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【好享退-國泰2029】國泰泰享退系列2029目標日期組合基金P
Cathay Target Date 2029 FOF P TWD
人氣favorite67117
10.6960TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0358 / -0.33%2020-02-21
【好享退-國泰2029】國泰泰享退系列2029目標日期組合基金P
Cathay Target Date 2029 FOF P TWD
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漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0358 / -0.33%
淨值日期
query_builder2020-02-21
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-2110.6960
2020-02-2010.7318
2020-02-1910.7441
2020-02-1810.7009
2020-02-1410.6960
2020-02-1310.6708
2020-02-1210.6751
2020-02-1110.6420
2020-02-1010.6040
2020-02-0710.5820
日期淨值
2020-02-0610.6089
2020-02-0510.5742
2020-02-0410.5224
2020-02-0310.4652
2020-01-3110.4327
2020-01-3010.4889
2020-01-1710.5823
2020-01-1610.5602
2020-01-1510.5210
2020-01-1410.5072
日期淨值
2020-01-1310.5015
2020-01-1010.4721
2020-01-0910.4567
2020-01-0810.4139
2020-01-0710.3937
2020-01-0610.4041
2020-01-0310.4144
2020-01-0210.4467
2019-12-3110.3718
2019-12-3010.3658
資產配置
統計日期: 2019-12
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.66%
近六個月 ▲ 4.33%
今年以來 ▲ 0.59%
成立至今 ▲ 4.33%
期間累積報酬率
近一年--
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
【好享退-國泰2029】國泰泰享退系列2029目標日期組合基金P
Cathay Target Date 2029 FOF P TWD
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2019-07-25
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標(1)經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金各組合型基金投資於國內證券投資信託事業之基金受益憑證及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含商品期貨ETF)(以下合稱本國子基金),於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式基金受益憑證,基金股份或投資單位及追蹤,模擬或複製指數表現之ETF(含商品ETF)及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下合稱外國子基金),並依下列規範進行投資:1)原則上,本基金各組合型基金自成立日起6個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達該組合型基金淨資產價值之70%(含本數),並應符合下列投資規範:i)自成立日起6個月後至2029/12/31止,投資於股票型子基金之總金額不得超過本組合型基金淨資產價值之65%(含本數);ii)自2030/1/1起,投資於股票型子基金之總金額不得超過本組合型基金淨資產價值之45%(含本數).2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述1)投資比例之限制.所謂特殊情形,係指:i)本基金各組合型基金信託契約終止前一個月;或ii)依本基金各組合型基金最近結算日投資所在國或地區之資產比重計算,達本基金各組合型基金資產30%以上之任一投資所在國或地區之證券交易所或店頭市場有下列任一情形發生時:A,投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變,戰爭,能源危機,金融危機,恐怖事件等),法令政策改變或其他不可抗力之情事,造成該國或地區金融市場暫停交易;B,投資所在國或地區實施外匯管制,導致無法匯出資金;C,投資所在國或地區單日兌美元匯率漲幅或跌幅達5%.3)俟前述2)特殊情形結束後30個營業日內,經理公司應立即調整,以符合1)之比例限制.(2)本基金各組合型基金自成立日起3個營業日後,至少應投資於5個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金各組合型基金淨資產價值之30%,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定.
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原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)773.67(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率0.30%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software5.02
Hardware4.48
銀行3.86
半導體3.80
Retail -Cyclical3.72
Interactive Media3.26
製藥2.64
保險2.53
民生性消費品2.31
工業金屬及礦產2.10
Media-Diversified1.58
Oil & Gas1.45
公用-管制1.43
信貸服務1.38
資本市場1.31
Medical Devices & Instruments1.28
飲料:酒精飲料1.10
Telecommunication Services1.02
化學0.98
Transportation0.95
醫療診斷及研究0.93
Vehicles & Parts0.91
房地產投資信託0.87
商業服務0.82
旅遊與休閒0.77
航空及國防0.74
飲料: 無酒精的飲料0.69
防守性零售0.67
房地產0.56
Manufacturing - Apparel & Accessories0.55
Healthcare Plans0.55
生物科技0.53
煙草製品0.47
Farm & Heavy Construction Machinery0.43
Healthcare Providers & Services0.42
餐館0.41
資產管理0.39
建築物料0.38
Construction0.24
包裝及容器0.21
Diversified Financial Services0.19
教育0.16
金屬與礦物0.16
公用-獨立電廠0.12
Furnishings, Fixtures & Appliances0.12
廢棄物代理0.11
工業通路0.08
跨國集團0.06
醫療通路0.05
住宅及營造0.04
農業0.04
Other Energy Sources0.02
鋼鐵0.02
林業產品0.02
個人服務0.01
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe--
績效月份--
一年年化標準差--
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年--------
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣6.22
國內_現金/存款5.88
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計)3.71
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)3.33
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
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