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群益多利策略組合基金 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 )
Capital Strategic Income
人氣favorite48870
10.1100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.39%2022-08-17
群益多利策略組合基金 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 )
Capital Strategic Income
10.1100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.39%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
48870
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1710.1100
2022-08-1610.1500
2022-08-1510.1500
2022-08-1210.1300
2022-08-1110.1300
2022-08-1010.1200
2022-08-0910.1000
2022-08-0810.1100
2022-08-0510.1000
2022-08-0410.1200
日期淨值
2022-08-0310.1000
2022-08-0210.1100
2022-08-0110.0900
2022-07-2910.0600
2022-07-2810.0100
2022-07-279.9800
2022-07-269.9700
2022-07-259.9700
2022-07-229.9500
2022-07-219.9000
日期淨值
2022-07-209.8700
2022-07-199.8400
2022-07-189.8500
2022-07-159.8400
2022-07-149.8200
2022-07-139.8400
2022-07-129.8700
2022-07-119.8800
2022-07-089.8800
2022-07-079.8800
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.89%
近六個月 ▼ -11.13%
今年以來 ▼ -13.28%
成立至今 ▲ 0.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -15.67%
近二年 ▼ -13.87%
近三年 ▼ -15.67%
近五年 ▼ -13.65%
近十年 ▼ -4.37%
基本資料
基金名稱
群益多利策略組合基金 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 )
Capital Strategic Income
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-11-16
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,①投資於本國及外國子基金中屬(固定收益型,貨幣市場型及類貨幣市場型基金)及(固定收益型ETF)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%).②投資於本國及外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)174.04(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
美國90.27
加拿大4.45
印尼1.81
英國1.75
南非1.72
行業比重
行業類別百分比%
現金及約當現金38.04
企業債券36.68
衍生性工具15.08
政府債券9.45
證券化債券0.74
市政債券0.01
風險評等
一年年化Alpha1.64
一年年化Beta0.88
一年年化Sharpe-2.78313
績效月份2022-07
一年年化標準差6.19196
三年年化標準差9.59276
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
LU037079065010.81
IE00BD3WXT3410.60
IE00B3CLHX347.13
LU04304948896.00
LU08715811035.40
LU01062587415.00
群益全球新興收益債券基金-A(累積型-美元)4.99
LU05121284394.93
LU04393196244.85
IE000OIYLJ664.39
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。