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國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF安鑫組合證券投資信託基金A
Cathay Smart ETF Cnsrv Fd of ETFs TWD A
人氣favorite4059
10.7400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.09%2019-12-05
國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF安鑫組合證券投資信託基金A
Cathay Smart ETF Cnsrv Fd of ETFs TWD A
10.7400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.09%
淨值日期
query_builder2019-12-05
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-0510.7400
2019-12-0410.7500
2019-12-0310.7600
2019-12-0210.7300
2019-11-2910.7600
2019-11-2710.7600
2019-11-2610.7700
2019-11-2510.7500
2019-11-2210.7400
2019-11-2110.7400
日期淨值
2019-11-2010.7500
2019-11-1910.7400
2019-11-1810.7400
2019-11-1510.7400
2019-11-1410.7400
2019-11-1310.7100
2019-11-1210.6900
2019-11-1110.6900
2019-11-0810.6900
2019-11-0710.7000
日期淨值
2019-11-0610.7300
2019-11-0510.7100
2019-11-0410.7400
2019-11-0110.7700
2019-10-3110.7700
2019-10-3010.7600
2019-10-2910.7400
2019-10-2810.7500
2019-10-2510.7700
2019-10-2410.7800
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.09%
近六個月 ▲ 0.65%
今年以來 ▲ 5.49%
成立至今 ▲ 7.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.36%
近二年 ▲ 5.91%
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
國泰智富傘型證券投資信託基金之ETF安鑫組合證券投資信託基金A
Cathay Smart ETF Cnsrv Fd of ETFs TWD A
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2017-03-15
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標國泰智富傘型基金採取雙核心配置,以主流型ETF為主,藉由資產的攻守特性,追求穩定收益,並輔以Smart Beta ETF,藉由不同因子間的強弱勢輪動,適時增加強勢因子並減少弱勢因子,提高投資組合增益與資產保護的雙重功能.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)712.58(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率0.50%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
電訊服務0.19
房地產投資信託0.17
公用-管制0.16
民生性消費品0.15
銀行0.14
製藥0.13
軟體-應用0.11
服飾及特殊零售0.11
保險-產物0.08
防守性零售0.07
保險0.06
商業服務0.06
電腦硬體0.05
運輸及後勤0.05
金屬與礦物0.05
餐館0.05
信貸服務0.05
飲料: 無酒精的飲料0.04
經紀商與交易所0.04
線上媒體0.04
廢棄物代理0.03
通訊設備0.03
保險-特殊0.03
工業金屬及礦產0.03
航空及國防0.03
半導體0.03
化學0.03
醫療設備0.03
醫療儀器及設備0.02
石油及天然氣-整合0.02
健康護理計畫0.02
旅遊與休閒0.02
休閒0.02
醫療診斷及研究0.02
汽車0.02
飲料:酒精飲料0.01
資產管理0.01
煙草製品0.01
顧問及外包服務0.01
石油及天然氣-提煉及行銷0.01
航空公司0.01
石油及天然氣-開採及生產0.01
生物科技0.01
服飾及家具製品0.01
醫療保健供應商0.01
房地產0.01
工程及營造0.01
跨國集團0.01
公用-獨立電廠0.00
保險-人壽0.00
農業及營造機具0.00
醫療通路0.00
煤礦0.00
石油及天然氣-中游0.00
石油及天然氣-服務0.00
鋼鐵0.00
包裝及容器0.00
農業0.00
住宅及營造0.00
建築物料0.00
教育0.00
出版0.00
工業通路0.00
廣告及市場服務0.00
卡車製造0.00
石油及天然氣-鑽探0.00
個人服務0.00
就業服務0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe1.02
績效月份2019-11
一年年化標準差3.53
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.53%1.02----
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)9.07
VANGUARD INTL BD5.91
ISHARES 7-10 YEA5.55
PIMCO ENHANCED S5.53
ISHARES CORE U.S5.47
聯博-美國收益基金 I2股美元5.43
ISHARES INTERNAT5.10
國內_短期票券4.96
ISHARES 0-5 IGC4.44
ISHARES 1-3 YEAR4.43
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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