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國泰國泰基金
Cathay Cathay TWD
人氣favorite27299
39.6300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3500 / -0.88%2022-06-29
國泰國泰基金
Cathay Cathay TWD
39.6300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3500 / -0.88%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2939.6300
2022-06-2839.9800
2022-06-2740.7600
2022-06-2439.4200
2022-06-2339.1600
2022-06-2239.2200
2022-06-2140.9800
2022-06-2039.8100
2022-06-1741.1100
2022-06-1641.5900
日期淨值
2022-06-1542.8600
2022-06-1443.5700
2022-06-1343.7000
2022-06-1044.9000
2022-06-0944.9300
2022-06-0844.8000
2022-06-0744.6000
2022-06-0644.7200
2022-06-0244.9700
2022-06-0145.3300
日期淨值
2022-05-3145.5400
2022-05-3045.0500
2022-05-2743.7100
2022-05-2642.7200
2022-05-2543.5600
2022-05-2442.9800
2022-05-2344.3200
2022-05-2044.5700
2022-05-1944.6900
2022-05-1844.8700
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.70%
近六個月 ▼ -12.62%
今年以來 ▼ -15.27%
成立至今 ▲ 355.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.11%
近二年 ▲ 73.35%
近三年 ▲ 115.32%
近五年 ▲ 116.24%
近十年 ▲ 264.03%
基本資料
基金名稱
國泰國泰基金
Cathay Cathay TWD
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-06-23
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,上市基金受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含可轉換公司債),債券換股權利證書,金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.並依下列規範進行投資:(1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主.原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)4,604.39(百萬TWD)
保管機構台北富邦銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體47.11
Hardware34.65
工業金屬及礦產3.46
Transportation2.76
風險評等
一年年化Alpha-6.19
一年年化Beta1.4
一年年化Sharpe0.54931
績效月份2022-05
一年年化標準差25.80083
三年年化標準差24.73271
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.80083%0.549311.4-6.19
三年24.73271%1.145641.08-1.39
五年22.63071%0.773630.96-0.46
十年18.12718%0.768060.955.22
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電7.18
欣興6.38
元太6.33
聯電5.75
力旺4.94
南電4.86
智原3.52
健策3.44
同欣電3.10
信驊2.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。