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群益東協成長基金-新台幣
Capital ASEAN TWD
人氣favorite100718
11.0300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0600 / -0.54%2020-01-21
群益東協成長基金-新台幣
Capital ASEAN TWD
11.0300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0600 / -0.54%
淨值日期
query_builder2020-01-21
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-01-2111.0300
2020-01-2011.0900
2020-01-1711.1600
2020-01-1611.1300
2020-01-1511.0600
2020-01-1411.1100
2020-01-1311.1100
2020-01-1011.1100
2020-01-0911.0800
2020-01-0811.0200
日期淨值
2020-01-0711.1000
2020-01-0611.0300
2020-01-0311.1100
2020-01-0211.1400
2019-12-3011.0900
2019-12-2711.1100
2019-12-2611.1000
2019-12-2411.0800
2019-12-2311.0900
2019-12-2011.0400
日期淨值
2019-12-1911.0100
2019-12-1811.0700
2019-12-1710.9900
2019-12-1610.9800
2019-12-1311.0900
2019-12-1211.0600
2019-12-1111.0400
2019-12-1011.0300
2019-12-0911.0700
2019-12-0611.1100
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-12
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.60%
近六個月 ▼ -6.65%
今年以來 ▲ 3.07%
成立至今 ▲ 10.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.07%
近二年 ▼ -13.90%
近三年 ▲ 11.23%
近五年 ▼ -6.10%
近十年--
基本資料
基金名稱
群益東協成長基金-新台幣
Capital ASEAN TWD
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-03-22
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①本基金投資於前述所列東協市場及後續加入東協市場之國家或地區,以及其企業所發行而於香港,美國,英國及盧森堡等國交易之有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含).②投資於國內及外國股票(含承銷股票),存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/12)1,401.43(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行28.96
房地產11.09
電訊服務9.02
運輸及後勤7.67
服飾及特殊零售4.40
防守性零售3.94
房地產投資信託3.40
工程及營造3.22
民生性消費品2.61
汽車2.27
電腦硬體1.99
航空及國防1.94
石油及天然氣-開採及生產1.76
石油及天然氣-整合1.64
石油及天然氣-服務1.50
休閒1.39
軟體-應用1.30
廣告及市場服務1.27
公用-獨立電廠1.24
公用-管制0.99
信貸服務0.99
石油及天然氣-提煉及行銷0.95
醫療保健供應商0.81
金屬與礦物0.64
製藥0.46
風險評等
一年年化Alpha1.96
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe0.32
績效月份2019-12
一年年化標準差13.11
三年年化標準差12.48
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.11%0.321.091.96
三年12.48%0.40.98-2.35
五年13.48%-0.03----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
DBS GROUP HOLDINGS LTD6.28
UNITED OVERSEAS BANK LTD5.10
中亞銀行4.67
OVERSEA-CHINESE BANKING C4.09
CP ALL PCL-FOREIGN3.94
TELEKOMUNIKASI TBK PT3.58
國外_一般型存款3.48
BANK RAKYAT INDONESIA3.21
新加坡電信3.10
AYALA LAND INC2.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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