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國泰新興市場基金
Cathay Emerging Markets TWD
人氣favorite8916
12.0900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2600 / -2.11%2021-09-16
國泰新興市場基金
Cathay Emerging Markets TWD
12.0900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2600 / -2.11%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
favorite
8916
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1612.0900
2021-09-1512.3500
2021-09-1412.2700
2021-09-1312.1600
2021-09-1112.2800
2021-09-1012.2700
2021-09-0912.2400
2021-09-0812.2500
2021-09-0712.3500
2021-09-0612.4500
日期淨值
2021-09-0312.4500
2021-09-0212.3700
2021-09-0112.4100
2021-08-3112.4100
2021-08-3012.4000
2021-08-2712.1600
2021-08-2612.0900
2021-08-2512.3000
2021-08-2412.1800
2021-08-2312.0800
日期淨值
2021-08-2011.7700
2021-08-1911.7600
2021-08-1811.8700
2021-08-1711.7600
2021-08-1612.0000
2021-08-1312.1400
2021-08-1212.3000
2021-08-1112.3500
2021-08-1012.3300
2021-08-0912.3500
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.83%
近六個月 ▼ -8.55%
今年以來 ▼ -4.46%
成立至今 ▲ 24.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.99%
近二年 ▲ 5.80%
近三年 ▲ 5.80%
近五年 ▲ 28.47%
近十年 ▲ 43.97%
基本資料
基金名稱
國泰新興市場基金
Cathay Emerging Markets TWD
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-08-19
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.並依下列規範進行投資:1)中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票),台灣存託憑證,基金受益憑證,政府債券,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.2)外國之有價證券為:大陸地區,印尼,韓國,馬來西亞,菲律賓,泰國,越南,印度,南非,巴西,以色列,土耳其,墨西哥,波蘭,摩洛哥,阿根廷,智利,哥倫比亞,秘魯,捷克,埃及,俄羅斯,匈牙利,約旦,巴基斯坦,委內瑞拉,香港,美國,英國,盧森堡以及於美國摩根士丹利資本國際公司(MSCI)所編製全球新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)成份國家或英國富時指數集團(FTSE Group)之國家分類等級為先進新興市場國家與新興市場國家之成份國家之證券集中交易市場或經金管會核准之上述國家或地區之店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位,存託憑證(Depositary Receipts),不動產證券化相關商品,金融資產證券化相關商品,及符合金管會規定之信用評等等級,由前述國家,地區或機構所保證或發行之債券,及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金.前述最新之摩根士丹利所編製全球新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)成份國家或富時指數集團(FTSE Group)之國家分類等級中先進新興市場國家與新興市場國家之成份國家將配合公開說明書例行性更新.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)520.70(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas12.72
銀行10.54
Interactive Media9.48
半導體9.29
Hardware7.87
Vehicles & Parts6.31
Retail -Cyclical4.85
民生性消費品4.68
化學4.43
保險2.76
金屬與礦物2.42
公用-獨立電廠2.25
Construction1.89
Transportation0.81
風險評等
一年年化Alpha-4.24
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe0.4031
績效月份2021-08
一年年化標準差13.09473
三年年化標準差14.20467
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.09473%0.40311.04-4.24
三年14.20467%0.166780.91-3.91
五年12.09658%0.42944----
十年13.51211%0.284----
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.88
TENCENT8.04
ALIBABA GRP-ADR4.85
SAMSUNG ELECTRON4.80
LUKOIL PJSC-ADR4.40
CCB-H4.35
RELIANCE INDS3.78
台塑3.40
HINDUSTAN UNILEV3.01
智伸科2.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。