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國泰智富ETF安鑫組合基金(澳幣)
Cathay Smart ETF Cnsrv Fd of ETFs AUD A
人氣favorite6449
0.5127AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0009 / -0.18%2020-08-04
國泰智富ETF安鑫組合基金(澳幣)
Cathay Smart ETF Cnsrv Fd of ETFs AUD A
0.5127AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0009 / -0.18%
淨值日期
query_builder2020-08-04
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-040.5127
2020-08-030.5136
2020-07-310.5119
2020-07-300.5074
2020-07-290.5069
2020-07-280.5076
2020-07-270.5083
2020-07-240.5103
2020-07-230.5121
2020-07-220.5089
日期淨值
2020-07-210.5088
2020-07-200.5146
2020-07-170.5141
2020-07-160.5148
2020-07-150.5120
2020-07-140.5131
2020-07-130.5154
2020-07-100.5152
2020-07-090.5146
2020-07-080.5122
日期淨值
2020-07-070.5143
2020-07-060.5120
2020-07-020.5137
2020-07-010.5122
2020-06-300.5126
2020-06-290.5140
2020-06-240.5150
2020-06-230.5116
2020-06-220.5129
2020-06-190.5183
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.07%
近六個月 ▼ -5.74%
今年以來 ▼ -0.16%
成立至今 ▲ 19.83%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.97%
近二年 ▲ 10.78%
近三年 ▲ 21.27%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
國泰智富ETF安鑫組合基金(澳幣)
Cathay Smart ETF Cnsrv Fd of ETFs AUD A
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2017-03-15
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標國泰智富傘型基金採取雙核心配置,以主流型ETF為主,藉由資產的攻守特性,追求穩定收益,並輔以Smart Beta ETF,藉由不同因子間的強弱勢輪動,適時增加強勢因子並減少弱勢因子,提高投資組合增益與資產保護的雙重功能.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)17.07(百萬AUD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.50%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software1.61
半導體1.01
Interactive Media0.65
Retail -Cyclical0.46
教育0.15
醫療診斷及研究0.15
Hardware0.14
Healthcare Providers & Services0.12
Telecommunication Services0.11
保險0.11
銀行0.10
飲料:酒精飲料0.08
製藥0.08
Media-Diversified0.07
Medical Devices & Instruments0.07
房地產0.06
民生性消費品0.05
生物科技0.05
資本市場0.04
旅遊與休閒0.03
Construction0.02
公用-管制0.02
Vehicles & Parts0.02
飲料: 無酒精的飲料0.02
信貸服務0.02
商業服務0.01
防守性零售0.01
資產管理0.01
餐館0.01
房地產投資信託0.01
Transportation0.01
金屬與礦物0.00
Oil & Gas0.00
Farm & Heavy Construction Machinery0.00
工業通路0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories0.00
工業金屬及礦產0.00
Diversified Financial Services0.00
住宅及營造0.00
林業產品0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.44
績效月份2020-07
一年年化標準差7.34
三年年化標準差5.07
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.34%-0.44----
三年5.07%0.27----
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHR JPM $ EMB9.43
ISHARES IBOXX HI8.70
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)8.39
ISHR $ CORP7.37
VANGUARD INT TER6.51
ISHARES INTERNAT6.28
PIMCO 0-5 YR H/Y6.08
ISHARES CORE U.S5.11
ISHARES 20+ YEAR5.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。