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貝萊德亞美利加收益證券投資信託基金 ( 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )
BlackRock Pan Pac Multi-Asst Inc FOFs
人氣favorite1721
9.2500TWD
貝萊德亞美利加收益證券投資信託基金 ( 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )
BlackRock Pan Pac Multi-Asst Inc FOFs
9.2500TWD
淨值日期
query_builder2019-12-05
人氣
favorite
1721
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-059.2500
2019-12-049.2500
2019-12-039.2100
2019-12-029.2400
2019-11-299.3000
2019-11-279.3400
2019-11-269.3200
2019-11-259.3400
2019-11-229.2700
2019-11-219.2700
日期淨值
2019-11-209.2700
2019-11-199.2900
2019-11-189.3000
2019-11-159.3100
2019-11-149.2800
2019-11-139.2700
2019-11-129.2600
2019-11-089.2500
2019-11-079.2800
2019-11-069.2700
日期淨值
2019-11-059.2700
2019-11-049.2900
2019-11-019.2900
2019-10-319.2600
2019-10-309.3100
2019-10-299.3400
2019-10-289.3300
2019-10-259.3300
2019-10-249.3300
2019-10-239.3400
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.12%
近六個月 ▲ 1.35%
今年以來 ▲ 11.28%
成立至今 ▲ 14.01%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.46%
近二年 ▲ 6.56%
近三年 ▲ 9.51%
近五年 ▲ 8.07%
近十年--
基本資料
基金名稱
貝萊德亞美利加收益證券投資信託基金 ( 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )
BlackRock Pan Pac Multi-Asst Inc FOFs
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德證券投資信託股份有限公司
成立日期2014-01-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之穩定與安全為目標.原則上,本基金自成立起屆滿三個月後:將投資於經理公司在國內募集發行之證券投資信託基金及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之受益憑證,基金股份或投資單位(即境外基金),及於外國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之指數股票型基金,受益憑證,基金股份或投資單位(包括放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)154.77(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率1.10%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託11.51
銀行3.11
房地產2.86
電訊服務2.63
公用-管制2.08
石油及天然氣-整合2.04
製藥1.95
服飾及特殊零售1.51
民生性消費品1.18
工業金屬及礦產0.88
經紀商與交易所0.76
飲料: 無酒精的飲料0.69
資產管理0.67
汽車0.62
運輸及後勤0.60
旅遊與休閒0.58
軟體-應用0.56
通訊設備0.55
保險0.55
建築物料0.50
化學0.45
金屬與礦物0.43
保險-人壽0.41
半導體0.39
住宅及營造0.38
煙草製品0.35
石油及天然氣-服務0.32
鋼鐵0.31
休閒0.28
電腦硬體0.26
公用-獨立電廠0.26
就業服務0.24
石油及天然氣-提煉及行銷0.22
工程及營造0.21
信貸服務0.21
石油及天然氣-開採及生產0.20
飲料:酒精飲料0.19
石油及天然氣-中游0.19
航空及國防0.17
廣告及市場服務0.16
航空公司0.15
防守性零售0.15
商業服務0.14
醫療儀器及設備0.13
跨國集團0.12
線上媒體0.12
生物科技0.12
醫療診斷及研究0.09
服飾及家具製品0.09
保險-特殊0.07
保險-產物0.06
工業通路0.06
餐館0.06
出版0.05
醫療設備0.05
顧問及外包服務0.05
農業及營造機具0.04
醫療保健供應商0.04
健康護理計畫0.03
林業產品0.02
卡車製造0.02
廢棄物代理0.01
包裝及容器0.01
農業0.01
醫療通路0.01
教育0.00
個人服務0.00
石油及天然氣-鑽探0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe1.03
績效月份2019-11
一年年化標準差6.9
三年年化標準差5.41
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.9%1.03----
三年5.41%0.49----
五年5.53%0.19----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES USD HY CORP BOND19.29
ISHARES JPM USD ASIA BOND15.58
ISHARES US PREFERRED STOCK E10.26
ISHARES HIGH DIVIDEND ETF8.50
ISHA CURR HEDGED MSCI EAFE7.96
ISHARES INTERNATIONAL DEVELO6.74
ISHARES UK DIVIDEND6.14
ISHARES BARCLAYS USD AHYB5.49
ISHARES ASIA PAC DIVIDEND5.05
ISHARES MBS ETF5.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-11-290.0270TWD3.4689
2019-10-310.0270TWD3.4801
2019-10-010.0270TWD3.4578
2019-08-300.0270TWD3.4578
2019-06-280.0270TWD3.4689
2019-05-310.0270TWD3.4726
2019-04-300.0270TWD3.4801
2019-03-290.0270TWD3.5102
2019-02-270.0270TWD3.5409
2019-01-310.0270TWD3.5920
2018-12-280.0270TWD3.7806
2018-11-300.0270TWD3.6241
2018-10-310.0270TWD3.6120
2018-09-280.0270TWD3.5332
2018-08-310.0270TWD3.5027
2018-07-310.0270TWD3.5027
2018-06-290.0255TWD3.3442
2018-05-310.0255TWD3.3737
2018-04-300.0255TWD3.4151
2018-03-290.0235TWD3.2228
2018-02-270.0235TWD3.1649
2018-01-310.0235TWD3.1057
2018-01-300.0196TWD2.5874
2017-12-290.0235TWD3.0355
2017-11-300.0235TWD3.0257
2017-10-310.0235TWD3.0000
2017-09-290.0235TWD2.9936
2017-08-310.0235TWD3.0387
2017-07-310.0235TWD3.0160
2017-06-300.0270TWD3.4689
2017-05-310.0270TWD3.4801
2017-04-280.0270TWD3.4989
2017-03-310.0300TWD3.8918
2017-01-260.0300TWD3.8379
2016-12-300.0300TWD3.7500
2016-11-300.0300TWD3.8461
2016-10-310.0330TWD4.1772
2016-09-300.0330TWD4.1596
2016-08-310.0330TWD4.0993
2016-07-290.0330TWD4.1078
2016-06-300.0330TWD4.1904
2016-05-310.0330TWD4.1293
2016-04-290.0330TWD4.1728
2016-03-310.0330TWD4.2082
2016-02-260.0330TWD4.2764
2016-01-290.0330TWD4.2398
2015-12-310.0330TWD4.0993
2015-11-300.0330TWD4.0000
2015-10-300.0330TWD3.9799
2015-09-300.0330TWD4.0824
2015-08-310.0330TWD4.0243
2015-07-310.0330TWD3.9363
2015-06-300.0330TWD3.9679
2015-05-290.0330TWD3.8446
2015-04-300.0330TWD3.8484
2015-03-310.0330TWD3.8484
2015-02-260.0330TWD3.8150
2015-01-300.0330TWD3.8785
2014-12-310.0330TWD3.8596
2014-11-280.0330TWD3.8372
2014-10-310.0330TWD3.8938
2014-09-300.0330TWD3.8976
2014-08-290.0330TWD3.7894
2014-07-310.0330TWD3.8040
2014-06-300.0330TWD3.7858
2014-05-300.0330TWD3.8150
2014-04-300.0330TWD3.8372
2014-03-310.0330TWD3.8709
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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