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群益中小型股基金
Capital Small-And-Medium Cap
人氣favorite52785
58.7900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.7700 / 1.33%2020-09-30
群益中小型股基金
Capital Small-And-Medium Cap
58.7900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.7700 / 1.33%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3058.7900
2020-09-2958.0200
2020-09-2857.8900
2020-09-2556.9800
2020-09-2458.6100
2020-09-2360.3000
2020-09-2260.1600
2020-09-2161.0400
2020-09-1861.9100
2020-09-1761.8300
日期淨值
2020-09-1661.8700
2020-09-1561.0800
2020-09-1460.6800
2020-09-1160.0100
2020-09-1060.2600
2020-09-0960.2500
2020-09-0860.0100
2020-09-0759.6100
2020-09-0460.8700
2020-09-0361.1300
日期淨值
2020-09-0260.6400
2020-09-0160.3100
2020-08-3159.5200
2020-08-2859.4800
2020-08-2760.1600
2020-08-2659.9600
2020-08-2559.3400
2020-08-2458.7900
2020-08-2158.6400
2020-08-2056.7600
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 20.85%
近六個月 ▲ 23.28%
今年以來 ▲ 15.66%
成立至今 ▲ 1412.81%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 28.14%
近二年 ▲ 26.13%
近三年 ▲ 55.49%
近五年 ▲ 107.60%
近十年 ▲ 129.63%
基本資料
基金名稱
群益中小型股基金
Capital Small-And-Medium Cap
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期1996-02-12
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票,承銷股票,政府債券,公司債,可轉換公司債,金融債券及其他經金管會核准之投資項目.(1)本基金投資於國內上市,上櫃股票,承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含).(2)本基金投資於實收資本額新臺幣捌拾億元以上之上市或上櫃股票,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(30%)(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,910.62(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware30.57
半導體17.94
製藥7.28
生物科技6.65
工業金屬及礦產4.83
化學4.42
旅遊與休閒4.36
房地產4.23
Retail -Cyclical3.36
建築物料3.19
民生性消費品2.48
廢棄物代理2.42
Medical Devices & Instruments0.92
風險評等
一年年化Alpha7.52
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe1.09
績效月份2020-08
一年年化標準差25.2
三年年化標準差22.76
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.2%1.091.037.52
三年22.76%0.741.089.69
五年19.25%0.831.036.7
十年18.41%0.51.043.86
前十大持股
投資標的資產百分比%
世芯-KY6.82
世紀鋼4.83
華通4.75
美時製藥4.39
冠德4.23
南電4.16
台燿3.39
寶雅3.36
智擎3.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2002-03-051.5000TWD--
2001-03-020.5000TWD--
2000-03-023.0000TWD--
1999-03-023.0000TWD--
1998-03-028.3200TWD--
1997-02-221.6800TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。