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群益創新科技基金
Capital High-Tech
人氣favorite61054
63.1200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.8500 / 1.37%2021-09-24
群益創新科技基金
Capital High-Tech
63.1200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.8500 / 1.37%
淨值日期
query_builder2021-09-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2463.1200
2021-09-2362.2700
2021-09-2260.9400
2021-09-1762.0700
2021-09-1661.3200
2021-09-1561.5400
2021-09-1462.0800
2021-09-1361.9100
2021-09-1063.1300
2021-09-0961.7000
日期淨值
2021-09-0860.8100
2021-09-0762.2900
2021-09-0663.2200
2021-09-0363.3700
2021-09-0262.6800
2021-09-0163.2000
2021-08-3162.1600
2021-08-3061.9900
2021-08-2761.1800
2021-08-2660.6500
日期淨值
2021-08-2560.5900
2021-08-2459.2600
2021-08-2359.3800
2021-08-2057.2000
2021-08-1956.3100
2021-08-1858.3000
2021-08-1756.5900
2021-08-1658.6400
2021-08-1358.8700
2021-08-1260.5100
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.82%
近六個月 ▲ 12.87%
今年以來 ▲ 21.69%
成立至今 ▲ 521.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 35.10%
近二年 ▲ 82.82%
近三年 ▲ 86.50%
近五年 ▲ 149.24%
近十年 ▲ 185.66%
基本資料
基金名稱
群益創新科技基金
Capital High-Tech
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-06-05
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃【群益創新科技基金2012Q4】JAAA2股票,承銷股票,上市受益憑證,債券換股權利證書,台灣存託憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.原則上,本基金自成立六個月後,投資於上市,上櫃公司股票之總額不低於淨資產價值之百分之七十.本基金投資從事於重要科技事業之上市,上櫃公司股票不得低於淨資產價值百分之六十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,得不受前述兩項比例(百分之七十及百分之六十)之限制.1.前述所稱之重要科技事業,係指從事於或轉投資於電子,電腦,消費性電子,半導體,光電,關鍵性零組件,通訊,資訊,電信,國際網際網路產業,多媒體產業,精密器械與自動化,航太,高級材料,特用化學品與製藥,醫療保健,污染防治,資源開發,高級感測或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市,上櫃公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)4,448.05(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體45.36
Hardware34.44
工業金屬及礦產6.24
Transportation4.92
旅遊與休閒1.97
製藥1.60
Vehicles & Parts0.87
風險評等
一年年化Alpha5.12089
一年年化Beta0.77825
一年年化Sharpe1.71448
績效月份2021-08
一年年化標準差18.42766
三年年化標準差23.29392
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.42766%1.714480.778255.12089
三年23.29392%0.989610.983791.53818
五年20.55247%0.967630.951243.55396
十年18.13019%0.63040.957240.43604
前十大持股
投資標的資產百分比%
元太8.30
台積電4.55
力旺4.17
聯電4.13
環球晶圓3.91
欣興3.69
南電3.68
聯發科3.63
聚鼎3.15
弘塑3.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。