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群益東協成長基金-新台幣
Capital ASEAN TWD
人氣favorite108064
11.0500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.18%2022-08-17
群益東協成長基金-新台幣
Capital ASEAN TWD
11.0500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.18%
淨值日期
query_builder2022-08-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1711.0500
2022-08-1611.0700
2022-08-1511.1300
2022-08-1211.1700
2022-08-1111.1800
2022-08-1011.0500
2022-08-0911.0200
2022-08-0811.0000
2022-08-0510.9700
2022-08-0410.9300
日期淨值
2022-08-0310.8600
2022-08-0210.8100
2022-08-0110.7800
2022-07-2910.7200
2022-07-2810.6700
2022-07-2710.5700
2022-07-2610.4900
2022-07-2510.4700
2022-07-2210.4700
2022-07-2110.4300
日期淨值
2022-07-2010.4300
2022-07-1910.2900
2022-07-1810.2300
2022-07-1510.1300
2022-07-1410.1600
2022-07-1310.1800
2022-07-1210.2800
2022-07-1110.3000
2022-07-0810.3200
2022-07-0710.2900
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.59%
近六個月 ▼ -0.28%
今年以來 ▼ -1.29%
成立至今 ▲ 7.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.57%
近二年 ▲ 10.74%
近三年 ▼ -9.54%
近五年 ▼ -2.19%
近十年 ▲ 12.49%
基本資料
基金名稱
群益東協成長基金-新台幣
Capital ASEAN TWD
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-03-22
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①本基金投資於前述所列東協市場及後續加入東協市場之國家或地區,以及其企業所發行而於香港,美國,英國及盧森堡等國交易之有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含).②投資於國內及外國股票(含承銷股票),存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)1,408.40(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
新加坡31.47
泰國21.72
印尼21.70
馬來西亞13.26
菲律賓6.74
越南5.11
行業比重
行業類別百分比%
金融服務39.78
周期性消費10.79
工業10.37
通訊服務8.54
能源7.97
房地產7.84
防禦性消費5.97
健康護理3.61
基礎原物料3.52
科技1.58
風險評等
一年年化Alpha1.96
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe0.29282
績效月份2022-07
一年年化標準差12.88991
三年年化標準差19.24029
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
DBS GROUP HOLDINGS LTD6.37
UNITED OVERSEAS BANK LTD5.23
中亞銀行5.14
OVERSEA-CHINESE BANKING C5.06
VN0FUEVFVND55.00
TELEKOMUNIKASI TBK PT3.40
BANK RAKYAT INDONESIA3.18
Capitaland Investment Ltd2.78
CP ALL PCL-FOREIGN2.72
PUBLIC BANK BERHAD2.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。