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群益東協成長基金-新台幣
Capital ASEAN TWD
人氣favorite105747
10.7600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.19%2021-09-16
群益東協成長基金-新台幣
Capital ASEAN TWD
10.7600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-09-16
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1610.7600
2021-09-1510.7400
2021-09-1410.7700
2021-09-1310.7400
2021-09-1010.7800
2021-09-0910.7300
2021-09-0810.7300
2021-09-0710.7900
2021-09-0610.8000
2021-09-0310.7800
日期淨值
2021-09-0210.7600
2021-09-0110.7600
2021-08-3110.8100
2021-08-3010.8300
2021-08-2710.7000
2021-08-2610.7300
2021-08-2510.7100
2021-08-2410.6400
2021-08-2310.5500
2021-08-2010.4400
日期淨值
2021-08-1910.4300
2021-08-1810.5000
2021-08-1710.4200
2021-08-1610.4100
2021-08-1310.4800
2021-08-1210.5200
2021-08-1110.4400
2021-08-1010.4700
2021-08-0910.4600
2021-08-0610.4400
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.46%
近六個月 ▼ -0.83%
今年以來 ▲ 1.89%
成立至今 ▲ 8.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.86%
近二年 ▼ -5.75%
近三年 ▼ -4.93%
近五年 ▼ -1.99%
近十年 ▲ 13.31%
基本資料
基金名稱
群益東協成長基金-新台幣
Capital ASEAN TWD
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-03-22
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①本基金投資於前述所列東協市場及後續加入東協市場之國家或地區,以及其企業所發行而於香港,美國,英國及盧森堡等國交易之有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含).②投資於國內及外國股票(含承銷股票),存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,239.31(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行34.51
Telecommunication Services7.32
Oil & Gas5.32
房地產5.15
Transportation4.76
Interactive Media3.60
Retail -Cyclical3.23
防守性零售3.16
跨國集團2.84
航空及國防2.35
房地產投資信託2.20
金屬與礦物2.17
Hardware2.14
公用-獨立電廠2.03
工業金屬及礦產1.75
旅遊與休閒1.72
Healthcare Providers & Services1.38
信貸服務1.31
包裝及容器1.31
Vehicles & Parts1.30
民生性消費品1.13
化學1.03
半導體1.03
資本市場0.75
Software0.42
Construction0.14
Manufacturing - Apparel & Accessories0.01
風險評等
一年年化Alpha1.96
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe0.66651
績效月份2021-08
一年年化標準差15.1382
三年年化標準差19.10212
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.1382%0.666511.091.96
三年19.10212%-0.01390.98-2.35
五年16.223%0.02652----
十年14.43419%0.11155----
前十大持股
投資標的資產百分比%
DBS GROUP HOLDINGS LTD7.08
OVERSEA-CHINESE BANKING C5.82
UNITED OVERSEAS BANK LTD5.11
中亞銀行4.68
Sea Ltd3.60
BANK RAKYAT INDONESIA3.49
CP ALL PCL-FOREIGN3.16
PTT PCL3.04
PUBLIC BANK BERHAD3.01
VFMVN DIAMOND ETF2.64
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。