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國泰中小成長基金
Cathay Small & Med Cap TWD
人氣favorite15740
73.1300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -3.1500 / -4.13%2022-06-30
國泰中小成長基金
Cathay Small & Med Cap TWD
73.1300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -3.1500 / -4.13%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
15740
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3073.1300
2022-06-2976.2800
2022-06-2877.3200
2022-06-2778.7500
2022-06-2476.0500
2022-06-2375.4800
2022-06-2275.5200
2022-06-2178.5800
2022-06-2076.3800
2022-06-1778.6200
日期淨值
2022-06-1679.8900
2022-06-1582.3500
2022-06-1483.7200
2022-06-1384.2200
2022-06-1086.4300
2022-06-0986.2500
2022-06-0886.0400
2022-06-0785.7000
2022-06-0685.8900
2022-06-0286.1100
日期淨值
2022-06-0186.7000
2022-05-3187.4500
2022-05-3086.2100
2022-05-2783.4400
2022-05-2681.5300
2022-05-2583.1400
2022-05-2482.2300
2022-05-2384.7400
2022-05-2085.3400
2022-05-1985.7300
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.19%
近六個月 ▼ -11.98%
今年以來 ▼ -14.17%
成立至今 ▲ 774.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.54%
近二年 ▲ 75.18%
近三年 ▲ 124.17%
近五年 ▲ 115.02%
近十年 ▲ 209.78%
基本資料
基金名稱
國泰中小成長基金
Cathay Small & Med Cap TWD
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2001-01-10
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,上市基金受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含可轉換公司債),債券換股權利證書,金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.經理公司並應依下列規定進行投資:(1)本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票為主.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十,且投資於實收資本額新台幣五十億元以下(含)之上市或上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)5,026.43(百萬TWD)
保管機構台北富邦銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體45.47
Hardware33.40
工業金屬及礦產3.89
Transportation2.88
Medical Devices & Instruments2.35
Manufacturing - Apparel & Accessories2.20
風險評等
一年年化Alpha5.4
一年年化Beta0.76
一年年化Sharpe0.54079
績效月份2022-05
一年年化標準差24.88221
三年年化標準差23.08729
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.88221%0.540790.765.4
三年23.08729%1.270480.990.11
五年21.714%0.792050.950.19
十年16.94353%0.713410.976.58
前十大持股
投資標的資產百分比%
元太5.31
南電5.30
欣興5.20
力旺4.99
台積電4.14
同欣電4.14
智原3.98
健策3.67
金像電3.66
世芯-KY3.38
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。