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群益平衡王基金
Capital Value Balance
人氣favorite49952
26.6664TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0966 / 0.36%2022-06-24
群益平衡王基金
Capital Value Balance
26.6664TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0966 / 0.36%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2426.6664
2022-06-2326.5698
2022-06-2226.7156
2022-06-2127.2775
2022-06-2026.6070
2022-06-1727.2363
2022-06-1627.3676
2022-06-1527.6909
2022-06-1427.7396
2022-06-1327.8887
日期淨值
2022-06-1028.2999
2022-06-0928.3206
2022-06-0828.3246
2022-06-0728.2129
2022-06-0628.2453
2022-06-0228.2650
2022-06-0128.3486
2022-05-3128.5227
2022-05-3028.3941
2022-05-2727.7692
日期淨值
2022-05-2627.4359
2022-05-2527.8331
2022-05-2427.6520
2022-05-2328.1327
2022-05-2028.0977
2022-05-1928.1706
2022-05-1828.3336
2022-05-1728.1536
2022-05-1627.9059
2022-05-1327.7682
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.72%
近六個月 ▼ -4.80%
今年以來 ▼ -5.58%
成立至今 ▲ 185.23%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.80%
近二年 ▲ 39.13%
近三年 ▲ 51.28%
近五年 ▲ 46.84%
近十年 ▲ 71.01%
基本資料
基金名稱
群益平衡王基金
Capital Value Balance
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-10-16
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券,上市之債券換股權利證書,台灣存託憑證,上市證券投資信託基金受益憑證,其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.經理公司並應依下列規定進行投資:1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市之債券換股權利證書,台灣存託憑證,上市證券投資信託基金受益憑證,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)945.02(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware21.89
半導體9.30
工業金屬及礦產5.13
鋼鐵4.77
Transportation3.62
製藥3.26
化學2.61
農業2.27
廢棄物代理2.06
Retail -Cyclical1.60
Construction1.28
風險評等
一年年化Alpha0.55
一年年化Beta0.62
一年年化Sharpe0.46467
績效月份2022-05
一年年化標準差12.78441
三年年化標準差13.32106
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.78441%0.464670.620.55
三年13.32106%1.071310.99-2.97
五年11.34733%0.687750.95-0.37
十年8.89522%0.570130.810.08
前十大持股
投資標的資產百分比%
108年度甲類第7期中央政府建設公債4.97
中租控股股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公4.32
同欣電4.06
萬潤3.76
長榮3.62
智易3.41
德微科技3.37
健策精密工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債3.10
世芯-KY3.08
第107-7 期甲A券政府公債3.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。