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群益多重資產組合基金
Capital Multi-Asset Allocation
人氣favorite49213
16.0500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0600 / -0.37%2020-01-21
群益多重資產組合基金
Capital Multi-Asset Allocation
16.0500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0600 / -0.37%
淨值日期
query_builder2020-01-21
人氣
favorite
49213
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-01-2116.0500
2020-01-2016.1100
2020-01-1716.0700
2020-01-1616.0300
2020-01-1515.9700
2020-01-1415.9500
2020-01-1315.9500
2020-01-1015.8600
2020-01-0915.8200
2020-01-0815.7000
日期淨值
2020-01-0715.6800
2020-01-0615.6700
2020-01-0315.7000
2020-01-0215.7600
2019-12-3115.6300
2019-12-3015.6300
2019-12-2715.6800
2019-12-2615.6300
2019-12-2515.6000
2019-12-2415.6000
日期淨值
2019-12-2315.5800
2019-12-2015.5900
2019-12-1915.5600
2019-12-1815.5700
2019-12-1715.5800
2019-12-1615.5700
2019-12-1315.5100
2019-12-1215.4700
2019-12-1115.4700
2019-12-1015.4400
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.90%
近六個月 ▲ 0.45%
今年以來 ▲ 9.53%
成立至今 ▲ 56.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.53%
近二年 ▲ 0.32%
近三年 ▲ 16.64%
近五年 ▲ 13.67%
近十年 ▲ 50.29%
基本資料
基金名稱
群益多重資產組合基金
Capital Multi-Asset Allocation
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-07-11
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金);經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位;外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之受益憑證,基金股份或投資單位(含放空型ETF及商品ETF)(即外國子基金),並應依下列規範進行投資:本基金於成立日起三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%);其中,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(50%);且投資於國內及國外波動率較高之資產類別,比重不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(50%).波動率較高之資產類別係指新興市場債券基金,高收益債券基金,可轉債基金,股票型基金,平衡型基金及ETF(含放空型ETF及商品ETF).但本基金終止前一個月,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/12)1,395.20(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
軟體-應用7.58
房地產投資信託5.70
服飾及特殊零售4.51
金屬與礦物4.34
公用-管制3.52
信貸服務2.85
線上媒體2.62
經紀商與交易所2.36
民生性消費品1.95
醫療診斷及研究1.48
餐館1.45
商業服務1.40
半導體1.21
化學1.19
房地產1.05
製藥1.04
工業金屬及礦產1.03
電腦硬體0.98
航空及國防0.97
保險-產物0.94
防守性零售0.88
醫療設備0.87
醫療儀器及設備0.86
休閒0.82
運輸及後勤0.69
飲料: 無酒精的飲料0.66
銀行0.63
廢棄物代理0.63
電訊服務0.62
保險0.40
保險-特殊0.32
石油及天然氣-整合0.30
健康護理計畫0.27
旅遊與休閒0.27
生物科技0.27
保險-人壽0.26
個人服務0.23
通訊設備0.22
汽車0.19
服飾及家具製品0.16
教育0.13
飲料:酒精飲料0.12
包裝及容器0.09
煙草製品0.09
建築物料0.08
資產管理0.07
石油及天然氣-開採及生產0.07
工業通路0.06
石油及天然氣-中游0.05
醫療保健供應商0.02
廣告及市場服務0.02
農業及營造機具0.02
航空公司0.02
住宅及營造0.02
顧問及外包服務0.02
醫療通路0.00
煤礦0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.9
一年年化Beta0.77
一年年化Sharpe1.45
績效月份2019-12
一年年化標準差6
三年年化標準差6.34
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6%1.450.77-0.9
三年6.34%0.740.634.05
五年6.78%0.310.583.6
十年6.29%0.56----
前十大持股
投資標的資產百分比%
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派)20.58
PowerShares標普500低波動投組9.62
iShares安碩MSCI最低波動美國ETF9.59
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)9.08
摩根士丹利美國優勢基金 A5.21
國內_現金/存款4.95
ISHARES 20+ YEAR TREASURY4.64
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(累計)4.53
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)4.45
VanEck Vectors小型金礦業4.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
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