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群益東方盛世基金
Capital East Millennium Equity
人氣favorite48585
9.4100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.32%2022-05-26
群益東方盛世基金
Capital East Millennium Equity
9.4100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.32%
淨值日期
query_builder2022-05-26
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-269.4100
2022-05-259.4400
2022-05-249.4200
2022-05-239.5400
2022-05-209.5500
2022-05-199.4100
2022-05-189.5000
2022-05-179.5000
2022-05-169.3100
2022-05-139.3400
日期淨值
2022-05-129.1700
2022-05-119.3300
2022-05-109.3100
2022-05-099.3500
2022-05-069.5200
2022-05-059.7200
2022-05-049.7700
2022-05-039.7600
2022-04-299.7800
2022-04-289.6700
日期淨值
2022-04-279.5500
2022-04-269.4900
2022-04-259.5800
2022-04-229.8300
2022-04-219.9100
2022-04-209.9700
2022-04-1910.0400
2022-04-1810.0100
2022-04-1410.0400
2022-04-1310.0500
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.55%
近六個月 ▼ -14.21%
今年以來 ▼ -10.52%
成立至今 ▼ -2.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -18.57%
近二年 ▲ 11.26%
近三年 ▲ 10.38%
近五年 ▲ 24.11%
近十年 ▲ 11.77%
基本資料
基金名稱
群益東方盛世基金
Capital East Millennium Equity
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-07-29
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國與亞太市場之有價證券,以及其企業所發行而於美國,英國,德國,法國及盧森堡等國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含).②投資於國內及外國之上市,上櫃股票,承銷股票,存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)459.88(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體16.28
銀行8.07
Oil & Gas6.80
Transportation5.44
金屬與礦物4.74
Hardware3.81
旅遊與休閒3.77
保險3.44
Vehicles & Parts3.42
資本市場3.25
工業金屬及礦產3.10
Interactive Media2.98
房地產2.28
Construction2.28
Healthcare Providers & Services1.70
民生性消費品1.58
跨國集團1.58
Software1.25
Media-Diversified1.11
Retail -Cyclical0.39
飲料:酒精飲料0.37
Telecommunication Services0.31
製藥0.20
化學0.17
Furnishings, Fixtures & Appliances0.12
Other Energy Sources0.12
公用-獨立電廠0.11
建築物料0.07
醫療診斷及研究0.07
生物科技0.06
Medical Devices & Instruments0.06
商業服務0.06
Farm & Heavy Construction Machinery0.04
林業產品0.03
鋼鐵0.03
信貸服務0.03
包裝及容器0.02
航空及國防0.02
公用-管制0.02
煙草製品0.02
Manufacturing - Apparel & Accessories0.01
農業0.01
教育0.01
醫療通路0.01
資產管理0.00
風險評等
一年年化Alpha-9.21
一年年化Beta0.76
一年年化Sharpe-2.01884
績效月份2022-04
一年年化標準差10.06162
三年年化標準差14.57056
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.06162%-2.018840.76-9.21
三年14.57056%0.265680.88-7.96
五年13.68248%0.34560.96-7.06
十年12.97494%0.09742----
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電7.08
TOKYO ELECTRON LTD4.02
滬深300中國A股ETF3.94
RELIANCE INDUSTRIES LIMIT3.89
友邦保險3.27
東京三菱金融集團3.21
MACQUARIE GROUP LTD2.99
WOODSIDE PETROLEUM LIMITE2.86
寧德時代2.79
SAMSUNG ELECTRONICS2.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。