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國泰全球基礎建設證券投資信託基金
Cathay Global Infrastructure
人氣favorite3856
14.7500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1100 / 0.75%2020-01-16
國泰全球基礎建設證券投資信託基金
Cathay Global Infrastructure
14.7500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1100 / 0.75%
淨值日期
query_builder2020-01-16
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-01-1614.7500
2020-01-1514.6400
2020-01-1414.5100
2020-01-1314.4700
2020-01-1014.4500
2020-01-0914.3800
2020-01-0814.3400
2020-01-0714.3600
2020-01-0614.4200
2020-01-0314.4100
日期淨值
2020-01-0214.4000
2019-12-3114.4500
2019-12-3014.4400
2019-12-2714.5300
2019-12-2614.4800
2019-12-2514.4500
2019-12-2414.4400
2019-12-2314.4500
2019-12-2014.4900
2019-12-1914.3900
日期淨值
2019-12-1814.3800
2019-12-1714.3500
2019-12-1614.3400
2019-12-1314.2900
2019-12-1214.2600
2019-12-1114.3700
2019-12-1014.2800
2019-12-0914.2600
2019-12-0614.2900
2019-12-0514.2600
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-12
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.23%
近六個月 ▲ 1.55%
今年以來 ▲ 20.32%
成立至今 ▲ 44.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 20.32%
近二年 ▲ 8.73%
近三年 ▲ 11.33%
近五年 ▲ 10.90%
近十年 ▲ 69.40%
基本資料
基金名稱
國泰全球基礎建設證券投資信託基金
Cathay Global Infrastructure
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-12-27
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:1)中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市櫃股票(含承銷股票),台灣存託憑證,基金受益憑證,政府債券,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.2)外國之有價證券為:截至本公開說明書更新日止經金管會核准之中華民國境外於英國富時全球完全報酬指數(FTSE All World Total Return Index)成份國家(大陸地區,澳洲,阿根廷,奧地利,比利時,巴西,加拿大,智利,哥倫比亞,捷克,丹麥,埃及,芬蘭,法國,德國,希臘,香港,匈牙利,印度,印尼,愛爾蘭,以色列,義大利,日本,韓國,馬來西亞,墨西哥,摩洛哥,荷蘭,紐西蘭,挪威,巴基斯坦,祕魯,菲律賓,波蘭,葡萄牙,俄羅斯,新加坡,南非,西班牙,瑞典,瑞士,泰國,土耳其,英國,美國)之證券集中交易市場或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位,存託憑證(Depositary Receipts)及符合金管會規定之信用評等等級,由前述成分國家,地區或機構所保證或發行之債券.前述最新之英國富時全球完全報酬指數(FTSE All World Total Return Index)成份國家詳載於公開說明書中,將配合公開說明書之例行性更新.及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/12)1,111.69(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制44.47
電訊服務16.21
運輸及後勤7.26
石油及天然氣-中游6.48
工程及營造4.63
公用-獨立電廠3.11
廢棄物代理3.07
醫療保健供應商1.65
風險評等
一年年化Alpha-6.76
一年年化Beta1.24
一年年化Sharpe2.17
績效月份2019-12
一年年化標準差9
三年年化標準差8.95
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9%2.171.24-6.76
三年8.95%0.520.930.4
五年10.41%0.250.831.09
十年12.22%0.5----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款6.15
WEC ENERGY GROUP5.68
NEXTERA ENERGY5.65
AMERICAN WATER W5.24
SEMPRA ENERGY4.81
XCEL ENERGY INC4.49
AMERICAN ELECTRI4.47
ENTERGY CORP4.33
AT&T INC3.90
undisclosed3.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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