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【好享退-國泰2049】國泰泰享退系列2049目標日期組合基金P
Cathay Target Date 2049 FOF P TWD
人氣favorite48313
10.8587TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0263 / 0.24%2020-01-17
【好享退-國泰2049】國泰泰享退系列2049目標日期組合基金P
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淨值日期
query_builder2020-01-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-01-1710.8587
2020-01-1610.8324
2020-01-1510.7866
2020-01-1410.7693
2020-01-1310.7536
2020-01-1010.7158
2020-01-0910.6961
2020-01-0810.6162
2020-01-0710.6026
2020-01-0610.6048
日期淨值
2020-01-0310.6242
2020-01-0210.6667
2019-12-3110.5806
2019-12-3010.5785
2019-12-2710.6166
2019-12-2610.5875
2019-12-2410.5553
2019-12-2310.5472
2019-12-2010.5350
2019-12-1910.5050
日期淨值
2019-12-1810.4980
2019-12-1710.4894
2019-12-1610.4909
2019-12-1310.4461
2019-12-1210.4210
2019-12-1110.3705
2019-12-1010.3312
2019-12-0910.3429
2019-12-0610.3523
2019-12-0510.3021
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: --
期間累積報酬率
近三個月--
近六個月--
今年以來--
成立至今--
期間累積報酬率
近一年--
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
【好享退-國泰2049】國泰泰享退系列2049目標日期組合基金P
Cathay Target Date 2049 FOF P TWD
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2019-07-25
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標(1)經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金各組合型基金投資於國內證券投資信託事業之基金受益憑證及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含商品期貨ETF)(以下合稱本國子基金),於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式基金受益憑證,基金股份或投資單位及追蹤,模擬或複製指數表現之ETF(含商品ETF)及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下合稱外國子基金),並依下列規範進行投資:1)原則上,本基金各組合型基金自成立日起6個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達該組合型基金淨資產價值之70%(含本數),並應符合下列投資規範:i)自成立日起6個月後至2029/12/31止,投資於股票型子基金之總金額不得超過本組合型基金淨資產價值之95%(含本數);ii)自2030/1/1起至2039/12/31止,投資於股票型子基金之總金額不得超過本組合型基金淨資產價值之80%(含本數);iii)自2040/1/1起至2049/12/31止,投資於股票型子基金之總金額不得超過本組合型基金淨資產價值之65%(含本數);iv)自2050/1/1起投資於股票型子基金之總金額不得超過本組合型基金淨資產價值之45%(含本數).2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述1)投資比例之限制.所謂特殊情形,係指:i)本基金各組合型基金信託契約終止前一個月;或ii)依本基金各組合型基金最近結算日投資所在國或地區之資產比重計算,達本基金各組合型基金資產30%以上之任一投資所在國或地區之證券交易所或店頭市場有下列任一情形發生時:A,投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變,戰爭,能源危機,金融危機,恐怖事件等),法令政策改變或其他不可抗力之情事,造成該國或地區金融市場暫停交易;B,投資所在國或地區實施外匯管制,導致無法匯出資金;C,投資所在國或地區單日兌美元匯率漲幅或跌幅達5%.3)俟前述2)特殊情形結束後30個營業日內,經理公司應立即調整,以符合1)之比例限制.
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原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/12)242.19(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率0.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體6.12
軟體-應用6.11
電腦硬體4.06
服飾及特殊零售3.75
銀行3.49
民生性消費品3.38
製藥2.57
線上媒體2.50
電訊服務2.43
公用-管制2.17
信貸服務2.03
房地產投資信託1.96
工業金屬及礦產1.90
經紀商與交易所1.56
化學1.52
商業服務1.38
防守性零售1.32
航空及國防1.20
餐館1.11
醫療診斷及研究1.09
飲料:酒精飲料1.06
運輸及後勤1.04
飲料: 無酒精的飲料0.95
醫療設備0.93
保險-產物0.89
醫療儀器及設備0.81
保險0.81
通訊設備0.81
汽車0.72
休閒0.68
石油及天然氣-整合0.65
旅遊與休閒0.64
保險-人壽0.55
服飾及家具製品0.52
廢棄物代理0.50
金屬與礦物0.46
房地產0.42
煙草製品0.39
保險-特殊0.36
資產管理0.34
健康護理計畫0.33
建築物料0.30
農業及營造機具0.24
生物科技0.23
工程及營造0.20
醫療保健供應商0.18
鋼鐵0.16
航空公司0.16
石油及天然氣-開採及生產0.15
教育0.15
石油及天然氣-提煉及行銷0.14
石油及天然氣-服務0.11
出版0.10
顧問及外包服務0.09
公用-獨立電廠0.08
包裝及容器0.08
石油及天然氣-中游0.08
醫療通路0.07
工業通路0.07
住宅及營造0.06
跨國集團0.06
廣告及市場服務0.05
煤礦0.04
農業0.03
卡車製造0.03
個人服務0.01
就業服務0.01
林業產品0.00
石油及天然氣-鑽探0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe--
績效月份--
一年年化標準差--
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年--------
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
境外_現金/存款33.38
VANGUARD S&P 50011.94
ISHARES EDGE MSC8.68
Invesco QQQ Trust Series 1%7.33
ISHARES EDGE MSC6.50
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計)6.46
安聯台灣科技基金4.86
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)3.87
WISDOMTREE EUROP3.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
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