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群益創新科技基金
Capital High-Tech
人氣favorite69499
54.8900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.8600 / 1.59%2022-08-18
群益創新科技基金
Capital High-Tech
54.8900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.8600 / 1.59%
淨值日期
query_builder2022-08-18
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1854.8900
2022-08-1754.0300
2022-08-1654.0000
2022-08-1553.8300
2022-08-1252.6100
2022-08-1152.3300
2022-08-1051.6400
2022-08-0952.1000
2022-08-0852.0600
2022-08-0551.6300
日期淨值
2022-08-0450.6300
2022-08-0350.8500
2022-08-0251.3600
2022-08-0152.2600
2022-07-2952.9500
2022-07-2852.3700
2022-07-2752.8800
2022-07-2652.1500
2022-07-2552.8200
2022-07-2252.6900
日期淨值
2022-07-2153.1700
2022-07-2052.1600
2022-07-1951.5300
2022-07-1852.0000
2022-07-1551.0100
2022-07-1450.4400
2022-07-1349.0900
2022-07-1248.1000
2022-07-1149.3600
2022-07-0849.9700
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -13.45%
近六個月 ▼ -21.31%
今年以來 ▼ -30.80%
成立至今 ▲ 429.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -15.29%
近二年 ▲ 12.68%
近三年 ▲ 60.50%
近五年 ▲ 85.01%
近十年 ▲ 180.75%
基本資料
基金名稱
群益創新科技基金
Capital High-Tech
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-06-05
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃【群益創新科技基金2012Q4】JAAA2股票,承銷股票,上市受益憑證,債券換股權利證書,台灣存託憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.原則上,本基金自成立六個月後,投資於上市,上櫃公司股票之總額不低於淨資產價值之百分之七十.本基金投資從事於重要科技事業之上市,上櫃公司股票不得低於淨資產價值百分之六十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,得不受前述兩項比例(百分之七十及百分之六十)之限制.1.前述所稱之重要科技事業,係指從事於或轉投資於電子,電腦,消費性電子,半導體,光電,關鍵性零組件,通訊,資訊,電信,國際網際網路產業,多媒體產業,精密器械與自動化,航太,高級材料,特用化學品與製藥,醫療保健,污染防治,資源開發,高級感測或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市,上櫃公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)4,549.54(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
台灣93.87
中國2.77
美國1.74
泰國1.63
行業比重
行業類別百分比%
科技87.99
健康護理5.42
工業4.82
基礎原物料1.77
風險評等
一年年化Alpha5.79882
一年年化Beta1.27576
一年年化Sharpe-0.40485
績效月份2022-07
一年年化標準差30.8032
三年年化標準差26.84975
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
元太8.08
台積電5.75
漢磊4.61
欣興3.90
美時製藥3.27
嘉澤3.17
順德3.16
健策2.94
奇鋐2.86
新唐2.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。