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【好享退-國泰2039】國泰泰享退系列2039目標日期組合基金P
Cathay Target Date 2039 FOF P TWD
人氣favorite42905
10.9022TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0555 / 0.51%2020-02-19
【好享退-國泰2039】國泰泰享退系列2039目標日期組合基金P
Cathay Target Date 2039 FOF P TWD
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0555 / 0.51%
淨值日期
query_builder2020-02-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-1910.9022
2020-02-1810.8467
2020-02-1410.8335
2020-02-1310.8023
2020-02-1210.7979
2020-02-1110.7581
2020-02-1010.7030
2020-02-0710.6814
2020-02-0610.7205
2020-02-0510.6786
日期淨值
2020-02-0410.6139
2020-02-0310.5649
2020-01-3110.5449
2020-01-3010.5903
2020-01-1710.7395
2020-01-1610.7189
2020-01-1510.6788
2020-01-1410.6642
2020-01-1310.6461
2020-01-1010.6156
日期淨值
2020-01-0910.5887
2020-01-0810.5186
2020-01-0710.5074
2020-01-0610.5148
2020-01-0310.5353
2020-01-0210.5677
2019-12-3110.4900
2019-12-3010.4895
2019-12-2710.5241
2019-12-2610.4947
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.05%
近六個月 ▲ 5.45%
今年以來 ▲ 0.52%
成立至今 ▲ 5.45%
期間累積報酬率
近一年--
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
【好享退-國泰2039】國泰泰享退系列2039目標日期組合基金P
Cathay Target Date 2039 FOF P TWD
總代理國泰證券投資信託股份有限公司
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
成立日期2019-07-25
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標(1)經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金各組合型基金投資於國內證券投資信託事業之基金受益憑證及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含商品期貨ETF)(以下合稱本國子基金),於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式基金受益憑證,基金股份或投資單位及追蹤,模擬或複製指數表現之ETF(含商品ETF)及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下合稱外國子基金),並依下列規範進行投資:1)原則上,本基金各組合型基金自成立日起6個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達該組合型基金淨資產價值之70%(含本數),並應符合下列投資規範:i)自成立日起6個月後至2029/12/31止,投資於股票型子基金之總金額不得超過本組合型基金淨資產價值之80%(含本數);ii)自2030/1/1起至2039/12/31止,投資於股票型子基金之總金額不得超過本組合型基金淨資產價值之65%(含本數);iii)自2040/1/1起投資於股票型子基金之總金額不得超過本組合型基金淨資產價值之45%(含本數).2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述1)投資比例之限制.所謂特殊情形,係指:i)本基金各組合型基金信託契約終止前一個月;或ii)依本基金各組合型基金最近結算日投資所在國或地區之資產比重計算,達本基金各組合型基金資產30%以上之任一投資所在國或地區之證券交易所或店頭市場有下列任一情形發生時:A,投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變,戰爭,能源危機,金融危機,恐怖事件等),法令政策改變或其他不可抗力之情事,造成該國或地區金融市場暫停交易;B,投資所在國或地區實施外匯管制,導致無法匯出資金;C,投資所在國或地區單日兌美元匯率漲幅或跌幅達5%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)287.20(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率0.40%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
軟體-應用5.21
半導體4.94
電腦硬體3.44
服飾及特殊零售3.18
銀行3.17
民生性消費品2.96
製藥2.22
線上媒體2.18
電訊服務2.02
公用-管制1.78
信貸服務1.75
房地產投資信託1.66
工業金屬及礦產1.61
經紀商與交易所1.34
化學1.33
商業服務1.20
防守性零售1.03
飲料:酒精飲料1.03
醫療診斷及研究0.97
航空及國防0.96
餐館0.91
運輸及後勤0.85
飲料: 無酒精的飲料0.83
醫療設備0.74
保險-產物0.72
通訊設備0.72
醫療儀器及設備0.71
保險0.68
汽車0.68
休閒0.59
石油及天然氣-整合0.58
旅遊與休閒0.57
保險-人壽0.52
服飾及家具製品0.45
廢棄物代理0.42
房地產0.38
金屬與礦物0.38
煙草製品0.37
保險-特殊0.31
資產管理0.30
建築物料0.29
健康護理計畫0.29
農業及營造機具0.21
生物科技0.20
工程及營造0.18
醫療保健供應商0.17
教育0.15
鋼鐵0.14
石油及天然氣-開採及生產0.14
航空公司0.13
石油及天然氣-提煉及行銷0.12
出版0.10
石油及天然氣-服務0.10
公用-獨立電廠0.08
石油及天然氣-中游0.07
顧問及外包服務0.07
包裝及容器0.07
住宅及營造0.06
工業通路0.06
醫療通路0.05
跨國集團0.05
廣告及市場服務0.05
煤礦0.03
農業0.03
卡車製造0.03
個人服務0.01
就業服務0.00
林業產品0.00
石油及天然氣-鑽探0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe--
績效月份--
一年年化標準差--
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年--------
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
境外_現金/存款32.46
VANGUARD S&P 50010.29
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)9.26
Invesco QQQ Trust Series 1%6.46
ISHARES EDGE MSC6.42
ISHARES EDGE MSC6.21
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計)4.89
安聯台灣科技基金3.58
WISDOMTREE EUROP3.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
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