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群益長安基金
Capital Large Cap Growth
人氣favorite63418
60.7400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3400 / -0.56%2021-06-23
群益長安基金
Capital Large Cap Growth
60.7400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3400 / -0.56%
淨值日期
query_builder2021-06-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2360.7400
2021-06-2261.0800
2021-06-2160.3200
2021-06-1860.5000
2021-06-1760.4000
2021-06-1658.8800
2021-06-1560.1000
2021-06-1159.4700
2021-06-1059.0400
2021-06-0959.3300
日期淨值
2021-06-0860.2000
2021-06-0759.9500
2021-06-0460.2900
2021-06-0360.9500
2021-06-0260.0600
2021-06-0159.8900
2021-05-3158.8500
2021-05-2858.0100
2021-05-2756.0400
2021-05-2655.8400
日期淨值
2021-05-2555.3000
2021-05-2455.0700
2021-05-2154.0600
2021-05-2052.4900
2021-05-1953.8400
2021-05-1852.3900
2021-05-1748.5600
2021-05-1451.3300
2021-05-1352.3100
2021-05-1254.1900
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 21.77%
近六個月 ▲ 42.98%
今年以來 ▲ 30.26%
成立至今 ▲ 488.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 78.06%
近二年 ▲ 110.78%
近三年 ▲ 89.53%
近五年 ▲ 214.20%
近十年 ▲ 225.68%
基本資料
基金名稱
群益長安基金
Capital Large Cap Growth
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-02-19
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列之有價證券,並依下列規範進行投資:1.本基金投資於實收資本額三十億以下之上市或上櫃公司股票,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含).2.本基金投資上市及上櫃股票不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含).3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例(百分之三十,百分之七十)(30%,70%)之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)2,446.76(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware31.16
半導體15.19
Transportation13.35
包裝及容器8.80
工業金屬及礦產8.04
鋼鐵5.15
Vehicles & Parts4.68
房地產3.37
保險3.26
生物科技2.93
風險評等
一年年化Alpha-7.2594
一年年化Beta1.51892
一年年化Sharpe2.08203
績效月份2021-05
一年年化標準差30.03041
三年年化標準差27.0686
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年30.03041%2.082031.51892-7.2594
三年27.0686%0.902641.263033.88645
五年23.40674%1.074921.224357.40542
十年19.78843%0.658011.125935.44302
前十大持股
投資標的資產百分比%
群創8.66
友達7.78
佳世達6.47
大成鋼5.15
萬潤4.74
榮成4.72
茂達4.30
台玻4.08
正新3.96
彩晶3.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。