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國泰亞洲成長基金
Cathay Asian Growth TWD
人氣favorite4185
12.0200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1800 / 1.52%2020-07-09
國泰亞洲成長基金
Cathay Asian Growth TWD
12.0200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1800 / 1.52%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-0912.0200
2020-07-0811.8400
2020-07-0711.8000
2020-07-0611.8000
2020-07-0311.6600
2020-07-0211.4900
2020-07-0111.4600
2020-06-3011.5000
2020-06-2911.4100
2020-06-2411.6000
日期淨值
2020-06-2311.5800
2020-06-2211.5000
2020-06-1911.5400
2020-06-1811.4500
2020-06-1711.4700
2020-06-1611.4100
2020-06-1511.0600
2020-06-1211.3400
2020-06-1111.4800
2020-06-1011.6000
日期淨值
2020-06-0911.5300
2020-06-0811.5100
2020-06-0511.4700
2020-06-0411.4400
2020-06-0311.3300
2020-06-0211.2200
2020-06-0111.1900
2020-05-2911.0200
2020-05-2811.0400
2020-05-2710.9800
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.52%
近六個月 ▼ -4.96%
今年以來 ▼ -4.96%
成立至今 ▲ 15.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.51%
近二年 ▼ -2.38%
近三年 ▲ 11.00%
近五年 ▲ 16.63%
近十年--
基本資料
基金名稱
國泰亞洲成長基金
Cathay Asian Growth TWD
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2014-12-18
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標n/a
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)385.85(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.90%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware35.20
半導體7.06
Interactive Media5.54
民生性消費品5.24
化學4.12
Medical Devices & Instruments3.71
銀行3.35
防守性零售3.09
工業金屬及礦產2.76
製藥2.67
保險2.36
Retail -Cyclical1.54
Vehicles & Parts0.84
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.03
績效月份2020-06
一年年化標準差16.57
三年年化標準差15.07
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.57%-0.03----
三年15.07%0.26----
五年15.13%0.26----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMSUNG ELECTRON7.48
SONY CORP6.22
KEYENCE CORP5.62
TENCENT5.54
IBIDEN CO LTD4.98
聯電4.70
MURATA MFG CO4.42
SAMSUNG ELECTRO4.18
HOYA CORP3.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。