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群益馬拉松基金
Capital Marathon Fund
人氣favorite240142
140.2600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.7000 / 1.23%2022-06-24
群益馬拉松基金
Capital Marathon Fund
140.2600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.7000 / 1.23%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
240142
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-24140.2600
2022-06-23138.5600
2022-06-22138.3400
2022-06-21143.1600
2022-06-20138.8300
2022-06-17143.3000
2022-06-16145.3600
2022-06-15149.2000
2022-06-14151.6400
2022-06-13152.5000
日期淨值
2022-06-10156.0100
2022-06-09155.7900
2022-06-08155.4100
2022-06-07154.4100
2022-06-06154.4700
2022-06-02154.9200
2022-06-01155.6600
2022-05-31157.2000
2022-05-30155.7900
2022-05-27151.7400
日期淨值
2022-05-26149.3500
2022-05-25152.1600
2022-05-24150.1000
2022-05-23154.3000
2022-05-20154.9400
2022-05-19154.7900
2022-05-18155.3300
2022-05-17153.5800
2022-05-16150.9700
2022-05-13151.3100
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.49%
近六個月 ▼ -16.47%
今年以來 ▼ -17.18%
成立至今 ▲ 1472.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -17.48%
近二年 ▲ 27.13%
近三年 ▲ 40.60%
近五年 ▲ 58.23%
近十年 ▲ 153.96%
基本資料
基金名稱
群益馬拉松基金
Capital Marathon Fund
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期1996-08-20
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票,承銷股票,政府債券,公司債,可轉換公司債,金融債券及其他經金管會核准之投資項目.(1)本基金投資於國內上市,上櫃股票,承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含).(2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)8,862.39(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體39.41
Hardware29.21
工業金屬及礦產8.34
保險5.49
鋼鐵3.10
旅遊與休閒2.98
建築物料2.63
Transportation1.56
風險評等
一年年化Alpha-15.13952
一年年化Beta1.70993
一年年化Sharpe-0.78656
績效月份2022-05
一年年化標準差21.90618
三年年化標準差26.80859
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.90618%-0.786561.70993-15.13952
三年26.80859%0.536841.3674-8.68445
五年23.51396%0.483661.29921-3.02698
十年18.19714%0.565641.189380.0929
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電6.99
欣興6.31
萬潤5.66
漢磊5.19
南電4.30
金像電3.68
奇鋐3.54
信驊3.44
智原3.22
旺矽3.20
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。