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國泰豐益債券組合基金
Cathay High Income Fund of Funds TWD
人氣favorite5354
12.4197TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0044 / 0.04%2022-05-19
國泰豐益債券組合基金
Cathay High Income Fund of Funds TWD
12.4197TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0044 / 0.04%
淨值日期
query_builder2022-05-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1912.4197
2022-05-1812.4153
2022-05-1712.4269
2022-05-1612.4409
2022-05-1312.4404
2022-05-1212.4398
2022-05-1112.4299
2022-05-1012.4286
2022-05-0612.4574
2022-05-0512.4759
日期淨值
2022-05-0412.4683
2022-05-0312.4654
2022-04-2912.4898
2022-04-2812.5139
2022-04-2712.5034
2022-04-2612.5003
2022-04-2512.5019
2022-04-2212.5055
2022-04-2112.5207
2022-04-2012.5272
日期淨值
2022-04-1912.5229
2022-04-1412.5165
2022-04-1312.5250
2022-04-1212.5281
2022-04-1112.5156
2022-04-0812.5203
2022-04-0712.5242
2022-04-0612.5224
2022-04-0112.5463
2022-03-3112.5408
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.44%
近六個月 ▼ -4.60%
今年以來 ▼ -4.34%
成立至今 ▲ 24.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.02%
近二年 ▲ 3.58%
近三年 ▲ 1.19%
近五年 ▲ 2.66%
近十年 ▲ 18.84%
基本資料
基金名稱
國泰豐益債券組合基金
Cathay High Income Fund of Funds TWD
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-05-06
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之受益憑證,基金股份或投資單位(以下簡稱本國子基金),經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位及於外國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證,基金股份,投資單位(以下簡稱外國子基金),並依下列規範進行投資:1)原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資規範:i)投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含本數);ii)投資於債券型子基金(含固定收益型子基金)之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含本數);iii)投資於外國子基金之總金額,每季平均應達本基金淨資產價值之百分之六十(含本數).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)559.54(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.14
Software0.12
半導體0.07
工業金屬及礦產0.07
房地產投資信託0.06
民生性消費品0.05
銀行0.05
Hardware0.05
化學0.04
製藥0.04
Media-Diversified0.04
信貸服務0.04
商業服務0.04
Retail -Cyclical0.03
醫療診斷及研究0.03
防守性零售0.03
Transportation0.03
Telecommunication Services0.03
Medical Devices & Instruments0.03
Vehicles & Parts0.03
Farm & Heavy Construction Machinery0.03
Interactive Media0.02
保險0.02
Construction0.01
飲料: 無酒精的飲料0.01
包裝及容器0.01
資本市場0.01
生物科技0.01
公用-管制0.01
公用-獨立電廠0.01
林業產品0.01
Healthcare Plans0.01
房地產0.01
農業0.01
資產管理0.01
金屬與礦物0.01
廢棄物代理0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories0.00
住宅及營造0.00
跨國集團0.00
旅遊與休閒0.00
Healthcare Providers & Services0.00
飲料:酒精飲料0.00
工業通路0.00
醫療通路0.00
餐館0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
教育0.00
航空及國防0.00
鋼鐵0.00
建築物料0.00
風險評等
一年年化Alpha1.57
一年年化Beta0.82
一年年化Sharpe-1.96267
績效月份2022-04
一年年化標準差2.81387
三年年化標準差5.4628
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.81387%-1.962670.821.57
三年5.4628%0.014640.85-1.09
五年4.38411%0.02098----
十年3.57514%0.30707----
前十大持股
投資標的資產百分比%
摩根環球短債基金17.16
摩根環球債券收益美元I股累計9.69
富達美元高收益基金Y-acc美元6.66
美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型6.21
摩根環球高收益債券基金(美元) - I股(累計)5.68
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積5.21
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)4.48
SPDR SENIOR LOAN4.25
ISH $ FLOAT $DIS3.11
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型3.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。