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群益店頭市場基金
Capital OTC
人氣favorite95621
121.0600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -3.3800 / -2.72%2020-07-10
群益店頭市場基金
Capital OTC
121.0600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -3.3800 / -2.72%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-10121.0600
2020-07-09124.4400
2020-07-08124.4100
2020-07-07121.3200
2020-07-06122.2600
2020-07-03119.1200
2020-07-02118.6800
2020-07-01115.5100
2020-06-30112.7300
2020-06-29112.3000
日期淨值
2020-06-24112.8400
2020-06-23111.4700
2020-06-22110.7900
2020-06-19109.3600
2020-06-18109.9200
2020-06-17107.6400
2020-06-16106.5800
2020-06-15104.2800
2020-06-12105.1700
2020-06-11105.5300
日期淨值
2020-06-10106.5500
2020-06-09106.2400
2020-06-08106.1600
2020-06-05106.5000
2020-06-04106.0600
2020-06-03105.2600
2020-06-02104.3600
2020-06-01106.6800
2020-05-29105.2700
2020-05-28104.5400
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 28.73%
近六個月 ▲ 4.70%
今年以來 ▲ 4.70%
成立至今 ▲ 1216.83%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 23.18%
近二年 ▼ -1.27%
近三年 ▲ 47.80%
近五年 ▲ 56.57%
近十年 ▲ 172.82%
基本資料
基金名稱
群益店頭市場基金
Capital OTC
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期1997-02-13
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列之有價證券,並依下列規範進行投資:1.本基金投資於上市公司股票及證券投資信託基金之受益憑證,公司債(包括可轉換公司債),換股權利證書,政府公債,金融債券或承銷股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之四十(40%)(含),惟於持有之上櫃股票轉上市時,就本基金於其上市日前持有之部分,於經理公司處分前,仍得併入前述比例之計算.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)3,978.82(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體53.03
Hardware21.38
Interactive Media7.80
工業金屬及礦產1.55
鋼鐵1.51
建築物料0.52
Retail -Cyclical0.36
商業服務0.11
房地產0.08
資本市場0.03
銀行0.02
Manufacturing - Apparel & Accessories0.02
Media-Diversified0.01
風險評等
一年年化Alpha7.46
一年年化Beta0.85
一年年化Sharpe0.94
績效月份2020-06
一年年化標準差24.83
三年年化標準差24.54
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.83%0.940.857.46
三年24.54%0.630.998.28
五年21.23%0.50.936.36
十年19.22%0.58----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_債券(附買回)15.08
譜瑞-KY8.06
鈊象電子7.80
環球晶圓5.51
穩懋4.85
世界4.80
中美晶4.57
信驊4.24
原相3.97
威剛3.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1998-03-022.1100TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。