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國泰國泰基金
Cathay Cathay TWD
人氣favorite17884
41.7100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0800 / 0.19%2021-04-20
國泰國泰基金
Cathay Cathay TWD
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0800 / 0.19%
淨值日期
query_builder2021-04-20
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-2041.7100
2021-04-1941.6300
2021-04-1641.7700
2021-04-1541.4700
2021-04-1440.7300
2021-04-1341.1000
2021-04-1241.6500
2021-04-0942.3400
2021-04-0842.8600
2021-04-0742.6300
日期淨值
2021-04-0642.3100
2021-04-0141.6400
2021-03-3141.2600
2021-03-3041.4700
2021-03-2940.9600
2021-03-2640.8400
2021-03-2539.5700
2021-03-2439.7900
2021-03-2339.8600
2021-03-2239.8600
日期淨值
2021-03-1940.0300
2021-03-1840.6900
2021-03-1740.2800
2021-03-1640.0200
2021-03-1539.8600
2021-03-1239.6300
2021-03-1139.6600
2021-03-1038.3200
2021-03-0937.9500
2021-03-0838.4500
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 19.70%
近六個月 ▲ 35.06%
今年以來 ▲ 19.70%
成立至今 ▲ 312.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 92.53%
近二年 ▲ 84.28%
近三年 ▲ 73.07%
近五年 ▲ 127.58%
近十年 ▲ 167.06%
基本資料
基金名稱
國泰國泰基金
Cathay Cathay TWD
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-06-23
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,上市基金受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含可轉換公司債),債券換股權利證書,金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.並依下列規範進行投資:(1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主.原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)3,628.79(百萬TWD)
保管機構台北富邦銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體54.12
Hardware38.71
工業金屬及礦產1.84
Transportation1.03
Vehicles & Parts0.56
風險評等
一年年化Alpha-6.19
一年年化Beta1.4
一年年化Sharpe3.10081
績效月份2021-03
一年年化標準差22.27944
三年年化標準差24.12135
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.27944%3.100811.4-6.19
三年24.12135%0.857651.08-1.39
五年20.09704%0.89270.96-0.46
十年17.85034%0.598630.955.22
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電9.57
群創4.92
南電4.57
奇鋐4.57
力旺4.51
精元4.48
聯詠4.11
佳凌3.89
弘塑3.82
精材3.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。