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群益印巴雙星基金
Capital India & Brazil Equity Fund
人氣favorite56126
11.5600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.26%2021-06-11
群益印巴雙星基金
Capital India & Brazil Equity Fund
11.5600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.26%
淨值日期
query_builder2021-06-11
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1111.5600
2021-06-1011.5900
2021-06-0911.6000
2021-06-0811.6000
2021-06-0711.6500
2021-06-0411.5000
2021-06-0211.4000
2021-06-0111.2300
2021-05-3111.1600
2021-05-2811.1200
日期淨值
2021-05-2710.9700
2021-05-2610.9100
2021-05-2510.8600
2021-05-2410.9000
2021-05-2110.9100
2021-05-2010.8200
2021-05-1910.8800
2021-05-1810.8900
2021-05-1710.8300
2021-05-1410.6400
日期淨值
2021-05-1210.6200
2021-05-1110.8000
2021-05-1010.7400
2021-05-0710.7000
2021-05-0610.5400
2021-05-0510.4000
2021-05-0410.3000
2021-05-0310.4000
2021-04-2910.6100
2021-04-2810.5200
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.93%
近六個月 ▲ 7.83%
今年以來 ▲ 1.09%
成立至今 ▲ 11.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 34.78%
近二年 ▼ -7.23%
近三年 ▲ 4.49%
近五年 ▲ 16.25%
近十年 ▲ 12.39%
基本資料
基金名稱
群益印巴雙星基金
Capital India & Brazil Equity Fund
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-04-20
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於印度及巴西之有價證券,以及其企業所發行而於美國,英國及盧森堡等國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含).②投資於國內及外國之上市,上櫃股票,承銷股票,存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)781.65(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行28.75
Oil & Gas9.96
民生性消費品6.41
Software5.13
信貸服務5.08
Retail -Cyclical4.93
金屬與礦物4.84
資本市場2.95
Construction2.40
Healthcare Plans2.24
工業金屬及礦產2.21
公用-管制2.02
Vehicles & Parts1.52
化學1.29
商業服務1.22
餐館1.14
住宅及營造1.02
鋼鐵1.00
飲料: 無酒精的飲料0.94
林業產品0.90
Interactive Media0.89
保險0.85
房地產0.73
製藥0.73
醫療診斷及研究0.70
Farm & Heavy Construction Machinery0.67
Healthcare Providers & Services0.53
Transportation0.51
Telecommunication Services0.38
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe1.51529
績效月份2021-05
一年年化標準差20.97379
三年年化標準差27.47113
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.97379%1.51529----
三年27.47113%0.18671----
五年23.24748%0.2332----
十年20.65891%0.13037----
前十大持股
投資標的資產百分比%
ICICI Bank Ltd5.13
RELIANCE INDUSTRIES LIMIT5.09
HDFC BANK LIMITED4.88
VALE SA4.84
BANCO BRADESCO SA-PREF4.23
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-P3.97
Itau Unibanco Holding SA3.32
HOUSING DEVELOPMENT FINAN3.11
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO2.95
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD2.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。