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群益亞太新趨勢平衡基金
Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance
人氣favorite49420
21.0900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1400 / -0.66%2021-04-09
群益亞太新趨勢平衡基金
Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance
21.0900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1400 / -0.66%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0921.0900
2021-04-0821.2300
2021-04-0721.0300
2021-04-0121.0000
2021-03-3120.6800
2021-03-3020.6600
2021-03-2920.5600
2021-03-2620.4900
2021-03-2520.1800
2021-03-2420.1400
日期淨值
2021-03-2320.6300
2021-03-2220.9000
2021-03-1920.8600
2021-03-1820.9400
2021-03-1720.8700
2021-03-1620.8700
2021-03-1520.7400
2021-03-1221.0000
2021-03-1121.0400
2021-03-1020.5700
日期淨值
2021-03-0920.5700
2021-03-0820.3800
2021-03-0521.0500
2021-03-0421.1900
2021-03-0321.8100
2021-03-0221.7100
2021-02-2621.4200
2021-02-2522.0000
2021-02-2421.9300
2021-02-2322.3100
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.83%
近六個月 ▲ 16.31%
今年以來 ▲ 0.83%
成立至今 ▲ 106.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 42.52%
近二年 ▲ 24.73%
近三年 ▲ 20.51%
近五年 ▲ 35.52%
近十年 ▲ 41.74%
基本資料
基金名稱
群益亞太新趨勢平衡基金
Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-09-01
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標投資地區及標的經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於經金管會核准之外國有價證券及中華民國之上市及上櫃股票,承銷股票,證券投資信託基金受益憑證,公債,可轉換公司債,公司債(含次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券)及台灣存託憑證,並依下列規範進行投資:1.本基金投資外國地區包括韓國,日本,越南,大陸地區,香港,澳門,新加坡,澳洲,紐西蘭,印尼,菲律賓,泰國,馬來西亞,印度,英國,法國,德國,盧森堡,美國及加拿大.2.本基金投資於外國有價證券部份,以韓國,日本,越南,大陸地區,香港,澳門,新加坡,澳洲,紐西蘭,印尼,菲律賓,泰國,馬來西亞,印度,英國,法國,德國,盧森堡,美國及加拿大證券集中交易市場或美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之股票,特別股,承銷股票,受益憑證,基金股份,投資單位(含放空型ETF及商品ETF),存託憑證;經核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證,基金股份,投資單位;符合金管會下列規定之信用評等等級,由國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券【含不動產抵押債權證券(MBS),資產抵押債權證券(ABS)】
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)770.89(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.18%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware14.17
Interactive Media9.12
金屬與礦物7.81
Vehicles & Parts7.62
工業金屬及礦產5.69
半導體5.43
銀行4.40
生物科技4.24
化學3.58
Retail -Cyclical3.36
房地產2.86
保險1.56
資本市場1.52
包裝及容器1.13
Construction1.02
Telecommunication Services0.97
Medical Devices & Instruments0.85
民生性消費品0.81
Oil & Gas0.52
飲料:酒精飲料0.49
旅遊與休閒0.32
Software0.29
Media-Diversified0.28
製藥0.27
Transportation0.21
防守性零售0.19
餐館0.19
房地產投資信託0.16
Healthcare Providers & Services0.11
公用-獨立電廠0.11
公用-管制0.08
建築物料0.08
醫療診斷及研究0.07
Farm & Heavy Construction Machinery0.07
鋼鐵0.06
跨國集團0.06
航空及國防0.05
商業服務0.05
教育0.04
Manufacturing - Apparel & Accessories0.04
Other Energy Sources0.03
資產管理0.03
信貸服務0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances0.01
飲料: 無酒精的飲料0.01
醫療通路0.01
煙草製品0.01
Diversified Financial Services0.01
農業0.00
林業產品0.00
廢棄物代理0.00
風險評等
一年年化Alpha-9.77
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe2.4004
績效月份2021-03
一年年化標準差15.25861
三年年化標準差14.45771
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.25861%2.40041.08-9.77
三年14.45771%0.464621.01-9.61
五年11.60187%0.532441.19-2.91
十年9.67063%0.33166----
前十大持股
投資標的資產百分比%
iShares MSCI亞洲(除日本)ETF4.22
滬深300中國A股ETF4.11
藥明生物3.91
騰訊3.11
LNGFOR 3.875 07/13/223.10
COGO 4.875 06/01/213.03
SUMILF 6.5 09/20/732.90
台積電2.86
立訊精密2.61
智邦2.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。