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群益馬拉松基金
Capital Marathon Fund
人氣favorite170350
151.2300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.3500 / 1.58%2020-08-05
群益馬拉松基金
Capital Marathon Fund
151.2300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.3500 / 1.58%
淨值日期
query_builder2020-08-05
人氣
favorite
170350
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-05151.2300
2020-08-04148.8800
2020-08-03146.0500
2020-07-31147.8700
2020-07-30145.6700
2020-07-29144.1300
2020-07-28142.7100
2020-07-27144.3700
2020-07-24140.6800
2020-07-23144.0700
日期淨值
2020-07-22143.1600
2020-07-21142.0700
2020-07-20137.1200
2020-07-17137.1700
2020-07-16139.1600
2020-07-15138.7400
2020-07-14140.5100
2020-07-13141.2900
2020-07-10139.7300
2020-07-09144.0900
日期淨值
2020-07-08142.6800
2020-07-07139.2600
2020-07-06140.7300
2020-07-03136.8200
2020-07-02135.5100
2020-07-01133.3900
2020-06-30131.3700
2020-06-29130.1600
2020-06-24131.9000
2020-06-23130.5400
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 20.00%
近六個月 ▲ 13.52%
今年以來 ▲ 8.31%
成立至今 ▲ 1378.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.56%
近二年 ▲ 11.41%
近三年 ▲ 34.35%
近五年 ▲ 66.03%
近十年 ▲ 133.05%
基本資料
基金名稱
群益馬拉松基金
Capital Marathon Fund
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期1996-08-20
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票,承銷股票,政府債券,公司債,可轉換公司債,金融債券及其他經金管會核准之投資項目.(1)本基金投資於國內上市,上櫃股票,承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含).(2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)7,853.01(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware42.48
半導體40.51
工業金屬及礦產4.77
民生性消費品3.11
餐館1.01
Medical Devices & Instruments0.22
建築物料0.20
風險評等
一年年化Alpha2.81
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe0.84
績效月份2020-07
一年年化標準差26.89
三年年化標準差20.94
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.89%0.841.092.81
三年20.94%0.551.113.36
五年17.17%0.641.052.65
十年15.55%0.570.983.97
前十大持股
投資標的資產百分比%
譜瑞-KY6.25
聯茂4.76
台積電4.37
玉晶光3.57
世界3.42
健策3.19
欣興2.87
聯發科2.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。