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群益店頭市場基金
Capital OTC
人氣favorite106455
151.9000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.4200 / 1.62%2021-09-17
群益店頭市場基金
Capital OTC
151.9000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.4200 / 1.62%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-17151.9000
2021-09-16149.4800
2021-09-15149.7400
2021-09-14150.2700
2021-09-13150.1000
2021-09-10152.4800
2021-09-09149.9000
2021-09-08147.3100
2021-09-07150.7500
2021-09-06152.7000
日期淨值
2021-09-03154.9600
2021-09-02154.0800
2021-09-01156.2200
2021-08-31153.7000
2021-08-30153.1800
2021-08-27150.7100
2021-08-26150.2800
2021-08-25149.5900
2021-08-24146.7500
2021-08-23146.9600
日期淨值
2021-08-20141.5900
2021-08-19139.5200
2021-08-18143.2400
2021-08-17138.2000
2021-08-16141.8800
2021-08-13144.5700
2021-08-12147.7900
2021-08-11144.8400
2021-08-10148.4300
2021-08-09149.2900
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.66%
近六個月 ▲ 9.06%
今年以來 ▲ 21.96%
成立至今 ▲ 1695.41%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 30.21%
近二年 ▲ 54.81%
近三年 ▲ 49.28%
近五年 ▲ 109.32%
近十年 ▲ 284.83%
基本資料
基金名稱
群益店頭市場基金
Capital OTC
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期1997-02-13
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列之有價證券,並依下列規範進行投資:1.本基金投資於上市公司股票及證券投資信託基金之受益憑證,公司債(包括可轉換公司債),換股權利證書,政府公債,金融債券或承銷股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之四十(40%)(含),惟於持有之上櫃股票轉上市時,就本基金於其上市日前持有之部分,於經理公司處分前,仍得併入前述比例之計算.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)4,013.58(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體46.39
工業金屬及礦產16.34
Hardware13.29
鋼鐵4.66
Transportation2.76
生物科技2.64
Medical Devices & Instruments2.46
製藥2.01
Vehicles & Parts1.96
飲料: 無酒精的飲料1.21
Software1.17
風險評等
一年年化Alpha4.18867
一年年化Beta0.88835
一年年化Sharpe1.56336
績效月份2021-08
一年年化標準差17.73614
三年年化標準差22.60024
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.73614%1.563360.888354.18867
三年22.60024%0.68480.901421.57795
五年21.13054%0.782110.962395.8014
十年19.17767%0.764470.875198.16736
前十大持股
投資標的資產百分比%
力旺7.08
環球晶圓5.62
金居4.36
AES-KY4.24
弘塑3.92
世紀鋼3.76
萬潤3.53
信驊3.48
旺矽3.36
璟德3.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1998-03-022.1100TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。