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國泰新興非投資等級債券基金A ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:國泰新興高收益債券基金A )
Cathay Emerging Market High Yield A
人氣favorite3588
8.9595TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0524 / -0.58%2022-08-17
國泰新興非投資等級債券基金A ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:國泰新興高收益債券基金A )
Cathay Emerging Market High Yield A
8.9595TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0524 / -0.58%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-178.9595
2022-08-169.0119
2022-08-159.0283
2022-08-129.0175
2022-08-118.9982
2022-08-108.9434
2022-08-098.8889
2022-08-088.8858
2022-08-058.8258
2022-08-048.8285
日期淨值
2022-08-038.7939
2022-08-028.7870
2022-08-018.8067
2022-07-298.7567
2022-07-288.6767
2022-07-278.5875
2022-07-268.5600
2022-07-258.5741
2022-07-228.5263
2022-07-218.4792
日期淨值
2022-07-208.5092
2022-07-198.4717
2022-07-188.4573
2022-07-158.4438
2022-07-148.4477
2022-07-138.5196
2022-07-128.5685
2022-07-118.6476
2022-07-088.7028
2022-07-078.7116
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.06%
近六個月 ▼ -13.41%
今年以來 ▼ -15.15%
成立至今 ▼ -12.43%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -18.16%
近二年 ▼ -15.41%
近三年 ▼ -20.93%
近五年 ▼ -19.15%
近十年 ▼ -17.85%
基本資料
基金名稱
國泰新興非投資等級債券基金A ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:國泰新興高收益債券基金A )
Cathay Emerging Market High Yield A
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-09-09
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.並依下列規範進行投資:1)中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,承銷中之公司債),金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.2)外國之有價證券為:在中華民國境外之國家或地區進行交易,並由國家或地區或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)1,558.21(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.24%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業債券61.15
政府債券34.42
現金及約當現金4.43
風險評等
一年年化Alpha-3.71
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe-3.43372
績效月份2022-07
一年年化標準差5.87339
三年年化標準差12.89599
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
Mexican Bonos2.50
Indonesia Treasury Bond2.31
Ukraine Government International Bond2.23
Canacol Energy Ltd2.14
CIBANCO SA Institucion de Banca Multiple Trust CIB/33321.98
Russian Federal Bond - OFZ1.93
Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd1.69
China Hongqiao Group Ltd1.64
Petroleos Mexicanos1.58
Frontera Energy Corp1.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。