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群益華夏盛世基金-新台幣
Capital Chinese Golden Age Equity TWD
人氣favorite125338
18.8200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.05%2022-05-19
群益華夏盛世基金-新台幣
Capital Chinese Golden Age Equity TWD
18.8200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.05%
淨值日期
query_builder2022-05-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1918.8200
2022-05-1818.8300
2022-05-1718.8400
2022-05-1618.4500
2022-05-1318.6100
2022-05-1218.3000
2022-05-1118.4800
2022-05-1018.3000
2022-05-0918.0500
2022-05-0618.3600
日期淨值
2022-05-0518.9000
2022-04-2918.9700
2022-04-2818.6100
2022-04-2718.5100
2022-04-2618.0800
2022-04-2518.1100
2022-04-2218.9700
2022-04-2119.0500
2022-04-2019.4000
2022-04-1919.7300
日期淨值
2022-04-1819.8900
2022-04-1519.8300
2022-04-1419.9000
2022-04-1319.8600
2022-04-1219.9300
2022-04-1119.6900
2022-04-0820.3200
2022-04-0720.2400
2022-04-0620.5500
2022-04-0120.9400
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -15.76%
近六個月 ▼ -31.44%
今年以來 ▼ -25.46%
成立至今 ▲ 89.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -32.73%
近二年 ▼ -3.80%
近三年 ▲ 16.31%
近五年 ▲ 45.36%
近十年 ▲ 117.30%
基本資料
基金名稱
群益華夏盛世基金-新台幣
Capital Chinese Golden Age Equity TWD
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-12-22
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國,大陸地區及香港之有價證券,以及其企業所發行而於美國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含).②投資於國內及外國之上市,上櫃股票,承銷股票,存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)6,394.71(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產16.92
半導體16.05
Hardware8.40
飲料:酒精飲料8.11
化學5.68
公用-獨立電廠4.80
Vehicles & Parts4.56
Furnishings, Fixtures & Appliances4.44
Medical Devices & Instruments3.77
Interactive Media3.52
資本市場3.40
醫療診斷及研究2.80
包裝及容器2.12
民生性消費品2.09
銀行1.52
製藥1.06
Healthcare Providers & Services0.97
Software0.88
Construction0.52
Transportation0.34
生物科技0.30
金屬與礦物0.26
房地產0.26
風險評等
一年年化Alpha4.64
一年年化Beta0.66
一年年化Sharpe-1.74664
績效月份2022-04
一年年化標準差21.34348
三年年化標準差24.35775
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.34348%-1.746640.664.64
三年24.35775%0.306650.744.83
五年21.42696%0.431210.762.51
十年20.17883%0.45151----
前十大持股
投資標的資產百分比%
寧德時代5.56
貴州茅台5.00
陽光電源4.33
騰訊3.52
南電3.28
台積電3.14
藥明康德2.80
AES-KY2.79
力旺2.54
東方財富2.47
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。