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國泰豐益債券組合基金
Cathay High Income Fund of Funds TWD
人氣favorite4595
13.2373TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0006 / -0.01%2021-06-22
國泰豐益債券組合基金
Cathay High Income Fund of Funds TWD
13.2373TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0006 / -0.01%
淨值日期
query_builder2021-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2213.2373
2021-06-2113.2379
2021-06-1813.2217
2021-06-1713.2093
2021-06-1613.2156
2021-06-1513.2131
2021-06-1113.2221
2021-06-1013.2237
2021-06-0913.2246
2021-06-0813.1993
日期淨值
2021-06-0713.1913
2021-06-0413.1798
2021-06-0313.1649
2021-06-0213.1759
2021-06-0113.1491
2021-05-3113.1463
2021-05-2813.1626
2021-05-2713.1668
2021-05-2613.1636
2021-05-2513.1647
日期淨值
2021-05-2113.1564
2021-05-2013.1539
2021-05-1913.1468
2021-05-1813.1603
2021-05-1713.1705
2021-05-1413.1618
2021-05-1213.1495
2021-05-1113.1711
2021-05-1013.1717
2021-05-0713.1759
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.16%
近六個月 ▼ -0.06%
今年以來 ▼ -1.20%
成立至今 ▲ 31.47%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.36%
近二年 ▲ 5.78%
近三年 ▲ 9.25%
近五年 ▲ 10.47%
近十年 ▲ 25.33%
基本資料
基金名稱
國泰豐益債券組合基金
Cathay High Income Fund of Funds TWD
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-05-06
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之受益憑證,基金股份或投資單位(以下簡稱本國子基金),經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位及於外國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證,基金股份,投資單位(以下簡稱外國子基金),並依下列規範進行投資:1)原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資規範:i)投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含本數);ii)投資於債券型子基金(含固定收益型子基金)之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含本數);iii)投資於外國子基金之總金額,每季平均應達本基金淨資產價值之百分之六十(含本數).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)815.23(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.13
房地產投資信託0.05
商業服務0.01
公用-獨立電廠0.01
旅遊與休閒0.01
公用-管制0.01
防守性零售0.01
Media-Diversified0.01
銀行0.01
資產管理0.00
鋼鐵0.00
化學0.00
Retail -Cyclical0.00
林業產品0.00
Transportation0.00
製藥0.00
Diversified Financial Services0.00
資本市場0.00
住宅及營造0.00
風險評等
一年年化Alpha1.57
一年年化Beta0.82
一年年化Sharpe1.11809
績效月份2021-05
一年年化標準差4.4239
三年年化標準差5.2572
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.4239%1.118090.821.57
三年5.2572%0.487990.85-1.09
五年4.26223%0.35565----
十年3.55578%0.44485----
前十大持股
投資標的資產百分比%
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - I股(累計)8.61
M&G短期優質債券基金A(美元避險)7.77
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)7.19
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積6.59
安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元5.82
富達基金-亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)5.67
摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計)5.14
富達基金 - 歐洲高收益基金 Y股累計美元避險4.59
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)4.48
富達基金-美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)4.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。