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國泰國泰基金
Cathay Cathay TWD
人氣favorite14032
30.5500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3900 / 1.29%2020-09-30
國泰國泰基金
Cathay Cathay TWD
30.5500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3900 / 1.29%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3030.5500
2020-09-2930.1600
2020-09-2830.1200
2020-09-2529.6000
2020-09-2430.3200
2020-09-2331.3400
2020-09-2230.9700
2020-09-2131.4400
2020-09-1831.7300
2020-09-1731.5800
日期淨值
2020-09-1631.6600
2020-09-1531.1200
2020-09-1431.0400
2020-09-1130.5400
2020-09-1030.6400
2020-09-0930.7500
2020-09-0830.8200
2020-09-0730.6400
2020-09-0431.5000
2020-09-0331.8100
日期淨值
2020-09-0231.9200
2020-09-0131.6600
2020-08-3131.5100
2020-08-2831.5500
2020-08-2731.6800
2020-08-2631.8500
2020-08-2531.8400
2020-08-2431.2900
2020-08-2130.8500
2020-08-2030.0100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 19.95%
近六個月 ▲ 28.19%
今年以來 ▲ 14.96%
成立至今 ▲ 215.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 32.01%
近二年 ▲ 32.45%
近三年 ▲ 34.31%
近五年 ▲ 85.90%
近十年 ▲ 130.50%
基本資料
基金名稱
國泰國泰基金
Cathay Cathay TWD
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-06-23
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,上市基金受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含可轉換公司債),債券換股權利證書,金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.並依下列規範進行投資:(1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主.原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)2,945.95(百萬TWD)
保管機構台北富邦銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體51.85
Hardware32.04
工業金屬及礦產4.95
Vehicles & Parts2.83
風險評等
一年年化Alpha-6.19
一年年化Beta1.4
一年年化Sharpe1.04
績效月份2020-08
一年年化標準差30.68
三年年化標準差22.99
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年30.68%1.041.4-6.19
三年22.99%0.521.08-1.39
五年19.08%0.710.96-0.46
十年17.38%0.520.955.22
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.17
聯發科4.88
嘉澤4.40
奇鋐4.38
健策4.35
祥碩3.71
力旺3.54
譜瑞-KY3.39
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。