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國泰全球多重收益平衡基金A(澳幣) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Cathay Global Multiple Income Bal AUD A
人氣favorite4566
0.5624AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0004 / -0.07%2020-08-04
國泰全球多重收益平衡基金A(澳幣) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Cathay Global Multiple Income Bal AUD A
0.5624AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0004 / -0.07%
淨值日期
query_builder2020-08-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-040.5624
2020-08-030.5628
2020-07-310.5581
2020-07-300.5548
2020-07-290.5560
2020-07-280.5548
2020-07-270.5569
2020-07-240.5558
2020-07-230.5590
2020-07-220.5588
日期淨值
2020-07-210.5591
2020-07-200.5652
2020-07-170.5620
2020-07-160.5621
2020-07-150.5620
2020-07-140.5612
2020-07-130.5616
2020-07-100.5631
2020-07-090.5606
2020-07-080.5588
日期淨值
2020-07-070.5571
2020-07-060.5574
2020-07-020.5532
2020-07-010.5501
2020-06-300.5489
2020-06-290.5486
2020-06-240.5494
2020-06-230.5520
2020-06-220.5509
2020-06-190.5541
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.52%
近六個月 ▼ -6.67%
今年以來 ▼ -2.79%
成立至今 ▲ 32.22%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.29%
近二年 ▲ 10.91%
近三年 ▲ 26.32%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
國泰全球多重收益平衡基金A(澳幣) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Cathay Global Multiple Income Bal AUD A
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2015-11-16
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金應以分散風險,確保基金之安全,并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資于中華民國及外國之有價證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)1,204.03(百萬AUD)
保管機構上海商業儲蓄銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software6.61
Hardware5.31
Interactive Media4.10
Retail -Cyclical4.08
銀行3.94
半導體3.45
製藥2.60
工業金屬及礦產2.45
房地產投資信託1.84
信貸服務1.77
保險1.69
Oil & Gas1.55
公用-管制1.44
民生性消費品1.43
金屬與礦物1.32
資本市場1.31
化學1.12
生物科技1.11
防守性零售0.99
Media-Diversified0.96
建築物料0.95
航空及國防0.80
Transportation0.71
醫療診斷及研究0.69
資產管理0.68
Farm & Heavy Construction Machinery0.54
飲料:酒精飲料0.51
Healthcare Plans0.48
旅遊與休閒0.48
Medical Devices & Instruments0.43
房地產0.40
Telecommunication Services0.36
Healthcare Providers & Services0.33
Construction0.32
教育0.32
Vehicles & Parts0.31
商業服務0.30
餐館0.29
住宅及營造0.23
飲料: 無酒精的飲料0.09
煙草製品0.07
Manufacturing - Apparel & Accessories0.05
廢棄物代理0.05
工業通路0.04
包裝及容器0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances0.02
醫療通路0.02
公用-獨立電廠0.02
林業產品0.02
跨國集團0.02
農業0.01
鋼鐵0.01
Other Energy Sources0.01
個人服務0.01
Diversified Financial Services0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.15
績效月份2020-07
一年年化標準差13.12
三年年化標準差9.37
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.12%-0.15----
三年9.37%0.3----
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC2.36
MICROSOFT CORP2.18
ISHARES MSCI ACWI ETF1.99
CANADIAN GOVERNMENT1.81
JAPAN (20 YEAR ISSUE)1.78
JAPAN (20 YEAR ISSUE)1.72
VANGUARD GROWTH ETF1.71
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND1.42
ISHARES CORE S&P 500 ETF1.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。