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國泰中國內需增長基金
Cathay China Domestic Demand Growth NTD
人氣favorite38980
33.5900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1300 / 0.39%2021-06-11
國泰中國內需增長基金
Cathay China Domestic Demand Growth NTD
33.5900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1300 / 0.39%
淨值日期
query_builder2021-06-11
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1133.5900
2021-06-1033.4600
2021-06-0933.2400
2021-06-0832.9500
2021-06-0733.2200
2021-06-0433.2500
2021-06-0332.9900
2021-06-0233.3500
2021-06-0133.7900
2021-05-3133.7900
日期淨值
2021-05-2833.6300
2021-05-2733.9300
2021-05-2633.6300
2021-05-2533.5600
2021-05-2432.5000
2021-05-2132.4500
2021-05-2032.6700
2021-05-1932.4700
2021-05-1832.4500
2021-05-1732.3900
日期淨值
2021-05-1431.5300
2021-05-1330.9500
2021-05-1231.4900
2021-05-1131.1400
2021-05-1031.1700
2021-05-0731.4400
2021-05-0632.3000
2021-04-2932.9900
2021-04-2832.7100
2021-04-2732.2100
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.08%
近六個月 ▲ 14.62%
今年以來 ▲ 4.19%
成立至今 ▲ 237.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 53.52%
近二年 ▲ 85.97%
近三年 ▲ 61.29%
近五年 ▲ 149.37%
近十年--
基本資料
基金名稱
國泰中國內需增長基金
Cathay China Domestic Demand Growth NTD
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-06-23
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.並依下列規範進行投資:1)中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票),台灣存託憑證,基金受益憑證,政府債券,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)16,877.00(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.24%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產14.54
Interactive Media10.17
Software9.32
旅遊與休閒8.19
生物科技4.54
民生性消費品4.22
Manufacturing - Apparel & Accessories4.02
Retail -Cyclical3.76
Media-Diversified3.62
飲料:酒精飲料3.58
Hardware3.37
半導體3.29
公用-管制2.99
化學2.87
Furnishings, Fixtures & Appliances2.62
Healthcare Providers & Services2.12
醫療診斷及研究1.50
製藥1.30
Medical Devices & Instruments1.11
農業0.90
銀行0.65
風險評等
一年年化Alpha-8.44
一年年化Beta0.56
一年年化Sharpe2.37162
績效月份2021-05
一年年化標準差18.91992
三年年化標準差21.54551
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.91992%2.371620.56-8.44
三年21.54551%0.825820.81.81
五年17.60089%1.10109----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT6.31
THUNDER SOFTWA-A5.17
CHINA INTERNAT-A4.16
BEIJING ROBORO-A4.08
SHENZHOU INTL GP4.02
ANTA SPORTS PROD4.02
WUXI BIOLOGICS C4.00
TECHTRONIC IND3.86
FOCUS MEDIA IN-A3.62
KWEICHOW MOUTA-A3.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。