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國泰全球基礎建設基金
Cathay Global Infrastructure
人氣favorite4732
13.7100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.22%2020-09-29
國泰全球基礎建設基金
Cathay Global Infrastructure
13.7100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.22%
淨值日期
query_builder2020-09-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2913.7100
2020-09-2813.7400
2020-09-2513.6500
2020-09-2413.5900
2020-09-2313.5600
2020-09-2213.5700
2020-09-2113.5000
2020-09-1813.8000
2020-09-1714.0200
2020-09-1614.1000
日期淨值
2020-09-1514.2300
2020-09-1414.1300
2020-09-1114.0200
2020-09-1014.0100
2020-09-0914.1600
2020-09-0814.0100
2020-09-0714.2200
2020-09-0414.2300
2020-09-0314.4200
2020-09-0214.6300
日期淨值
2020-09-0114.4100
2020-08-3114.4100
2020-08-2814.4600
2020-08-2714.4000
2020-08-2614.4000
2020-08-2514.3900
2020-08-2414.3800
2020-08-2114.3000
2020-08-2014.2800
2020-08-1914.3300
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.33%
近六個月 ▼ -1.10%
今年以來 ▼ -0.28%
成立至今 ▲ 44.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.57%
近二年 ▲ 9.25%
近三年 ▲ 12.75%
近五年 ▲ 12.40%
近十年 ▲ 73.41%
基本資料
基金名稱
國泰全球基礎建設基金
Cathay Global Infrastructure
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-12-27
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1)中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市櫃股票(含承銷股票),台灣存託憑證,基金受益憑證,政府債券,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.2)外國之有價證券為:截至本公開說明書更新日止經金管會核准之中華民國境外於英國富時全球完全報酬指數(FTSE All World Total Return Index)成份國家(大陸地區,澳洲,阿根廷,奧地利,比利時,巴西,加拿大,智利,哥倫比亞,捷克,丹麥,埃及,芬蘭,法國,德國,希臘,香港,匈牙利,印度,印尼,愛爾蘭,以色列,義大利,日本,韓國,馬來西亞,墨西哥,摩洛哥,荷蘭,紐西蘭,挪威,巴基斯坦,祕魯,菲律賓,波蘭,葡萄牙,俄羅斯,新加坡,南非,西班牙,瑞典,瑞士,泰國,土耳其,英國,美國)之證券集中交易市場或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位,存託憑證(Depositary Receipts)及符合金管會規定之信用評等等級,由前述成分國家,地區或機構所保證或發行之債券.前述最新之英國富時全球完全報酬指數(FTSE All World Total Return Index)成份國家詳載於公開說明書中,將配合公開說明書之例行性更新.及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)987.18(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制38.57
Telecommunication Services26.52
教育8.66
公用-獨立電廠4.72
Healthcare Providers & Services2.27
Oil & Gas1.75
Construction1.21
Transportation1.14
風險評等
一年年化Alpha-6.76
一年年化Beta1.24
一年年化Sharpe0.32
績效月份2020-08
一年年化標準差19.51
三年年化標準差13.66
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.51%0.321.24-6.76
三年13.66%0.310.930.4
五年12.11%0.330.831.09
十年12.86%0.51----
前十大持股
投資標的資產百分比%
NEXTERA ENERGY9.06
AMERICAN WATER W7.73
CELLNEX TELECOM6.58
ORSTED A/S4.72
ENEL SPA4.65
IBERDROLA SA4.40
ILIAD SA4.29
TAL EDUCATIO-ADR4.11
NEW ORIENTAL-ADR3.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。