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群益馬拉松基金
Capital Marathon Fund
人氣favorite242964
138.4600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.3900 / 1.01%2022-08-08
群益馬拉松基金
Capital Marathon Fund
138.4600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.3900 / 1.01%
淨值日期
query_builder2022-08-08
人氣
favorite
242964
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-08138.4600
2022-08-05137.0700
2022-08-04134.5900
2022-08-03134.7700
2022-08-02135.0000
2022-08-01137.2300
2022-07-29139.1200
2022-07-28137.6800
2022-07-27138.6500
2022-07-26137.3000
日期淨值
2022-07-25139.0300
2022-07-22138.6400
2022-07-21139.2700
2022-07-20136.7300
2022-07-19135.6000
2022-07-18136.8400
2022-07-15134.3700
2022-07-14132.6900
2022-07-13129.4500
2022-07-12127.1400
日期淨值
2022-07-11130.1600
2022-07-08131.3100
2022-07-07129.4500
2022-07-06125.9200
2022-07-05128.8500
2022-07-04128.3300
2022-07-01128.8300
2022-06-30135.8800
2022-06-29141.2100
2022-06-28142.0000
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.64%
近六個月 ▼ -18.70%
今年以來 ▼ -26.70%
成立至今 ▲ 1291.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -28.56%
近二年 ▼ -5.92%
近三年 ▲ 14.37%
近五年 ▲ 26.40%
近十年 ▲ 123.41%
基本資料
基金名稱
群益馬拉松基金
Capital Marathon Fund
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期1996-08-20
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票,承銷股票,政府債券,公司債,可轉換公司債,金融債券及其他經金管會核准之投資項目.(1)本基金投資於國內上市,上櫃股票,承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含).(2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)7,773.65(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
台灣95.57
中國2.28
美國2.16
行業比重
行業類別百分比%
科技72.19
工業7.62
電信服務5.60
防守性消費4.98
基本物料4.26
金融服務3.16
週期性消費2.01
健康護理0.18
風險評等
一年年化Alpha-14.18379
一年年化Beta1.28868
一年年化Sharpe-1.35364
績效月份2022-07
一年年化標準差22.97882
三年年化標準差27.99647
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電6.74
欣興4.88
元太4.36
漢磊4.03
奇鋐3.45
台塑3.14
統一3.11
中華電3.07
萬潤3.01
精材2.98
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。