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群益真善美基金
Capital Balance
人氣favorite50007
19.5768TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0752 / 0.39%2022-06-24
群益真善美基金
Capital Balance
19.5768TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0752 / 0.39%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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50007
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2419.5768
2022-06-2319.5016
2022-06-2219.6079
2022-06-2120.0396
2022-06-2019.5359
2022-06-1720.0074
2022-06-1620.1331
2022-06-1520.3642
2022-06-1420.4150
2022-06-1320.5215
日期淨值
2022-06-1020.8103
2022-06-0920.8305
2022-06-0820.8388
2022-06-0720.7517
2022-06-0620.7807
2022-06-0220.7938
2022-06-0120.8587
2022-05-3120.9891
2022-05-3020.9062
2022-05-2720.4521
日期淨值
2022-05-2620.2213
2022-05-2520.5149
2022-05-2420.3715
2022-05-2320.7114
2022-05-2020.6878
2022-05-1920.7447
2022-05-1820.8590
2022-05-1720.7304
2022-05-1620.5563
2022-05-1320.4673
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.48%
近六個月 ▼ -4.66%
今年以來 ▼ -5.35%
成立至今 ▲ 109.89%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.76%
近二年 ▲ 41.02%
近三年 ▲ 37.27%
近五年 ▲ 28.16%
近十年 ▲ 44.74%
基本資料
基金名稱
群益真善美基金
Capital Balance
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-11-19
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標.基本投資方針經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,上市證券投資信託基金受益憑證,政府債券,公司債,可轉換公司債,金融債券,其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券及其他經證期會核准之投資項目.並應依下列規範進行投資:(1)本基金於成立日起,投資於國內上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證之總金額,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)982.92(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware21.70
半導體9.94
工業金屬及礦產5.33
鋼鐵4.03
Transportation3.77
製藥3.51
農業2.56
化學2.31
Retail -Cyclical2.03
廢棄物代理1.85
Construction1.26
風險評等
一年年化Alpha0.19
一年年化Beta0.66
一年年化Sharpe0.53405
績效月份2022-05
一年年化標準差12.83867
三年年化標準差13.66375
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.83867%0.534050.660.19
三年13.66375%0.807991.01-2.14
五年11.7888%0.434271.01-1.69
十年9.40687%0.366440.85-0.36
前十大持股
投資標的資產百分比%
105年度甲類第4期中央政府建設公債11.21
中租控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公4.86
109年度甲類第7期中央政府建設公債4.42
德微科技3.79
長榮3.77
同欣電3.59
萬潤3.59
智易3.56
健策精密工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債3.48
世芯-KY3.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。