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群益亞洲新興市場投資級債券基金-A(累積型) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Capital Asian Bond A
人氣favorite49670
10.6101TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0066 / 0.06%2021-06-11
群益亞洲新興市場投資級債券基金-A(累積型) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Capital Asian Bond A
10.6101TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0066 / 0.06%
淨值日期
query_builder2021-06-11
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1110.6101
2021-06-1010.6035
2021-06-0910.6008
2021-06-0810.5773
2021-06-0710.5634
2021-06-0410.5506
2021-06-0310.5347
2021-06-0210.5461
2021-06-0110.5294
2021-05-3110.5317
日期淨值
2021-05-2810.5413
2021-05-2710.5421
2021-05-2610.5435
2021-05-2510.5372
2021-05-2410.5174
2021-05-2110.4973
2021-05-2010.4886
2021-05-1810.4995
2021-05-1710.5115
2021-05-1410.5076
日期淨值
2021-05-1310.4912
2021-05-1210.5103
2021-05-1110.5454
2021-05-1010.5448
2021-05-0710.5484
2021-05-0610.5504
2021-05-0510.5352
2021-05-0410.5257
2021-05-0310.5191
2021-04-2910.5084
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.63%
近六個月 ▼ -3.31%
今年以來 ▼ -3.85%
成立至今 ▲ 5.32%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.85%
近二年 ▲ 0.65%
近三年 ▲ 9.43%
近五年 ▲ 3.19%
近十年--
基本資料
基金名稱
群益亞洲新興市場投資級債券基金-A(累積型) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Capital Asian Bond A
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-03-13
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起:①屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含).②屆滿六個月後,投資於亞洲新興市場之國家或機構所保證或發行之債券總額不得低於基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含).(2)所稱亞洲新興市場係指南韓,新加坡,馬來西亞,香港,泰國,大陸地區,越南,中華民國,印尼,菲律賓,印度,斯里蘭卡,柬埔寨,寮國,緬甸,汶萊,孟加拉,阿富汗,不丹,尼泊爾,蒙古,東帝汶,巴基斯坦,澳門,俄羅斯,白俄羅斯,伊拉克,約旦,哈薩克,黎巴嫩,科威特,阿曼,卡達,土耳其,伊朗,烏茲別克斯坦,吉爾吉斯,沙烏地阿拉伯,阿拉伯聯合大公國等國家或地區.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)404.38(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行0.02
風險評等
一年年化Alpha-6.8
一年年化Beta1.12
一年年化Sharpe0.12375
績效月份2021-05
一年年化標準差4.50477
三年年化標準差6.82328
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.50477%0.123751.12-6.8
三年6.82328%0.39861----
五年5.67892%0.03936----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元4.69
CCB 3.95 11/18/214.16
COGARD 5.625 01/14/303.71
LNGFOR 4.5 01/16/283.70
CITLTD 3.875 02/28/20273.69
SHIMAO 5.6 07/15/263.69
ISHARES JPM USD EM BND US3.68
CHPWCN 4.3 PERP3.55
KZOKZ 6.375 10/24/483.48
MINMET 3.75 PERP3.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。