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群益全球新興收益債券基金-A(累積型) ( 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Capital Global Emerging Markets Bond A
人氣favorite49466
10.8678TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0014 / 0.01%2021-06-11
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) ( 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Capital Global Emerging Markets Bond A
10.8678TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0014 / 0.01%
淨值日期
query_builder2021-06-11
人氣
favorite
49466
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1110.8678
2021-06-1010.8664
2021-06-0910.8748
2021-06-0810.8353
2021-06-0710.8140
2021-06-0410.8026
2021-06-0310.7912
2021-06-0210.8081
2021-06-0110.7741
2021-05-3110.7686
日期淨值
2021-05-2810.7909
2021-05-2710.7967
2021-05-2610.8026
2021-05-2510.8004
2021-05-2410.7963
2021-05-2110.7800
2021-05-2010.7763
2021-05-1810.7694
2021-05-1710.7766
2021-05-1410.7575
日期淨值
2021-05-1310.7348
2021-05-1210.7525
2021-05-1110.7881
2021-05-1010.7773
2021-05-0710.7819
2021-05-0610.7767
2021-05-0510.7558
2021-05-0410.7447
2021-05-0310.7409
2021-04-2910.7275
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.06%
近六個月 ▼ -4.08%
今年以來 ▼ -5.19%
成立至今 ▲ 7.69%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.47%
近二年 ▼ -2.37%
近三年 ▲ 6.95%
近五年 ▲ 7.52%
近十年--
基本資料
基金名稱
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) ( 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Capital Global Emerging Markets Bond A
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-09-11
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起:①屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含).②屆滿六個月後,投資於新興市場國家或地區之(新興市場債券)總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含).前述所稱(新興市場債券)包括:由新興市場國家或機構所保證或發行之債券;或該債券計價幣別屬於前述國家或地區之當地貨幣者.上述所稱新興市場之國家及地區係指前一季底之JP摩根全球新興收益債券指數(JP Morgan EMBI Global Index),JP摩根新興市場企業債券指數(JP MorganCEMBI Broad Index)或JP摩根全球新興市場當地貨幣多元債券指數(JP MorganGBI-EM Global Diversified Index)等任一指數之成份國家或地區.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)347.62(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
煤礦0.00
風險評等
一年年化Alpha-5.3
一年年化Beta0.8
一年年化Sharpe0.04385
績效月份2021-05
一年年化標準差6.7699
三年年化標準差10.34419
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.7699%0.043850.8-5.3
三年10.34419%0.2198----
五年8.27634%0.14989----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES JPM USD EM BND US3.97
AFREXI 3.994 09/21/293.50
AFRFIN 3.75 10/30/293.46
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元3.06
GAZPRU 8.625 04/28/342.83
EHOUSE 7.625 04/18/222.67
PLNIJ 6.15 05/21/482.44
CENCHI 7.75 05/24/242.38
PEMEX 6.75 09/21/472.29
YUZHOU 7.375 01/13/262.28
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。