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群益華夏盛世基金-新台幣
Capital Chinese Golden Age Equity TWD
人氣favorite110986
30.0600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3300 / 1.11%2021-06-22
群益華夏盛世基金-新台幣
Capital Chinese Golden Age Equity TWD
30.0600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3300 / 1.11%
淨值日期
query_builder2021-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2230.0600
2021-06-2129.7300
2021-06-1829.4900
2021-06-1729.0000
2021-06-1628.4400
2021-06-1529.2500
2021-06-1129.3000
2021-06-1029.2200
2021-06-0928.6400
2021-06-0828.4800
日期淨值
2021-06-0728.7800
2021-06-0428.9700
2021-06-0328.8100
2021-06-0229.0200
2021-06-0129.5600
2021-05-3129.4700
2021-05-2829.0300
2021-05-2729.0700
2021-05-2628.7000
2021-05-2528.8600
日期淨值
2021-05-2427.9800
2021-05-2127.9100
2021-05-2028.0300
2021-05-1827.9400
2021-05-1727.7400
2021-05-1427.0700
2021-05-1326.5600
2021-05-1226.9600
2021-05-1126.8600
2021-05-1026.9200
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.24%
近六個月 ▲ 10.96%
今年以來 ▼ -1.57%
成立至今 ▲ 194.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 48.02%
近二年 ▲ 93.75%
近三年 ▲ 63.36%
近五年 ▲ 130.41%
近十年 ▲ 177.50%
基本資料
基金名稱
群益華夏盛世基金-新台幣
Capital Chinese Golden Age Equity TWD
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-12-22
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國,大陸地區及香港之有價證券,以及其企業所發行而於美國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含).②投資於國內及外國之上市,上櫃股票,承銷股票,存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)9,144.26(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體13.26
工業金屬及礦產10.78
Interactive Media9.52
旅遊與休閒8.12
Vehicles & Parts7.80
飲料:酒精飲料6.88
Retail -Cyclical4.94
Transportation4.46
銀行4.43
Hardware3.88
公用-獨立電廠2.56
醫療診斷及研究2.31
化學2.23
餐館2.12
Construction1.87
Furnishings, Fixtures & Appliances1.85
保險1.50
Healthcare Providers & Services1.45
Medical Devices & Instruments1.22
跨國集團0.86
民生性消費品0.48
房地產0.47
金屬與礦物0.42
Manufacturing - Apparel & Accessories0.22
風險評等
一年年化Alpha4.64
一年年化Beta0.66
一年年化Sharpe1.68117
績效月份2021-05
一年年化標準差25.17634
三年年化標準差22.43668
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.17634%1.681170.664.64
三年22.43668%0.819270.744.83
五年18.58766%0.964630.762.51
十年20.36895%0.56801----
前十大持股
投資標的資產百分比%
騰訊5.04
招商銀行4.43
貴州茅台4.26
中國中免3.74
美團-W3.70
寧德時代3.33
台積電3.30
五糧液2.62
長江電力2.56
江鈴汽車2.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。