首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
群益馬拉松基金
Capital Marathon Fund
人氣favorite184223
196.4900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.5200 / 0.78%2021-04-20
群益馬拉松基金
Capital Marathon Fund
196.4900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.5200 / 0.78%
淨值日期
query_builder2021-04-20
人氣
favorite
184223
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-20196.4900
2021-04-19194.9700
2021-04-16189.8200
2021-04-15186.8800
2021-04-14185.0300
2021-04-13185.9800
2021-04-12189.9600
2021-04-09186.1800
2021-04-08185.7600
2021-04-07184.2300
日期淨值
2021-04-06178.5500
2021-04-01175.9100
2021-03-31174.4600
2021-03-30174.3300
2021-03-29172.3600
2021-03-26169.1700
2021-03-25166.0500
2021-03-24167.8500
2021-03-23165.8800
2021-03-22166.6400
日期淨值
2021-03-19163.4900
2021-03-18164.7100
2021-03-17162.5100
2021-03-16161.9700
2021-03-15162.2000
2021-03-12162.0500
2021-03-11161.5900
2021-03-10158.7300
2021-03-09157.7500
2021-03-08158.4200
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.34%
近六個月 ▲ 32.24%
今年以來 ▲ 14.34%
成立至今 ▲ 1644.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 61.81%
近二年 ▲ 48.25%
近三年 ▲ 43.62%
近五年 ▲ 97.91%
近十年 ▲ 137.59%
基本資料
基金名稱
群益馬拉松基金
Capital Marathon Fund
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期1996-08-20
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票,承銷股票,政府債券,公司債,可轉換公司債,金融債券及其他經金管會核准之投資項目.(1)本基金投資於國內上市,上櫃股票,承銷股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含).(2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)8,464.52(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware49.00
半導體28.24
工業金屬及礦產5.00
Transportation3.54
化學2.60
旅遊與休閒2.48
鋼鐵2.30
包裝及容器2.15
風險評等
一年年化Alpha-25.75795
一年年化Beta1.41207
一年年化Sharpe2.10066
績效月份2021-03
一年年化標準差24.4549
三年年化標準差22.68861
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.4549%2.100661.41207-25.75795
三年22.68861%0.620761.13613-2.65618
五年18.83701%0.790491.125990.05542
十年16.39199%0.565371.027222.48022
前十大持股
投資標的資產百分比%
璟德6.24
群創6.04
佳世達5.31
友達5.14
萬潤5.00
欣興4.28
弘塑3.47
南電3.34
台積電3.24
彩晶3.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。