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貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣) ( 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
BlackRock Asia High Yield Bond CNH Inc
人氣favorite4633
10.2619CNY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0112 / -0.11%2020-01-17
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣) ( 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
BlackRock Asia High Yield Bond CNH Inc
10.2619CNY
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0112 / -0.11%
淨值日期
query_builder2020-01-17
人氣
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4633
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-01-1710.2619
2020-01-1610.2731
2020-01-1510.2937
2020-01-1410.2877
2020-01-1310.2756
2020-01-1010.3046
2020-01-0910.3218
2020-01-0810.3349
2020-01-0710.3481
2020-01-0610.3791
日期淨值
2020-01-0310.3606
2020-01-0210.2739
2019-12-3110.2401
2019-12-3010.3256
2019-12-2710.3282
2019-12-2410.2833
2019-12-2310.2820
2019-12-2010.3226
2019-12-1910.2606
2019-12-1810.2823
日期淨值
2019-12-1710.2709
2019-12-1610.2370
2019-12-1310.2651
2019-12-1210.1323
2019-12-1110.2475
2019-12-1010.2445
2019-12-0910.2746
2019-12-0610.2653
2019-12-0510.2853
2019-12-0410.3300
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-12
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.62%
近六個月 ▲ 0.71%
今年以來 ▲ 10.28%
成立至今 ▲ 30.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.28%
近二年 ▲ 8.77%
近三年 ▲ 7.55%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣) ( 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
BlackRock Asia High Yield Bond CNH Inc
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德證券投資信託股份有限公司
成立日期2015-09-14
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/12)201.93(百萬CNY)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe1.5
績效月份2019-12
一年年化標準差4.69
三年年化標準差4.5
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.69%1.5----
三年4.5%0.22----
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款11.25
SCENERY JOURNEY-TIANHL 13%2.59
VEDANTA RESOURCE-VEDLN 8% 04/23/232.09
HUACHEN ENERGY-HCELEC 6.625% 05/18/201.96
NEERG ENERGY-NERGEN 6% 02/13/221.92
CHINA AOYUAN GRP-CAPG 7.95% 02/19/231.86
GCL NEW ENERGY-GCLNE 7.1% 01/30/211.84
YUZHOU PROPERTIE-YUZHOU 8.5% 02/26/241.78
NEW LION BRIDGE-NWLION 9.75%1.77
GATSP 81/2 C1.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-12-310.0550CNY6.3918
2019-11-290.0550CNY6.3726
2019-10-310.0550CNY6.2939
2019-10-020.0550CNY6.2413
2019-08-300.0550CNY6.2084
2019-07-310.0550CNY6.3059
2019-06-280.0530CNY6.0711
2019-05-310.0530CNY6.0630
2019-04-300.0530CNY6.2094
2019-03-290.0530CNY6.1959
2019-02-270.0530CNY6.4226
2019-01-310.0530CNY--
2019-01-300.0530CNY6.4054
2018-12-280.0545CNY6.6035
2018-11-300.0545CNY6.6200
2018-10-310.0545CNY6.4843
2018-09-280.0520CNY6.0440
2018-08-310.0520CNY6.0550
2018-07-310.0520CNY6.0678
2018-06-290.0535CNY6.5017
2018-05-310.0535CNY6.5007
2018-04-300.0535CNY6.4518
2018-03-290.0570CNY6.8116
2018-02-270.0570CNY6.7229
2018-01-310.0570CNY6.6095
2018-01-300.0578CNY6.6806
2017-12-290.0570CNY6.3812
2017-11-300.0570CNY6.2867
2017-10-310.0570CNY6.2049
2017-09-290.0570CNY6.1982
2017-08-310.0570CNY6.2462
2017-07-310.0570CNY6.1431
2017-06-300.0570CNY6.1028
2017-05-310.0570CNY6.0416
2017-04-280.0570CNY5.9555
2017-03-310.0570CNY5.9720
2017-01-240.0570CNY6.0715
2016-12-300.0570CNY5.9897
2016-11-300.0570CNY6.0012
2016-10-310.0570CNY5.9999
2016-09-300.0570CNY6.0579
2016-08-310.0570CNY6.0254
2016-07-290.0570CNY6.0556
2016-06-300.0570CNY6.2263
2016-05-310.0570CNY6.3644
2016-04-290.0570CNY6.5217
2016-03-310.0530CNY6.1762
2016-02-260.0530CNY6.3212
2016-01-290.0530CNY6.2827
2015-12-310.0530CNY6.1809
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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