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群益印度中小基金-新台幣
Capital India Medium & Small Cap Eq TWD
人氣favorite117828
19.0100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.11%2021-06-22
群益印度中小基金-新台幣
Capital India Medium & Small Cap Eq TWD
19.0100TWD
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淨值日期
query_builder2021-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2219.0100
2021-06-2118.9900
2021-06-1818.8000
2021-06-1718.8900
2021-06-1618.9900
2021-06-1519.1100
2021-06-1119.0400
2021-06-1019.0400
2021-06-0918.9000
2021-06-0819.0400
日期淨值
2021-06-0718.9700
2021-06-0418.7900
2021-06-0318.7700
2021-06-0218.6200
2021-06-0118.4900
2021-05-3118.6100
2021-05-2818.5600
2021-05-2718.4800
2021-05-2618.3900
2021-05-2518.4200
日期淨值
2021-05-2418.5300
2021-05-2118.4200
2021-05-2018.2800
2021-05-1918.3300
2021-05-1818.3800
2021-05-1718.1300
2021-05-1417.8200
2021-05-1217.9700
2021-05-1118.2100
2021-05-1018.1300
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.25%
近六個月 ▲ 15.81%
今年以來 ▲ 10.97%
成立至今 ▲ 86.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 58.38%
近二年 ▲ 15.95%
近三年 ▲ 16.17%
近五年 ▲ 54.83%
近十年--
基本資料
基金名稱
群益印度中小基金-新台幣
Capital India Medium & Small Cap Eq TWD
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-06-08
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①本基金投資於印度及其企業所發行而於美國,英國,盧森堡,新加坡及香港等國交易之中小型有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含).所稱(中小型有價證券)係指,投資當時該有價證券發行企業之市值是處於所屬交易市場中,個別企業市值由小至大之累計數佔所屬交易市場總市值之百分之四十(40%)(含)以內者.上述所稱(市值)係指,由彭博資訊(Bloomberg)所提供該企業普通股前一季季底之市值.如無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之市值時,以路透社(Reuters)所提供之市值為準.②本基金依前述①規定持有之有價證券,日後若因股價上漲,使該等有價證券累計數超出所屬交易市場總市值之百分之四十(40%)(含)範圍者,就本基金於原買入之部分,於處分前,仍併入前述比例(60%)之計算.投資於國內及外國股票(含承銷股票),存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,837.96(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行17.06
Software13.68
Hardware10.98
信貸服務9.14
化學7.78
製藥5.36
工業金屬及礦產4.66
Vehicles & Parts4.55
Oil & Gas4.49
Interactive Media4.11
建築物料4.09
公用-獨立電廠2.57
鋼鐵1.68
民生性消費品1.39
公用-管制1.29
餐館0.89
Construction0.89
房地產0.76
金屬與礦物0.59
Farm & Heavy Construction Machinery0.56
農業0.45
醫療診斷及研究0.37
風險評等
一年年化Alpha3.67
一年年化Beta1.18
一年年化Sharpe2.93219
績效月份2021-05
一年年化標準差16.24911
三年年化標準差28.03546
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.24911%2.932191.183.67
三年28.03546%0.314630.84-3.15
五年23.85135%0.4745----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Dixon Technologies Ltd.8.10
朱拉曼達南投資及財務5.81
ICICI Bank Ltd5.47
Deepak Nitrite5.21
HDFC BANK LIMITED4.86
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD4.70
RELIANCE INDUSTRIES LIMIT4.49
JK水泥公司4.09
Larsen & Toubro Infotech3.81
BAJAJ FINANCE LTD3.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。