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群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Capital Global Preferred Stock Inc TWD B
人氣favorite54483
8.8700TWD
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Capital Global Preferred Stock Inc TWD B
8.8700TWD
淨值日期
query_builder2020-01-16
人氣
favorite
54483
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-01-168.8700
2020-01-158.8700
2020-01-148.8600
2020-01-138.8600
2020-01-108.8600
2020-01-098.8500
2020-01-088.8700
2020-01-078.8500
2020-01-068.8800
2020-01-038.9200
日期淨值
2020-01-028.9100
2019-12-318.8400
2019-12-308.8500
2019-12-278.8900
2019-12-268.8800
2019-12-248.8800
2019-12-238.8800
2019-12-208.8500
2019-12-198.8600
2019-12-188.8700
日期淨值
2019-12-178.8400
2019-12-168.8400
2019-12-138.8400
2019-12-128.8400
2019-12-118.8600
2019-12-108.8200
2019-12-098.8100
2019-12-068.8100
2019-12-058.7900
2019-12-048.8100
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-12
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.71%
近六個月 ▼ -0.51%
今年以來 ▲ 7.56%
成立至今 ▼ -0.08%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.56%
近二年 ▲ 1.56%
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Capital Global Preferred Stock Inc TWD B
總代理群益證券投資信託股份有限公司
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
成立日期2017-06-21
基金類型其他
基金註冊地台灣
投資目標本基金主要投資標的為全球具股權性質之特別股,就特別股之有價證券發行篩選條件,包括但不限於(1)股利分配條件:衡量季度,半年度,年度配息之配息頻率條件及當年度未獲分配的股利是否可累積至其他年度與非累積之條件等;(2)原始配息基本條件:股利是否為固定或浮動之配息條件;(3)買回條件:發行公司是否具有買回權利,買回期限,以及買回方式等.經理公司將考量特別股標的產業狀況及國家特性之風險,評估個股的產業地位,財務報表,營運模式等基本條件,而將其納入潛在投資特別股之股票池中,再輔以信用風險分析,市場利率分析,標的投資評價分析等投資組合風險評估,最後篩選出約100檔投資標的從中建構本基金之投資組合.其主要投資目的為提供投資人參與來自全球特別股的股利配息與潛在獲利機會,故本基金著重中長期投資契機,尋求被低估及具有長期發展潛力之投資標的,以追求基金長期穩定的成長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/12)2,741.99(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率1.80%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行3.50
房地產投資信託0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe1.12
績效月份2019-12
一年年化標準差6.14
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.14%1.12----
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款7.01
CHSINC 7.5% PERP4.34
HSBC 6.2% PERP3.49
MS 6.375% PERP3.20
RGA 6.2% 09/15/423.14
JPM 6.15% PERP3.03
ALLY FLOAT 02/15/403.01
STT 5.9% PERP2.84
HIG 7.875% 04/15/422.79
undisclosed2.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-030.0372TWD5.0101
2019-12-040.0368TWD5.0011
2019-11-040.0373TWD4.9844
2019-10-020.0383TWD4.9956
2019-09-030.0387TWD5.0097
2019-08-020.0389TWD5.0410
2019-07-020.0382TWD5.0318
2019-06-050.0384TWD5.0032
2019-05-060.0380TWD5.0054
2019-04-030.0382TWD5.0043
2019-03-050.0382TWD5.0098
2019-02-110.0377TWD5.0044
2019-01-030.0368TWD5.0124
2018-12-040.0366TWD4.9795
2018-11-020.0375TWD4.9668
2018-10-030.0380TWD4.9945
2018-09-040.0390TWD4.9893
2018-08-020.0388TWD5.0064
2018-07-030.0394TWD5.0244
2018-06-040.0385TWD5.0054
2018-05-030.0382TWD4.9934
2018-04-030.0382TWD4.9934
2018-03-020.0385TWD4.9945
2018-02-020.0380TWD4.9781
2018-01-030.0405TWD5.1211
2017-12-040.0406TWD5.0020
2017-11-020.0407TWD4.9989
2017-10-050.1395TWD16.8072
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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