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國泰小龍基金
Cathay Dragon TWD
人氣favorite6362
19.2300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.52%2020-09-18
國泰小龍基金
Cathay Dragon TWD
19.2300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.52%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1819.2300
2020-09-1719.1300
2020-09-1619.1700
2020-09-1518.8700
2020-09-1418.8700
2020-09-1118.5600
2020-09-1018.6300
2020-09-0918.6700
2020-09-0818.7500
2020-09-0718.7300
日期淨值
2020-09-0419.1700
2020-09-0319.4000
2020-09-0219.4100
2020-09-0119.3000
2020-08-3119.1500
2020-08-2819.1700
2020-08-2719.2400
2020-08-2619.4000
2020-08-2519.3700
2020-08-2419.2400
日期淨值
2020-08-2119.0500
2020-08-2018.5800
2020-08-1919.6200
2020-08-1819.6500
2020-08-1719.9500
2020-08-1419.8800
2020-08-1319.3600
2020-08-1219.2500
2020-08-1119.2600
2020-08-1019.4600
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.64%
近六個月 ▲ 20.97%
今年以來 ▲ 11.01%
成立至今 ▲ 91.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.05%
近二年 ▲ 21.59%
近三年 ▲ 20.74%
近五年 ▲ 47.53%
近十年 ▲ 83.25%
基本資料
基金名稱
國泰小龍基金
Cathay Dragon TWD
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期1994-03-09
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應確保資金之安全並追求長期之投資利得,並依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃公司股票,公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券及其他經金管會核准投資之金融工具.並依下列規範進行投資:(1)本基金投資於國內上市或上櫃公司股票為主.原則上,本基金投資於上市或上櫃股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)7,766.15(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體38.16
Hardware35.53
工業金屬及礦產6.95
Manufacturing - Apparel & Accessories2.10
Telecommunication Services1.96
Medical Devices & Instruments1.42
Retail -Cyclical1.38
風險評等
一年年化Alpha3.26
一年年化Beta0.69
一年年化Sharpe0.95
績效月份2020-08
一年年化標準差23.23
三年年化標準差18.29
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.23%0.950.693.26
三年18.29%0.40.92-0.65
五年14.99%0.550.90.85
十年13.86%0.450.934.28
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電7.04
世芯-KY4.29
智邦4.01
健策3.77
瑞昱3.70
南電3.68
台表科3.62
茂林-KY3.26
玉晶光3.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。