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群益店頭市場基金
Capital OTC
人氣favorite98269
118.0500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4400 / -0.37%2020-10-29
群益店頭市場基金
Capital OTC
118.0500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4400 / -0.37%
淨值日期
query_builder2020-10-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-29118.0500
2020-10-28118.4900
2020-10-27120.1600
2020-10-26118.4600
2020-10-23121.0500
2020-10-22119.3100
2020-10-21120.3100
2020-10-20119.7700
2020-10-19119.5500
2020-10-16118.8200
日期淨值
2020-10-15121.3900
2020-10-14121.2500
2020-10-13120.5700
2020-10-12119.8800
2020-10-08120.0500
2020-10-07119.3700
2020-10-06119.5100
2020-10-05117.5500
2020-09-30117.1800
2020-09-29115.0400
日期淨值
2020-09-28115.5700
2020-09-25114.0100
2020-09-24117.8800
2020-09-23121.8200
2020-09-22120.2500
2020-09-21122.5400
2020-09-18124.2600
2020-09-17123.6100
2020-09-16124.0000
2020-09-15121.5900
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.95%
近六個月 ▲ 33.81%
今年以來 ▲ 8.83%
成立至今 ▲ 1268.81%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.26%
近二年 ▲ 22.80%
近三年 ▲ 34.43%
近五年 ▲ 89.37%
近十年 ▲ 149.21%
基本資料
基金名稱
群益店頭市場基金
Capital OTC
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期1997-02-13
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列之有價證券,並依下列規範進行投資:1.本基金投資於上市公司股票及證券投資信託基金之受益憑證,公司債(包括可轉換公司債),換股權利證書,政府公債,金融債券或承銷股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之四十(40%)(含),惟於持有之上櫃股票轉上市時,就本基金於其上市日前持有之部分,於經理公司處分前,仍得併入前述比例之計算.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)3,207.27(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體36.43
Hardware32.52
工業金屬及礦產9.37
生物科技3.39
化學2.71
商業服務2.13
Interactive Media1.92
Retail -Cyclical1.90
旅遊與休閒0.89
風險評等
一年年化Alpha3.98
一年年化Beta0.86
一年年化Sharpe0.76
績效月份2020-09
一年年化標準差25.48
三年年化標準差24.17
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.48%0.760.863.98
三年24.17%0.50.985.79
五年20.14%0.710.957.16
十年19.17%0.53----
前十大持股
投資標的資產百分比%
弘塑7.03
力旺6.04
廣錠5.81
譜瑞-KY4.58
雙鴻4.48
世紀鋼4.23
貿聯-KY4.22
昇佳電子3.96
樺漢3.80
生華科3.39
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1998-03-022.1100TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。