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群益新興金鑽基金
Capital Emerging-Markets TWD
人氣favorite49392
8.6900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1200 / 1.40%2022-06-23
群益新興金鑽基金
Capital Emerging-Markets TWD
8.6900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1200 / 1.40%
淨值日期
query_builder2022-06-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-238.6900
2022-06-228.5700
2022-06-218.6800
2022-06-208.6000
2022-06-178.5900
2022-06-168.4900
2022-06-158.5900
2022-06-148.5700
2022-06-138.5400
2022-06-108.8100
日期淨值
2022-06-098.8700
2022-06-089.0700
2022-06-078.9800
2022-06-068.9900
2022-06-028.8800
2022-06-018.7500
2022-05-318.7700
2022-05-308.6700
2022-05-278.5700
2022-05-268.4600
日期淨值
2022-05-258.4000
2022-05-248.3600
2022-05-238.6000
2022-05-208.6200
2022-05-198.5100
2022-05-188.5200
2022-05-178.5500
2022-05-168.3100
2022-05-138.3300
2022-05-128.1100
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.96%
近六個月 ▼ -18.19%
今年以來 ▼ -17.58%
成立至今 ▼ -12.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -20.99%
近二年 ▲ 12.29%
近三年 ▲ 1.86%
近五年 ▲ 7.34%
近十年 ▲ 6.17%
基本資料
基金名稱
群益新興金鑽基金
Capital Emerging-Markets TWD
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-02-12
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及海外新興市場之有價證券,並依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國之上市與上櫃之股票(含承銷股票),受益憑證,存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債券),經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.2.本基金投資外國有價證券,以在巴西,智利,捷克,埃及,匈牙利,印度,印尼,以色列,南韓,馬來西亞,墨西哥,奈及利亞,巴基斯坦,祕魯,菲律賓,波蘭,俄羅斯,南非,泰國,土耳其,越南,大陸(以上二十二個國家或地區,以下簡稱為海外新興市場)香港,澳門,新加坡等國家及地區之證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,放空型ETF及商品ETF),存託憑證(係指於海外新興市場,香港,澳門,新加坡等國家及地區發行並於美國,英國,法國,德國及盧森堡等證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之存託憑證);或符合金管會規定之信用評等等級以海外新興市場,香港,澳門,新加坡等國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產受益證券,金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)691.31(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware17.90
半導體13.67
Interactive Media9.79
銀行8.81
Oil & Gas5.87
Retail -Cyclical5.84
飲料:酒精飲料2.85
金屬與礦物2.63
民生性消費品2.48
Furnishings, Fixtures & Appliances2.18
Software2.18
生物科技2.08
Vehicles & Parts1.93
保險1.93
Farm & Heavy Construction Machinery1.73
資本市場1.71
Telecommunication Services1.59
工業金屬及礦產1.14
煙草製品1.09
Construction0.95
Medical Devices & Instruments0.72
製藥0.67
Healthcare Providers & Services0.62
化學0.62
信貸服務0.51
醫療通路0.01
風險評等
一年年化Alpha2.38
一年年化Beta1.12
一年年化Sharpe-1.80224
績效月份2022-05
一年年化標準差12.7648
三年年化標準差19.61582
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.7648%-1.802241.122.38
三年19.61582%0.106771.01-0.59
五年16.97466%0.138450.94-1.8
十年14.56189%0.06780.93-3.44
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.53
SAMSUNG ELECTRONICS5.64
騰訊4.48
台達電3.74
阿里巴巴集團2.74
聯發科2.21
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD2.18
ICICI Bank Ltd2.10
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD2.08
寧波銀行2.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。