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群益葛萊美基金
Capital Strategin Growth
人氣favorite56636
37.5200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2700 / -0.71%2022-06-29
群益葛萊美基金
Capital Strategin Growth
37.5200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2700 / -0.71%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2937.5200
2022-06-2837.7900
2022-06-2738.2500
2022-06-2436.9700
2022-06-2336.8200
2022-06-2237.1200
2022-06-2138.5800
2022-06-2037.1600
2022-06-1738.3300
2022-06-1638.6600
日期淨值
2022-06-1539.7900
2022-06-1440.3200
2022-06-1340.2700
2022-06-1041.3100
2022-06-0941.2600
2022-06-0841.2700
2022-06-0741.0300
2022-06-0641.0000
2022-06-0241.1300
2022-06-0141.4100
日期淨值
2022-05-3141.6400
2022-05-3041.4100
2022-05-2739.9700
2022-05-2638.9200
2022-05-2539.7100
2022-05-2439.2200
2022-05-2340.3000
2022-05-2040.2600
2022-05-1940.3000
2022-05-1840.5800
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.68%
近六個月 ▼ -18.21%
今年以來 ▼ -18.40%
成立至今 ▲ 316.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.98%
近二年 ▲ 70.66%
近三年 ▲ 91.27%
近五年 ▲ 112.99%
近十年 ▲ 251.10%
基本資料
基金名稱
群益葛萊美基金
Capital Strategin Growth
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-05-25
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標基本投資方針經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,證券投資信託基金受益憑證,政府債券,公司債(包含次順位公司債),可轉換公司債,承銷中可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(包含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.並應依下列規範進行投資:(1)本基金於成立日起三個月後,投資於國內上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%);且其投資於符合年稅後純益較上年度成長且為正值或連續二季稅後純益成長或當季稅後純益較上季成長20%以上之上市或上櫃公司股票,其投資總額不得低於本基金投資股票總額之百分之三十(30%).但本基金終止前一個月或有下述(2)特殊情形者,為保障受益人之權益,得不受前述比例(70%)及(30%)之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,637.07(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體35.04
Hardware30.92
工業金屬及礦產12.07
Transportation7.99
Furnishings, Fixtures & Appliances2.56
保險2.36
航空及國防2.24
Vehicles & Parts1.03
風險評等
一年年化Alpha-7.09
一年年化Beta1.24
一年年化Sharpe0.32949
績效月份2022-05
一年年化標準差25.55178
三年年化標準差24.00979
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.55178%0.329491.24-7.09
三年24.00979%1.008371.1-0.7
五年23.08692%0.751041.023.17
十年18.6799%0.73231----
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電6.34
世芯-KY5.50
長榮5.36
AES-KY4.74
南電4.72
力旺4.25
德微科技4.08
欣興3.99
健策3.88
創惟3.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。