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群益多重收益組合基金
Capital Multi-Income Allocation
人氣favorite50022
14.1200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.35%2020-09-25
群益多重收益組合基金
Capital Multi-Income Allocation
14.1200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.35%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2514.1200
2020-09-2414.1700
2020-09-2314.1800
2020-09-2214.2000
2020-09-2114.2100
2020-09-1814.2200
2020-09-1714.2600
2020-09-1614.2500
2020-09-1514.2500
2020-09-1414.2700
日期淨值
2020-09-1114.2600
2020-09-1014.2500
2020-09-0914.2600
2020-09-0814.2800
2020-09-0414.3000
2020-09-0314.3300
2020-09-0214.3100
2020-09-0114.2700
2020-08-3114.2500
2020-08-2814.2300
日期淨值
2020-08-2714.2400
2020-08-2614.2500
2020-08-2514.2500
2020-08-2414.2800
2020-08-2114.2700
2020-08-2014.2700
2020-08-1914.2600
2020-08-1814.2600
2020-08-1714.2500
2020-08-1414.2600
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.96%
近六個月 ▼ -0.56%
今年以來 ▲ 0.71%
成立至今 ▲ 42.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.90%
近二年 ▲ 4.86%
近三年 ▲ 3.26%
近五年 ▲ 8.37%
近十年 ▲ 17.28%
基本資料
基金名稱
群益多重收益組合基金
Capital Multi-Income Allocation
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-03-15
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以上統稱本國子基金);經核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位;於國外證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之受益憑證,基金股份或投資單位(含放空型ETF及商品ETF)(以上統稱外國子基金),並應依下列規範進行投資:本基金於成立日起三個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%);投資於國內及國外之貨幣市場型基金,投資等級公司債基金,政府債基金,複合債基金及固定收益一般型基金之比重,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%);且投資於本國及外國子基金中屬(債券型(含貨幣市場,類貨幣市場)基金)及(債券型ETF)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(50%).但本基金終止前一個月,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.所稱(複合債基金)係指,債券型基金的投資標的並不侷限於某一種債券,投資組合可包括多種債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)439.88(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
製藥0.19
Telecommunication Services0.15
Vehicles & Parts0.04
Hardware0.04
房地產投資信託0.02
銀行0.00
Oil & Gas0.00
Media-Diversified0.00
旅遊與休閒0.00
林業產品0.00
鋼鐵0.00
住宅及營造0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.1
一年年化Beta1
一年年化Sharpe0.53
績效月份2020-08
一年年化標準差10.47
三年年化標準差6.77
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.47%0.531-1.1
三年6.77%0.091-0.82
五年6.32%0.430.811.15
十年6.79%0.31----
前十大持股
投資標的資產百分比%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積13.32
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)12.60
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)11.25
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)9.67
瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)9.00
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)7.46
群益中國高收益債券基金-新臺幣5.50
法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/A USD4.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股3.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。