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國泰全球積極組合基金
Cathay Glb Aggressive FOFs TWD A
人氣favorite9947
25.8300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1900 / 0.74%2021-04-15
國泰全球積極組合基金
Cathay Glb Aggressive FOFs TWD A
25.8300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1900 / 0.74%
淨值日期
query_builder2021-04-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1525.8300
2021-04-1425.6400
2021-04-1325.6500
2021-04-1225.6900
2021-04-0925.8200
2021-04-0825.7800
2021-04-0725.6400
2021-04-0625.6400
2021-04-0125.3200
2021-03-3125.1000
日期淨值
2021-03-3024.8900
2021-03-2924.9100
2021-03-2624.8700
2021-03-2524.5100
2021-03-2424.6900
2021-03-2324.8900
2021-03-2225.0600
2021-03-1924.9900
2021-03-1824.9200
2021-03-1725.0600
日期淨值
2021-03-1625.0200
2021-03-1525.0100
2021-03-1224.9100
2021-03-1124.9200
2021-03-1024.5500
2021-03-0924.5000
2021-03-0824.3400
2021-03-0524.5000
2021-03-0424.6500
2021-03-0325.0500
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.62%
近六個月 ▲ 15.14%
今年以來 ▲ 2.62%
成立至今 ▲ 151.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 49.58%
近二年 ▲ 34.95%
近三年 ▲ 41.49%
近五年 ▲ 67.22%
近十年 ▲ 92.63%
基本資料
基金名稱
國泰全球積極組合基金
Cathay Glb Aggressive FOFs TWD A
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-12-15
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金三檔組合型基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱本國子基金)與經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位(以下簡稱境外基金)及外國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之指數股票型基金(ETF)(境外基金與外國指數股票型基金以下合併簡稱外國子基金),並依下列規範進行投資:(1)原則上,本基金三檔組合型基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金各組合型基金淨資產之百分之七十(含本數);(2)投資於外國子基金之總金額,每季平均不得低於本基金各組合型基金投資於本國及外國子基金總金額之百分之六十(含本數);
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)992.40(百萬TWD)
保管機構台北富邦銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software10.25
半導體9.02
Hardware8.32
Interactive Media7.50
生物科技6.36
Retail -Cyclical5.71
工業金屬及礦產4.26
製藥3.41
銀行2.42
Medical Devices & Instruments2.24
化學1.98
Vehicles & Parts1.98
信貸服務1.92
旅遊與休閒1.58
民生性消費品1.50
資本市場1.47
保險1.33
Healthcare Providers & Services1.31
飲料:酒精飲料1.24
醫療診斷及研究1.23
Media-Diversified1.19
Healthcare Plans0.98
商業服務0.93
Construction0.87
房地產0.86
公用-管制0.82
Farm & Heavy Construction Machinery0.69
Manufacturing - Apparel & Accessories0.68
防守性零售0.60
房地產投資信託0.58
Transportation0.54
Telecommunication Services0.53
Oil & Gas0.42
教育0.41
建築物料0.40
餐館0.37
Diversified Financial Services0.35
包裝及容器0.35
資產管理0.30
航空及國防0.29
飲料: 無酒精的飲料0.24
林業產品0.17
住宅及營造0.17
Furnishings, Fixtures & Appliances0.14
公用-獨立電廠0.12
工業通路0.10
跨國集團0.09
醫療通路0.08
鋼鐵0.07
廢棄物代理0.06
金屬與礦物0.06
煙草製品0.03
個人服務0.02
農業0.01
風險評等
一年年化Alpha-5.29
一年年化Beta1.48
一年年化Sharpe2.83075
績效月份2021-03
一年年化標準差14.6708
三年年化標準差16.21494
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.6708%2.830751.48-5.29
三年16.21494%0.763591.85-8.53
五年13.2116%0.80341.74-7.62
十年11.99234%0.54543----
前十大持股
投資標的資產百分比%
駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計12.32
普信美國大型成長股票型基金A(美元)8.80
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣8.12
摩根士丹利美國優勢基金 A7.64
國泰中國內需增長基金-美元A6.63
Invesco QQQ Trust Series 16.01
安聯台灣科技基金5.66
摩根亞洲增長基金5.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股4.98
駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金A歐元累計4.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。