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群益多重資產組合基金
Capital Multi-Asset Allocation
人氣favorite50437
17.9800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.06%2020-09-29
群益多重資產組合基金
Capital Multi-Asset Allocation
17.9800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.06%
淨值日期
query_builder2020-09-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2917.9800
2020-09-2817.9700
2020-09-2517.6700
2020-09-2417.6500
2020-09-2317.8100
2020-09-2217.8400
2020-09-2117.7600
2020-09-1817.9400
2020-09-1718.0200
2020-09-1618.1900
日期淨值
2020-09-1518.2600
2020-09-1418.1200
2020-09-1117.9500
2020-09-1018.0400
2020-09-0918.0200
2020-09-0817.9500
2020-09-0418.3200
2020-09-0318.6900
2020-09-0218.9200
2020-09-0118.8400
日期淨值
2020-08-3118.5700
2020-08-2818.6400
2020-08-2718.5200
2020-08-2618.4800
2020-08-2518.3300
2020-08-2418.3100
2020-08-2118.1500
2020-08-2018.0400
2020-08-1918.1700
2020-08-1818.2700
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.93%
近六個月 ▲ 19.34%
今年以來 ▲ 18.81%
成立至今 ▲ 85.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.94%
近二年 ▲ 18.96%
近三年 ▲ 24.46%
近五年 ▲ 32.93%
近十年 ▲ 73.88%
基本資料
基金名稱
群益多重資產組合基金
Capital Multi-Asset Allocation
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-07-11
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金);經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位;外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所交易之受益憑證,基金股份或投資單位(含放空型ETF及商品ETF)(即外國子基金),並應依下列規範進行投資:本基金於成立日起三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%);其中,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(50%);且投資於國內及國外波動率較高之資產類別,比重不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(50%).波動率較高之資產類別係指新興市場債券基金,高收益債券基金,可轉債基金,股票型基金,平衡型基金及ETF(含放空型ETF及商品ETF).但本基金終止前一個月,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,579.20(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Software10.24
半導體6.08
Retail -Cyclical5.09
Interactive Media4.96
房地產3.49
Hardware3.28
生物科技3.08
銀行2.81
工業金屬及礦產2.55
信貸服務2.04
製藥1.95
Medical Devices & Instruments1.78
保險1.76
Telecommunication Services1.34
資本市場1.32
民生性消費品1.13
Healthcare Providers & Services1.12
醫療診斷及研究1.01
化學0.96
教育0.81
Oil & Gas0.81
Construction0.78
飲料:酒精飲料0.73
Transportation0.72
Manufacturing - Apparel & Accessories0.63
Vehicles & Parts0.60
資產管理0.54
Media-Diversified0.53
住宅及營造0.50
公用-管制0.47
航空及國防0.46
旅遊與休閒0.42
防守性零售0.41
Furnishings, Fixtures & Appliances0.35
建築物料0.31
商業服務0.29
金屬與礦物0.29
房地產投資信託0.28
餐館0.27
鋼鐵0.18
飲料: 無酒精的飲料0.15
包裝及容器0.11
個人服務0.07
公用-獨立電廠0.06
醫療通路0.04
林業產品0.04
Farm & Heavy Construction Machinery0.03
Diversified Financial Services0.02
廢棄物代理0.02
跨國集團0.01
工業通路0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.9
一年年化Beta0.77
一年年化Sharpe1.14
績效月份2020-08
一年年化標準差14.16
三年年化標準差9.87
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.16%1.140.77-0.9
三年9.87%0.730.634.05
五年8.76%0.620.583.6
十年7.49%0.67----
前十大持股
投資標的資產百分比%
摩根士丹利環球機會基金A13.51
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(累計)9.58
摩根士丹利美國優勢基金 A9.55
群益中國新機會基金-新臺幣9.16
ISHARES MSCI EMU5.78
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)5.04
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派)4.76
Financial Select Sector S4.33
駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計4.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。