
2021-03-0443.1800
2021-03-0343.8600
2021-03-0243.2400
2021-02-2643.4000
2021-02-2544.6500
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.11%
近六個月 ▲ 27.54%
今年以來 ▲ 14.11%
成立至今 ▲ 344.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 74.84%
近二年 ▲ 68.80%
近三年 ▲ 74.98%
近五年 ▲ 154.21%
近十年 ▲ 375.99%
基本資料
基金名稱
貝萊德寶利基金
BlackRock Baoli
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-05-10
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券,上市之債券換股權利證書,上市證券投資信託基金受益憑證.本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)610.41(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.60%
行業比重
行業類別百分比%
半導體33.34
Hardware28.95
工業金屬及礦產4.94
銀行4.93
Retail -Cyclical3.75
Manufacturing - Apparel & Accessories3.58
Vehicles & Parts3.48
Diversified Financial Services3.22
Software1.92
飲料: 無酒精的飲料1.77
建築物料1.71
Furnishings, Fixtures & Appliances1.68
商業服務1.52
Telecommunication Services1.28
風險評等
一年年化Alpha10.73
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe3.30509
績效月份2021-03
一年年化標準差17.59486
三年年化標準差18.46029
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.59486%3.305090.9910.73
三年18.46029%1.078531.049.99
五年15.06464%1.283410.987.13
十年14.40006%1.109630.958.69
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電9.94
聯發科8.23
欣興5.15
緯穎3.88
台達電3.71
信邦3.61
祥碩3.51
譜瑞-KY3.44
中租-KY3.22
世芯-KY3.21
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。