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群益大中華雙力優勢基金-新台幣
Capital Greater China TWD
人氣favorite55193
15.5800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1600 / -1.02%2021-09-16
群益大中華雙力優勢基金-新台幣
Capital Greater China TWD
15.5800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1600 / -1.02%
淨值日期
query_builder2021-09-16
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1615.5800
2021-09-1515.7400
2021-09-1415.8100
2021-09-1315.8300
2021-09-1015.9200
2021-09-0915.7600
2021-09-0815.7300
2021-09-0715.7800
2021-09-0615.6900
2021-09-0315.5600
日期淨值
2021-09-0215.6300
2021-09-0115.7100
2021-08-3115.7800
2021-08-3015.8500
2021-08-2715.7600
2021-08-2615.6600
2021-08-2515.8400
2021-08-2415.7200
2021-08-2315.5100
2021-08-2015.1600
日期淨值
2021-08-1915.2900
2021-08-1815.3000
2021-08-1715.1900
2021-08-1615.4700
2021-08-1315.6600
2021-08-1215.8500
2021-08-1115.7100
2021-08-1015.7200
2021-08-0915.7200
2021-08-0615.8400
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.77%
近六個月 ▼ -2.29%
今年以來 ▼ -3.19%
成立至今 ▲ 57.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.90%
近二年 ▲ 49.01%
近三年 ▲ 64.55%
近五年 ▲ 89.89%
近十年--
基本資料
基金名稱
群益大中華雙力優勢基金-新台幣
Capital Greater China TWD
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-12-14
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①本基金投資於中華民國與前述所列大中華市場之國家或地區,以及其企業所發行而於美國,英國,法國,德國及盧森堡等國交易之(高成長)或(高股息)有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含).所稱(高成長)係指,投資當時該有價證券發行企業之營收及獲利較前一年度預估成長百分之二十(20%)(含)以上者.上述所稱(營收及獲利預估)係指經理公司研究團隊對投資所在國或地區證券市場得投資之有價證券發行公司,所進行之營收及獲利研究預估結果.所稱(高股息)係指,投資當時該有價證券發行企業之股利率(股息÷股價)處於所屬交易市場中,高於市場平均水準之有價證券.上述所稱(市場平均水準)係指前一年度投資所在國家或地區證券市場股票之平均股利率.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)357.68(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體13.89
Vehicles & Parts9.05
Transportation8.30
工業金屬及礦產7.95
Hardware7.45
飲料:酒精飲料5.02
Retail -Cyclical4.18
民生性消費品4.15
Interactive Media3.93
銀行3.79
Construction3.78
醫療診斷及研究3.69
Telecommunication Services3.00
鋼鐵2.76
Software2.54
化學1.99
Healthcare Providers & Services1.59
金屬與礦物1.53
公用-獨立電廠1.27
製藥1.11
廢棄物代理0.81
保險0.68
風險評等
一年年化Alpha-7.02
一年年化Beta0.61
一年年化Sharpe0.5662
績效月份2021-08
一年年化標準差16.69482
三年年化標準差20.65212
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.69482%0.56620.61-7.02
三年20.65212%0.88614----
五年18.47905%0.75882----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
裕民3.79
台積電3.27
八方股份2.55
中遠海控2.55
南電2.53
力旺2.34
寧德時代2.31
藥明康德2.23
兆易創新2.16
海大集團2.15
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。