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群益馬拉松基金
Capital Marathon Fund
人氣favorite173089
131.9300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.3700 / 1.05%2020-09-30
群益馬拉松基金
Capital Marathon Fund
131.9300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.3700 / 1.05%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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173089
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-30131.9300
2020-09-29130.5600
2020-09-28131.3700
2020-09-25128.2100
2020-09-24132.0000
2020-09-23136.1000
2020-09-22136.7300
2020-09-21138.3300
2020-09-18140.3700
2020-09-17140.8600
日期淨值
2020-09-16140.3400
2020-09-15139.0400
2020-09-14138.2600
2020-09-11136.0800
2020-09-10136.7000
2020-09-09136.9900
2020-09-08137.6500
2020-09-07136.7100
2020-09-04140.5200
2020-09-03141.7000
日期淨值
2020-09-02141.3800
2020-09-01140.5700
2020-08-31138.8900
2020-08-28140.3100
2020-08-27141.9600
2020-08-26142.3100
2020-08-25141.6900
2020-08-24140.3700
2020-08-21139.6100
2020-08-20135.9700
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.33%
近六個月 ▲ 9.69%
今年以來 ▲ 1.74%
成立至今 ▲ 1288.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.30%
近二年 ▲ 10.88%
近三年 ▲ 20.70%
近五年 ▲ 60.98%
近十年 ▲ 118.07%
基本資料
基金名稱
群益馬拉松基金
Capital Marathon Fund
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期1996-08-20
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票,承銷股票,政府債券,公司債,可轉換公司債,金融債券及其他經金管會核准之投資項目.(1)本基金投資於國內上市,上櫃股票,承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含).(2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)7,545.32(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware42.48
半導體40.51
工業金屬及礦產4.77
民生性消費品3.11
餐館1.01
Medical Devices & Instruments0.22
建築物料0.20
風險評等
一年年化Alpha-6.3
一年年化Beta1.14
一年年化Sharpe0.56
績效月份2020-08
一年年化標準差28.06
三年年化標準差21.21
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.06%0.561.14-6.3
三年21.21%0.371.120.56
五年17.36%0.61.080.75
十年15.7%0.530.983.17
前十大持股
投資標的資產百分比%
譜瑞-KY6.25
聯茂4.76
台積電4.37
玉晶光3.57
世界3.42
健策3.19
欣興2.87
聯發科2.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。