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群益東方盛世基金
Capital East Millennium Equity
人氣favorite48227
11.8100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.85%2021-06-22
群益東方盛世基金
Capital East Millennium Equity
11.8100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.85%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2211.8100
2021-06-2111.7100
2021-06-1811.8300
2021-06-1711.7900
2021-06-1611.8200
2021-06-1511.8700
2021-06-1111.8400
2021-06-1011.8200
2021-06-0911.8100
2021-06-0811.8300
日期淨值
2021-06-0711.8600
2021-06-0411.8700
2021-06-0311.8700
2021-06-0211.9200
2021-06-0111.9100
2021-05-3111.8800
2021-05-2811.9000
2021-05-2711.8200
2021-05-2611.8500
2021-05-2511.8500
日期淨值
2021-05-2411.6900
2021-05-2111.7000
2021-05-2011.6900
2021-05-1911.6800
2021-05-1811.7300
2021-05-1711.5200
2021-05-1411.4900
2021-05-1311.2900
2021-05-1211.5500
2021-05-1111.6500
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.90%
近六個月 ▲ 5.23%
今年以來 ▼ -1.41%
成立至今 ▲ 18.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.93%
近二年 ▲ 38.95%
近三年 ▲ 25.98%
近五年 ▲ 40.09%
近十年 ▲ 15.56%
基本資料
基金名稱
群益東方盛世基金
Capital East Millennium Equity
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-07-29
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國與亞太市場之有價證券,以及其企業所發行而於美國,英國,德國,法國及盧森堡等國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含).②投資於國內及外國之上市,上櫃股票,承銷股票,存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)699.67(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware13.64
半導體12.08
Interactive Media9.19
Retail -Cyclical8.41
Vehicles & Parts5.52
保險4.28
工業金屬及礦產3.85
化學3.42
金屬與礦物3.11
Manufacturing - Apparel & Accessories3.03
銀行2.77
民生性消費品2.63
旅遊與休閒2.54
資本市場2.54
Oil & Gas2.47
生物科技2.39
Construction1.89
商業服務1.84
Medical Devices & Instruments1.43
包裝及容器1.25
鋼鐵1.15
Farm & Heavy Construction Machinery1.00
Software0.95
餐館0.93
Transportation0.70
公用-獨立電廠0.49
飲料:酒精飲料0.05
製藥0.02
房地產0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances0.01
醫療診斷及研究0.01
Healthcare Providers & Services0.01
Media-Diversified0.00
建築物料0.00
Other Energy Sources0.00
航空及國防0.00
資產管理0.00
跨國集團0.00
醫療通路0.00
教育0.00
公用-管制0.00
Diversified Financial Services0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
Telecommunication Services0.00
風險評等
一年年化Alpha-9.21
一年年化Beta0.76
一年年化Sharpe2.19936
績效月份2021-05
一年年化標準差13.65156
三年年化標準差15.05147
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.65156%2.199360.76-9.21
三年15.05147%0.5520.88-7.96
五年12.8848%0.544310.96-7.06
十年13.44839%0.12008----
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.17
騰訊6.04
SONY GROUP CORP5.18
SAMSUNG ELECTRONICS4.08
迅銷3.22
申洲國際集團3.02
友邦保險2.57
RELIANCE INDUSTRIES LIMIT2.08
阿里巴巴集團1.93
TOKYO ELECTRON LTD1.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。