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國泰新興高收益債券基金A ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Cathay Emerging Market High Yield A
人氣favorite3380
10.7321TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0305 / -0.28%2021-09-16
國泰新興高收益債券基金A ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Cathay Emerging Market High Yield A
10.7321TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0305 / -0.28%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
favorite
3380
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1610.7321
2021-09-1510.7626
2021-09-1410.7619
2021-09-1310.7614
2021-09-1010.7465
2021-09-0910.7576
2021-09-0810.7530
2021-09-0710.7398
2021-09-0610.7385
2021-09-0310.7418
日期淨值
2021-09-0210.7421
2021-09-0110.7501
2021-08-3110.7533
2021-08-3010.7456
2021-08-2710.7553
2021-08-2610.7372
2021-08-2510.7373
2021-08-2410.7345
2021-08-2310.7268
2021-08-2010.7196
日期淨值
2021-08-1910.7147
2021-08-1810.7049
2021-08-1710.7078
2021-08-1610.7074
2021-08-1310.7110
2021-08-1210.6906
2021-08-1110.6884
2021-08-1010.6785
2021-08-0910.6789
2021-08-0610.6813
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.87%
近六個月 ▲ 0.81%
今年以來 ▼ -0.42%
成立至今 ▲ 7.54%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.28%
近二年 ▲ 0.24%
近三年 ▲ 4.61%
近五年 ▲ 0.73%
近十年--
基本資料
基金名稱
國泰新興高收益債券基金A ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Cathay Emerging Market High Yield A
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-09-09
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.並依下列規範進行投資:1)中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,承銷中之公司債),金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.2)外國之有價證券為:在中華民國境外之國家或地區進行交易,並由國家或地區或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)3,948.27(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.24%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-3.71
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe0.49666
績效月份2021-08
一年年化標準差3.91222
三年年化標準差12.4426
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.91222%0.496660.96-3.71
三年12.4426%0.14682----
五年9.94296%0.01231----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Mexican Bonos2.25
Republic of South Africa Government Bond1.99
Liquid Telecommunications Financing Plc1.97
Iochpe-Maxion Austria GmbH / Maxion Wheels de Mexico S de RL de CV1.91
Ukraine Government International Bond1.90
Indonesia Treasury Bond1.89
Kosmos Energy Ltd1.72
Egypt Government International Bond1.68
CSN Islands XI Corp1.54
Turkey Government International Bond1.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。