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國泰全球積極組合基金
Cathay Glb Aggressive FOFs TWD A
人氣favorite7924
21.7000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.05%2020-09-29
國泰全球積極組合基金
Cathay Glb Aggressive FOFs TWD A
21.7000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.05%
淨值日期
query_builder2020-09-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2921.7000
2020-09-2821.6900
2020-09-2521.3700
2020-09-2421.3700
2020-09-2321.5000
2020-09-2221.6100
2020-09-2121.5100
2020-09-1821.7500
2020-09-1721.9000
2020-09-1622.1000
日期淨值
2020-09-1522.1300
2020-09-1421.9900
2020-09-1121.6500
2020-09-1021.7800
2020-09-0921.8600
2020-09-0821.7000
2020-09-0722.0800
2020-09-0422.2100
2020-09-0322.6700
2020-09-0223.0200
日期淨值
2020-09-0122.8600
2020-08-3122.6900
2020-08-2822.6900
2020-08-2722.5900
2020-08-2622.5800
2020-08-2522.3600
2020-08-2422.2300
2020-08-2122.0700
2020-08-2021.9700
2020-08-1922.1100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.06%
近六個月 ▲ 16.96%
今年以來 ▲ 13.34%
成立至今 ▲ 126.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 20.44%
近二年 ▲ 18.61%
近三年 ▲ 32.15%
近五年 ▲ 45.26%
近十年 ▲ 85.53%
基本資料
基金名稱
國泰全球積極組合基金
Cathay Glb Aggressive FOFs TWD A
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-12-15
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金三檔組合型基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱本國子基金)與經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位(以下簡稱境外基金)及外國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之指數股票型基金(ETF)(境外基金與外國指數股票型基金以下合併簡稱外國子基金),並依下列規範進行投資:(1)原則上,本基金三檔組合型基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金各組合型基金淨資產之百分之七十(含本數);(2)投資於外國子基金之總金額,每季平均不得低於本基金各組合型基金投資於本國及外國子基金總金額之百分之六十(含本數);
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)936.53(百萬TWD)
保管機構台北富邦銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.09
Interactive Media7.47
半導體6.81
Hardware6.71
Retail -Cyclical5.51
生物科技5.38
製藥3.83
工業金屬及礦產3.27
公用-管制2.94
Medical Devices & Instruments2.35
銀行2.18
信貸服務1.83
資本市場1.75
Vehicles & Parts1.65
保險1.63
民生性消費品1.52
Healthcare Providers & Services1.48
醫療診斷及研究1.41
化學1.26
Construction1.21
Media-Diversified1.19
Transportation1.16
旅遊與休閒1.13
商業服務1.13
防守性零售1.09
房地產投資信託1.00
Healthcare Plans0.99
飲料:酒精飲料0.99
房地產0.88
Telecommunication Services0.78
Oil & Gas0.74
Manufacturing - Apparel & Accessories0.68
餐館0.56
公用-獨立電廠0.53
教育0.46
航空及國防0.46
飲料: 無酒精的飲料0.44
Farm & Heavy Construction Machinery0.41
Furnishings, Fixtures & Appliances0.40
包裝及容器0.37
資產管理0.35
建築物料0.25
Diversified Financial Services0.22
住宅及營造0.15
林業產品0.13
跨國集團0.10
煙草製品0.10
金屬與礦物0.07
工業通路0.05
鋼鐵0.05
廢棄物代理0.05
醫療通路0.05
個人服務0.01
農業0.01
風險評等
一年年化Alpha-5.29
一年年化Beta1.48
一年年化Sharpe0.98
績效月份2020-08
一年年化標準差20.68
三年年化標準差15.48
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.68%0.981.48-5.29
三年15.48%0.641.85-8.53
五年13.09%0.591.74-7.62
十年11.86%0.52----
前十大持股
投資標的資產百分比%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計10.02
摩根士丹利美國優勢基金 A9.68
普信美國大型成長股票型基金A(美元)7.18
摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)7.12
ISHARES-C S&P5006.92
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣6.80
國泰中國內需增長基金-美元A4.97
Invesco QQQ Trust Series 1%4.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股4.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。