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群益中小型股基金
Capital Small-And-Medium Cap
人氣favorite60140
85.6000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.0200 / 1.21%2021-09-24
群益中小型股基金
Capital Small-And-Medium Cap
85.6000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.0200 / 1.21%
淨值日期
query_builder2021-09-24
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2485.6000
2021-09-2384.5800
2021-09-2282.4200
2021-09-1783.8700
2021-09-1682.2900
2021-09-1582.2300
2021-09-1482.8500
2021-09-1382.5400
2021-09-1083.3900
2021-09-0981.5600
日期淨值
2021-09-0879.9200
2021-09-0782.1300
2021-09-0683.4400
2021-09-0384.1300
2021-09-0283.3800
2021-09-0184.1300
2021-08-3182.8000
2021-08-3082.5500
2021-08-2780.6400
2021-08-2680.3000
日期淨值
2021-08-2580.1100
2021-08-2478.9600
2021-08-2378.9700
2021-08-2076.1600
2021-08-1975.0300
2021-08-1876.8400
2021-08-1773.9300
2021-08-1676.0300
2021-08-1377.2900
2021-08-1279.3800
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.96%
近六個月 ▲ 12.55%
今年以來 ▲ 22.76%
成立至今 ▲ 2004.52%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 39.11%
近二年 ▲ 78.26%
近三年 ▲ 75.46%
近五年 ▲ 124.63%
近十年 ▲ 242.01%
基本資料
基金名稱
群益中小型股基金
Capital Small-And-Medium Cap
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期1996-02-12
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票,承銷股票,政府債券,公司債,可轉換公司債,金融債券及其他經金管會核准之投資項目.(1)本基金投資於國內上市,上櫃股票,承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含).(2)本基金投資於實收資本額新臺幣捌拾億元以上之上市或上櫃股票,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)2,938.70(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體37.16
Hardware28.49
工業金屬及礦產10.39
Transportation3.89
Medical Devices & Instruments3.87
Manufacturing - Apparel & Accessories3.20
鋼鐵2.64
Vehicles & Parts1.43
旅遊與休閒1.11
製藥0.83
風險評等
一年年化Alpha2.11236
一年年化Beta0.95471
一年年化Sharpe2.02197
績效月份2021-08
一年年化標準差16.98551
三年年化標準差22.36058
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.98551%2.021970.954712.11236
三年22.36058%0.931921.059063.3822
五年20.12017%0.882111.035193.54929
十年18.39185%0.724191.052914.49124
前十大持股
投資標的資產百分比%
AES-KY5.83
力旺4.83
南電4.55
金居4.29
健策4.27
信驊3.97
環球晶圓3.96
長榮3.89
晶碩3.87
世紀鋼3.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2002-03-051.5000TWD--
2001-03-020.5000TWD--
2000-03-023.0000TWD--
1999-03-023.0000TWD--
1998-03-028.3200TWD--
1997-02-221.6800TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。