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群益安家基金
Capital Strategic Balance
人氣favorite49949
30.9902TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0497 / 0.16%2020-10-22
群益安家基金
Capital Strategic Balance
30.9902TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0497 / 0.16%
淨值日期
query_builder2020-10-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2230.9902
2020-10-2130.9405
2020-10-2030.8438
2020-10-1930.7258
2020-10-1630.4403
2020-10-1530.8013
2020-10-1430.8787
2020-10-1330.8844
2020-10-1230.7052
2020-10-0830.7045
日期淨值
2020-10-0730.4439
2020-10-0630.3191
2020-10-0530.1104
2020-09-3030.1323
2020-09-2929.8588
2020-09-2829.8387
2020-09-2529.4035
2020-09-2430.0297
2020-09-2330.5498
2020-09-2230.4905
日期淨值
2020-09-2130.8198
2020-09-1831.1109
2020-09-1731.0575
2020-09-1631.0729
2020-09-1530.6152
2020-09-1430.5118
2020-09-1130.1209
2020-09-1030.0770
2020-09-0930.1066
2020-09-0830.2299
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.98%
近六個月 ▲ 28.58%
今年以來 ▲ 3.11%
成立至今 ▲ 201.32%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.46%
近二年 ▲ 22.67%
近三年 ▲ 30.51%
近五年 ▲ 87.25%
近十年 ▲ 126.64%
基本資料
基金名稱
群益安家基金
Capital Strategic Balance
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2004-11-19
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票,承銷股票,上市之債券換股權利證書,台灣存託憑證,上市證券投資信託基金受益憑證,政府債券,公司債,可轉換公司債,金融債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券.並應依下列規範進行投資:(1)本基金於成立日起三個月後,投資於國內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市之債券換股權利證書,台灣存託憑證,上市證券投資信託基金受益憑證,每年平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每年平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十(30%).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)335.90(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體40.38
Hardware25.70
Manufacturing - Apparel & Accessories2.14
工業金屬及礦產1.83
建築物料1.36
風險評等
一年年化Alpha-3.95
一年年化Beta1.35
一年年化Sharpe0.59
績效月份2020-09
一年年化標準差25.79
三年年化標準差19.24
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.79%0.591.35-3.95
三年19.24%0.531.010.89
五年16.01%0.831.022.56
十年13.64%0.61----
前十大持股
投資標的資產百分比%
世芯-KY7.81
第107-7 期甲A券政府公債6.31
台積電4.89
臻鼎-KY4.42
欣興3.70
景碩3.52
玉晶光3.28
聯發科3.26
聯茂3.23
台燿3.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。