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國泰全球積極組合基金
Cathay Glb Aggressive FOFs TWD A
人氣favorite44687
23.3500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.30%2022-08-04
國泰全球積極組合基金
Cathay Glb Aggressive FOFs TWD A
23.3500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.30%
淨值日期
query_builder2022-08-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0423.3500
2022-08-0323.2800
2022-08-0223.1800
2022-08-0123.3100
2022-07-2923.2500
2022-07-2823.0100
2022-07-2722.8300
2022-07-2622.5900
2022-07-2522.7000
2022-07-2222.6900
日期淨值
2022-07-2122.6700
2022-07-2022.5300
2022-07-1922.4400
2022-07-1822.2100
2022-07-1522.1500
2022-07-1421.8400
2022-07-1321.9600
2022-07-1222.0900
2022-07-1122.1500
2022-07-0822.2600
日期淨值
2022-07-0722.2500
2022-07-0622.0100
2022-07-0521.9500
2022-07-0422.0700
2022-07-0122.0800
2022-06-3022.0400
2022-06-2922.2600
2022-06-2822.3900
2022-06-2722.4500
2022-06-2422.3500
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.43%
近六個月 ▼ -4.83%
今年以來 ▼ -13.83%
成立至今 ▲ 132.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.41%
近二年 ▲ 7.39%
近三年 ▲ 21.22%
近五年 ▲ 36.76%
近十年 ▲ 97.03%
基本資料
基金名稱
國泰全球積極組合基金
Cathay Glb Aggressive FOFs TWD A
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-12-15
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金三檔組合型基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱本國子基金)與經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位(以下簡稱境外基金)及外國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之指數股票型基金(ETF)(境外基金與外國指數股票型基金以下合併簡稱外國子基金),並依下列規範進行投資:(1)原則上,本基金三檔組合型基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金各組合型基金淨資產之百分之七十(含本數);(2)投資於外國子基金之總金額,每季平均不得低於本基金各組合型基金投資於本國及外國子基金總金額之百分之六十(含本數);
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)1,070.76(百萬TWD)
保管機構台北富邦銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國48.57
中國15.31
日本6.43
加拿大4.53
英國3.91
法國3.78
瑞士2.29
德國2.25
台灣1.89
新加坡1.70
行業比重
行業類別百分比%
科技17.57
金融服務15.46
工業12.65
健康護理12.24
週期性消費10.66
防守性消費7.80
公用事業5.81
電信服務5.47
基本物料4.72
能源4.43
風險評等
一年年化Alpha-5.29
一年年化Beta1.48
一年年化Sharpe-0.91838
績效月份2022-07
一年年化標準差14.9926
三年年化標準差16.7006
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
LU032920195712.28
LU082341811510.24
US46428639268.39
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣8.38
US92204274247.10
IE00BD4GTV845.57
LU11632369925.47
LU01331003384.84
US46428720004.42
LU03189391793.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。