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群益多利策略組合基金 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 )
Capital Strategic Income
人氣favorite48603
11.7600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.17%2021-10-18
群益多利策略組合基金 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 )
Capital Strategic Income
11.7600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.17%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1811.7600
2021-10-1511.7400
2021-10-1411.7200
2021-10-1311.7000
2021-10-1211.7000
2021-10-0811.7600
2021-10-0711.7700
2021-10-0611.7900
2021-10-0511.8100
2021-10-0411.8500
日期淨值
2021-10-0111.8600
2021-09-3011.8600
2021-09-2911.8600
2021-09-2811.8700
2021-09-2711.9000
2021-09-2411.9200
2021-09-2311.9500
2021-09-2211.9500
2021-09-1711.9800
2021-09-1612.0000
日期淨值
2021-09-1512.0100
2021-09-1412.0300
2021-09-1312.0300
2021-09-1012.0200
2021-09-0912.0200
2021-09-0812.0200
2021-09-0712.0100
2021-09-0612.0100
2021-09-0312.0200
2021-09-0212.0200
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.00%
近六個月 ▲ 0.68%
今年以來 ▼ -1.33%
成立至今 ▲ 18.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.86%
近二年 ▼ -0.75%
近三年 ▲ 3.49%
近五年 ▲ 2.15%
近十年 ▲ 21.02%
基本資料
基金名稱
群益多利策略組合基金 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 )
Capital Strategic Income
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-11-16
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,①投資於本國及外國子基金中屬(固定收益型,貨幣市場型及類貨幣市場型基金)及(固定收益型ETF)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%).②投資於本國及外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)266.27(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.16
房地產投資信託0.04
Telecommunication Services0.04
金屬與礦物0.03
化學0.03
Hardware0.01
Media-Diversified0.01
醫療診斷及研究0.01
Software0.01
個人服務0.01
餐館0.00
Interactive Media0.00
Retail -Cyclical0.00
半導體0.00
製藥0.00
銀行0.00
信貸服務0.00
保險0.00
鋼鐵0.00
Medical Devices & Instruments0.00
工業金屬及礦產0.00
民生性消費品0.00
公用-管制0.00
Vehicles & Parts0.00
資本市場0.00
Healthcare Plans0.00
Transportation0.00
防守性零售0.00
航空及國防0.00
旅遊與休閒0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
商業服務0.00
資產管理0.00
Farm & Heavy Construction Machinery0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories0.00
煙草製品0.00
Construction0.00
生物科技0.00
Healthcare Providers & Services0.00
包裝及容器0.00
住宅及營造0.00
廢棄物代理0.00
醫療通路0.00
農業0.00
飲料:酒精飲料0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
工業通路0.00
建築物料0.00
房地產0.00
公用-獨立電廠0.00
風險評等
一年年化Alpha1.64
一年年化Beta0.88
一年年化Sharpe0.62539
績效月份2021-09
一年年化標準差4.02887
三年年化標準差8.90791
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.02887%0.625390.881.64
三年8.90791%0.118721.31.22
五年6.96602%0.01863----
十年5.54856%0.24284----
前十大持股
投資標的資產百分比%
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AC8.95
法巴新興市場債券基金 I (美元)8.26
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元7.72
富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計股份-美元)7.68
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元)7.10
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)6.84
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)6.73
富達基金-亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)6.37
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份6.34
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計)6.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。