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群益平衡王基金
Capital Value Balance
人氣favorite47881
26.7067TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1526 / 0.58%2021-04-12
群益平衡王基金
Capital Value Balance
26.7067TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1526 / 0.58%
淨值日期
query_builder2021-04-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1226.7067
2021-04-0926.5541
2021-04-0826.7259
2021-04-0726.4898
2021-04-0626.1514
2021-04-0125.7663
2021-03-3125.7160
2021-03-3025.6814
2021-03-2925.4744
2021-03-2625.3459
日期淨值
2021-03-2525.0769
2021-03-2425.1570
2021-03-2325.0937
2021-03-2225.2033
2021-03-1924.9615
2021-03-1825.1209
2021-03-1725.0063
2021-03-1625.0406
2021-03-1525.0321
2021-03-1225.0052
日期淨值
2021-03-1124.9576
2021-03-1024.7521
2021-03-0924.6780
2021-03-0824.6755
2021-03-0524.6711
2021-03-0424.7699
2021-03-0325.0085
2021-03-0224.8268
2021-02-2625.0670
2021-02-2525.3360
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.68%
近六個月 ▲ 17.19%
今年以來 ▲ 8.68%
成立至今 ▲ 157.16%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 36.78%
近二年 ▲ 29.62%
近三年 ▲ 31.97%
近五年 ▲ 39.61%
近十年 ▲ 39.59%
基本資料
基金名稱
群益平衡王基金
Capital Value Balance
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-10-16
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券,上市之債券換股權利證書,台灣存託憑證,上市證券投資信託基金受益憑證,其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.經理公司並應依下列規定進行投資:1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市之債券換股權利證書,台灣存託憑證,上市證券投資信託基金受益憑證,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)538.62(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體21.02
Hardware19.52
旅遊與休閒3.71
工業金屬及礦產2.57
化學2.17
鋼鐵1.96
包裝及容器1.56
Interactive Media1.18
Vehicles & Parts1.03
Manufacturing - Apparel & Accessories0.98
Transportation0.96
Furnishings, Fixtures & Appliances0.63
建築物料0.63
Retail -Cyclical0.59
銀行0.55
風險評等
一年年化Alpha0.55
一年年化Beta0.62
一年年化Sharpe3.25992
績效月份2021-03
一年年化標準差9.74631
三年年化標準差11.38394
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.74631%3.259920.620.55
三年11.38394%0.823270.99-2.97
五年9.17435%0.711030.95-0.37
十年8.68297%0.341530.810.08
前十大持股
投資標的資產百分比%
108年度甲類第7期中央政府建設公債11.75
101年度甲類第五期中央政府公債9.82
第107-7 期甲A券政府公債5.89
聯發科2.75
華通2.61
聯電2.58
緯穎2.18
健策1.97
大成鋼1.96
聯亞1.92
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。